中银周期优选混合发起A基金净值查询(021665)
今天最新净值
1.6403
-0.0193 -1.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8278
-0.0099 -0.5372%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6403
- 成立日期：2024-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郭昀松
近一月,中银周期优选混合发起A(021665)基金累计收益率-1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.6647 |
1.6647 |
1.6403 |
1.6403 |
0.0244 |
1.49% |
| 2026-09-15 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.6403 |
1.6403 |
1.6596 |
1.6596 |
-0.0193 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.6596 |
1.6596 |
1.6826 |
1.6826 |
-0.0230 |
-1.39% |
| 2026-09-11 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.6826 |
1.6826 |
1.7553 |
1.7553 |
-0.0727 |
-4.32% |
| 2026-09-10 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7553 |
1.7553 |
1.7728 |
1.7728 |
-0.0175 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7728 |
1.7728 |
1.7414 |
1.7414 |
0.0314 |
1.80% |
| 2026-09-08 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7414 |
1.7414 |
1.6907 |
1.6907 |
0.0507 |
3.00% |
| 2026-09-07 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.6907 |
1.6907 |
1.7019 |
1.7019 |
-0.0112 |
-0.66% |
| 2026-09-04 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7019 |
1.7019 |
1.7249 |
1.7249 |
-0.0230 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7249 |
1.7249 |
1.6986 |
1.6986 |
0.0263 |
1.55% |
|
|
| 2026-09-02 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.6986 |
1.6986 |
1.7391 |
1.7391 |
-0.0405 |
-2.38% |
| 2026-09-01 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7391 |
1.7391 |
1.7426 |
1.7426 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7426 |
1.7426 |
1.7706 |
1.7706 |
-0.0280 |
-1.61% |
| 2026-08-28 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7706 |
1.7706 |
1.7532 |
1.7532 |
0.0174 |
0.99% |
| 2026-08-27 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7532 |
1.7532 |
1.7472 |
1.7472 |
0.0060 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7472 |
1.7472 |
1.6825 |
1.6825 |
0.0647 |
3.85% |
| 2026-08-25 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.6825 |
1.6825 |
1.7192 |
1.7192 |
-0.0367 |
-2.18% |
| 2026-08-24 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7192 |
1.7192 |
1.7195 |
1.7195 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7195 |
1.7195 |
1.6736 |
1.6736 |
0.0459 |
2.74% |
| 2026-08-20 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.6736 |
1.6736 |
1.6507 |
1.6507 |
0.0229 |
1.39% |
| 2026-08-19 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.6507 |
1.6507 |
1.7047 |
1.7047 |
-0.0540 |
-3.17% |
| 2026-08-18 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7047 |
1.7047 |
1.7158 |
1.7158 |
-0.0111 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.7158 |
1.7158 |
1.6572 |
1.6572 |
0.0586 |
3.54% |
