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中银周期优选混合发起A - 基金主页(代码:021665)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6403 -0.0193 -1.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8278 -0.0099 -0.5372% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6403
成立日期：2024-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郭昀松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.35%	-5.81%	-1.02%	-7.05%	22.80%	-	-	92.46%
同类排名	2471/4982	5235/5417	785/5423	2327/5358	882/4733			-

中银周期优选混合发起A(021665)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6647	1.49%
2026-09-15	1.6403	-1.18%
2026-09-14	1.6596	-1.39%
2026-09-11	1.6826	-4.32%
2026-09-10	1.7553	-0.99%
2026-09-09	1.7728	1.80%

中银周期优选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	0.0000	9.49%	5.34%
601168	西部矿业	0.0000	7.67%	3.65%
600362	江西铜业	0.0000	7.61%	3.02%
601899	紫金矿业	0.0000	7.44%	5.30%
01208	五矿资源	0.0000	6.44%	7.16%
603979	金诚信	0.0000	5.34%	7.07%
000807	云铝股份	0.0000	4.73%	1.87%
000630	铜陵有色	0.0000	3.65%	3.94%
01258	中国有色矿业	0.0000	3.22%	7.10%
000408	藏格矿业	0.0000	2.41%	7.50%

中银周期优选混合发起A(021665)基金档案

基金代码	021665	基金简称	中银周期优选混合发起A	基金全称
发行日期	2024-08-19~2024-09-13	成立日期	2024-09-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郭昀松	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%