基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银价值发现混合发起C - 基金主页(代码:019950)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1246 0.0009 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2733 -0.0023 -0.1799% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1246
成立日期：2024-08-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：中银基金
基金经理：刘腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.84%	-2.98%	-1.08%	-4.35%	-8.35%	12.58%	-	28.74%
同类排名	3834/4982	4268/5419	1299/5423	2003/5376	3535/4741	3834/4208		-

中银价值发现混合发起C(019950)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1166	-0.71%
2026-09-16	1.1246	0.08%
2026-09-15	1.1237	-0.55%
2026-09-14	1.1299	-0.38%
2026-09-11	1.1342	-1.54%
2026-09-10	1.1519	-0.63%

中银价值发现混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	3.46%	-3.87%
02611	国泰海通	0.0000	3.19%	0.73%
601918	新集能源	0.0000	3.14%	2.64%
00981	中芯国际	0.0000	2.86%	1.11%
000100	TCL科技	0.0000	2.78%	3.81%
02328	中国财险	0.0000	2.65%	3.29%
600036	招商银行	0.0000	2.50%	1.47%
002475	立讯精密	0.0000	2.42%	0.09%
601377	兴业证券	0.0000	2.28%	1.00%
002648	卫星化学	0.0000	2.15%	1.36%

中银价值发现混合发起C(019950)基金档案

基金代码	019950	基金简称	中银价值发现混合发起C	基金全称
发行日期	2024-08-01~2024-08-16	成立日期	2024-08-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘腾	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%