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中银卓越成长混合A - 基金主页(代码:016895)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3379 -0.0022 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2545 0.0014 0.1086% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3379
成立日期：2023-05-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.6931亿
最近资产：2.59亿元
基金公司：中银基金
基金经理：黄珺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.36%	-0.87%	-3.07%	-10.85%	11.51%	94.53%	44.27%	28.02%
同类排名	1382/4984	735/5415	2042/5423	3935/5360	1512/4727	991/4210	1268/3662	-

中银卓越成长混合A(016895)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3546	1.25%
2026-09-15	1.3379	-0.16%
2026-09-14	1.3401	0.74%
2026-09-11	1.3303	-1.39%
2026-09-10	1.3490	-0.99%
2026-09-09	1.3625	0.02%

中银卓越成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600549	厦门钨业	0.0000	5.06%	7.22%
688700	东威科技	0.0000	4.23%	10.93%
002080	中材科技	0.0000	4.16%	3.23%
300408	三环集团	0.0000	3.30%	6.10%
002468	申通快递	0.0000	3.25%	1.98%
00981	中芯国际	0.0000	2.99%	1.11%
688233	神工股份	0.0000	2.83%	1.99%
002484	江海股份	0.0000	2.68%	1.02%
600233	XD圆通速	0.0000	2.53%	3.30%

中银卓越成长混合A(016895)基金档案

基金代码	016895	基金简称	中银卓越成长混合A	基金全称
发行日期	2023-03-20~2023-04-28	成立日期	2023-05-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄珺	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	2.59亿元	最近份额	8.6931亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%