中银周期优选混合发起A基金净值查询(021665)
今天最新净值
1.6403
-0.0193 -1.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8278
-0.0099 -0.5372%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6403
- 成立日期：2024-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郭昀松
近一季,中银周期优选混合发起A(021665)基金累计收益率-7.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.6647 |
1.6647 |
1.6403 |
1.6403 |
0.0244 |
1.49% |
| 2026-09-15 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.6403 |
1.6403 |
1.6596 |
1.6596 |
-0.0193 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.6596 |
1.6596 |
1.6826 |
1.6826 |
-0.0230 |
-1.39% |
| 2026-09-11 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.6826 |
1.6826 |
1.7553 |
1.7553 |
-0.0727 |
-4.32% |
| 2026-09-10 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7553 |
1.7553 |
1.7728 |
1.7728 |
-0.0175 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7728 |
1.7728 |
1.7414 |
1.7414 |
0.0314 |
1.80% |
| 2026-09-08 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7414 |
1.7414 |
1.6907 |
1.6907 |
0.0507 |
3.00% |
| 2026-09-07 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.6907 |
1.6907 |
1.7019 |
1.7019 |
-0.0112 |
-0.66% |
| 2026-09-04 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7019 |
1.7019 |
1.7249 |
1.7249 |
-0.0230 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7249 |
1.7249 |
1.6986 |
1.6986 |
0.0263 |
1.55% |
|
|
| 2026-09-02 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.6986 |
1.6986 |
1.7391 |
1.7391 |
-0.0405 |
-2.38% |
| 2026-09-01 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7391 |
1.7391 |
1.7426 |
1.7426 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7426 |
1.7426 |
1.7706 |
1.7706 |
-0.0280 |
-1.61% |
| 2026-08-28 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7706 |
1.7706 |
1.7532 |
1.7532 |
0.0174 |
0.99% |
| 2026-08-27 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7532 |
1.7532 |
1.7472 |
1.7472 |
0.0060 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7472 |
1.7472 |
1.6825 |
1.6825 |
0.0647 |
3.85% |
| 2026-08-25 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.6825 |
1.6825 |
1.7192 |
1.7192 |
-0.0367 |
-2.18% |
| 2026-08-24 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7192 |
1.7192 |
1.7195 |
1.7195 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7195 |
1.7195 |
1.6736 |
1.6736 |
0.0459 |
2.74% |
| 2026-08-20 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.6736 |
1.6736 |
1.6507 |
1.6507 |
0.0229 |
1.39% |
| 2026-08-19 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.6507 |
1.6507 |
1.7047 |
1.7047 |
-0.0540 |
-3.17% |
| 2026-08-18 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7047 |
1.7047 |
1.7158 |
1.7158 |
-0.0111 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7158 |
1.7158 |
1.6572 |
1.6572 |
0.0586 |
3.54% |
| 2026-08-14 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.6572 |
1.6572 |
1.6348 |
1.6348 |
0.0224 |
1.37% |
| 2026-08-13 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.6348 |
1.6348 |
1.7004 |
1.7004 |
-0.0656 |
-4.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7004 |
1.7004 |
1.6974 |
1.6974 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.6974 |
1.6974 |
1.7791 |
1.7791 |
-0.0817 |
-4.81% |
| 2026-08-10 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7791 |
1.7791 |
1.7727 |
1.7727 |
0.0064 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7727 |
1.7727 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0557 |
3.24% |
| 2026-08-06 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7170 |
1.7170 |
1.7174 |
1.7174 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7174 |
1.7174 |
1.6251 |
1.6251 |
0.0923 |
5.68% |
| 2026-08-04 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.6251 |
1.6251 |
1.6077 |
1.6077 |
0.0174 |
1.08% |
| 2026-08-03 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.6077 |
1.6077 |
1.6206 |
1.6206 |
-0.0129 |
-0.80% |
| 2026-07-31 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.6206 |
1.6206 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0350 |
2.21% |
| 2026-07-30 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.5856 |
1.5856 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2026-07-29 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.5926 |
1.5926 |
1.5747 |
1.5747 |
0.0179 |
1.14% |
| 2026-07-28 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.5747 |
1.5747 |
1.5976 |
1.5976 |
-0.0229 |
-1.43% |
| 2026-07-27 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.5976 |
1.5976 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0286 |
1.82% |
| 2026-07-24 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.5690 |
1.5690 |
1.6397 |
1.6397 |
-0.0707 |
-4.51% |
| 2026-07-23 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.6397 |
1.6397 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0423 |
2.65% |
| 2026-07-22 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.5974 |
1.5974 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0758 |
4.98% |
| 2026-07-21 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.5216 |
1.5216 |
1.4639 |
1.4639 |
0.0577 |
3.94% |
| 2026-07-20 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4639 |
1.4639 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0193 |
1.34% |
| 2026-07-17 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4446 |
1.4446 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0703 |
-4.64% |
| 2026-07-16 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.5149 |
1.5149 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.5158 |
1.5158 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0202 |
-1.32% |
| 2026-07-14 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.5360 |
1.5360 |
1.4521 |
1.4521 |
0.0839 |
5.78% |
| 2026-07-13 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4521 |
1.4521 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0381 |
-2.56% |
| 2026-07-10 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4902 |
1.4902 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0184 |
1.25% |
| 2026-07-09 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4718 |
1.4718 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-07-08 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4730 |
1.4730 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.0244 |
-1.63% |
| 2026-07-07 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4974 |
1.4974 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0408 |
-2.72% |
| 2026-07-06 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.5382 |
1.5382 |
1.5544 |
1.5544 |
-0.0162 |
-1.04% |
| 2026-07-03 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.5544 |
1.5544 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0404 |
2.67% |
| 2026-07-02 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.5140 |
1.5140 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0126 |
0.84% |
| 2026-07-01 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.5014 |
1.5014 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-06-30 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.5056 |
1.5056 |
1.5272 |
1.5272 |
-0.0216 |
-1.43% |
| 2026-06-29 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.5272 |
1.5272 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0346 |
2.32% |
| 2026-06-26 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4926 |
1.4926 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0585 |
-3.92% |
| 2026-06-25 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.5511 |
1.5511 |
1.6159 |
1.6159 |
-0.0648 |
-4.18% |
| 2026-06-24 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.6159 |
1.6159 |
1.6258 |
1.6258 |
-0.0099 |
-0.61% |
| 2026-06-23 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.6258 |
1.6258 |
1.7641 |
1.7641 |
-0.1383 |
-8.51% |
| 2026-06-22 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7641 |
1.7641 |
1.6967 |
1.6967 |
0.0674 |
3.97% |
| 2026-06-18 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.6967 |
1.6967 |
1.7078 |
1.7078 |
-0.0111 |
-0.65% |
| 2026-06-17 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7078 |
1.7078 |
1.6981 |
1.6981 |
0.0097 |
0.57% |
