基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银中证港股通互联网指数发起A - 基金主页(代码:025186)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5797 -0.0024 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7772 0.0029 0.3713% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5797
成立日期：2025-08-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：中银基金
基金经理：夏宜冰李念

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-32.84%	-3.77%	-7.43%	-9.12%	-43.49%	-	-	-24.16%
同类排名	4752/4773	4573/5462	3823/5421	3105/5209	4351/4366			-

中银中证港股通互联网指数发起A(025186)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.5747	-0.87%
2026-09-15	0.5797	-0.41%
2026-09-14	0.5821	-0.07%
2026-09-11	0.5825	0.28%
2026-09-10	0.5809	-1.89%
2026-09-09	0.5919	-1.77%

中银中证港股通互联网指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	14.89%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.20%	2.92%
03690	美团-W	0.0000	11.91%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	11.02%	1.81%
01024	快手-W	0.0000	3.56%	1.84%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	3.45%	1.91%
06618	京东健康	0.0000	3.40%	3.49%
02423	贝壳-W	0.0000	3.39%	1.99%
00020	商汤-W	0.0000	3.22%	2.67%
03888	金山软件	0.0000	2.51%	-1.20%

中银中证港股通互联网指数发起A(025186)基金档案

基金代码	025186	基金简称	中银中证港股通互联网指数发起A	基金全称
发行日期	2025-08-13~2025-08-13	成立日期	2025-08-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	夏宜冰李念	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%