中银价值发现混合发起C基金净值查询(019950)
今天最新净值
1.1299
-0.0043 -0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2733
-0.0023 -0.1799%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1299
- 成立日期：2024-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：刘腾
近一月,中银价值发现混合发起C(019950)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0177 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0086 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0104 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0156 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0105 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0115 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0126 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0185 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0134 |
1.18% |
