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中银中证港股通互联网指数发起A基金净值查询(025186)

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  • 累计净值：0.5821
  • 成立日期：2025-08-15
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.19亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：夏宜冰 李念
近一年中银中证港股通互联网指数发起A基金净值查询
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近一年,中银中证港股通互联网指数发起A(025186)基金累计收益率-43.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5797 0.5797 0.5821 0.5821 -0.0024 -0.41%
2026-09-14 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5821 0.5821 0.5825 0.5825 -0.0004 -0.07%
2026-09-11 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5825 0.5825 0.5809 0.5809 0.0016 0.28%
2026-09-10 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5809 0.5809 0.5919 0.5919 -0.0110 -1.89%
2026-09-09 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5919 0.5919 0.6024 0.6024 -0.0105 -1.77%
2026-09-08 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6024 0.6024 0.6064 0.6064 -0.0040 -0.66%
2026-09-07 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6064 0.6064 0.6136 0.6136 -0.0072 -1.19%
2026-09-04 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6136 0.6136 0.5943 0.5943 0.0193 3.25%
2026-09-03 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5943 0.5943 0.6031 0.6031 -0.0088 -1.48%
2026-09-02 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6031 0.6031 0.6056 0.6056 -0.0025 -0.41%
2026-09-01 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6056 0.6056 0.6134 0.6134 -0.0078 -1.27%
2026-08-31 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6134 0.6134 0.6154 0.6154 -0.0020 -0.32%
2026-08-28 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6154 0.6154 0.6123 0.6123 0.0031 0.51%
2026-08-27 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6123 0.6123 0.6172 0.6172 -0.0049 -0.80%
2026-08-26 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6172 0.6172 0.6126 0.6126 0.0046 0.75%
2026-08-25 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6126 0.6126 0.6117 0.6117 0.0009 0.15%
2026-08-24 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6117 0.6117 0.6322 0.6322 -0.0205 -3.24%
2026-08-21 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6322 0.6322 0.6268 0.6268 0.0054 0.86%
2026-08-20 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6268 0.6268 0.6305 0.6305 -0.0037 -0.59%
2026-08-19 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6305 0.6305 0.6302 0.6302 0.0003 0.05%
2026-08-18 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6302 0.6302 0.6324 0.6324 -0.0022 -0.35%
2026-08-17 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6324 0.6324 0.6262 0.6262 0.0062 0.99%
2026-08-14 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6262 0.6262 0.6334 0.6334 -0.0072 -1.14%
2026-08-13 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6334 0.6334 0.6429 0.6429 -0.0095 -1.50%
2026-08-12 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6429 0.6429 0.6551 0.6551 -0.0122 -1.90%
2026-08-11 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6551 0.6551 0.6654 0.6654 -0.0103 -1.57%
2026-08-10 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6654 0.6654 0.6558 0.6558 0.0096 1.46%
2026-08-07 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6558 0.6558 0.6558 0.6558 0.0000 0.00%
2026-08-06 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6558 0.6558 0.6701 0.6701 -0.0143 -2.18%
2026-08-05 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6701 0.6701 0.6680 0.6680 0.0021 0.31%
2026-08-04 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6680 0.6680 0.6669 0.6669 0.0011 0.16%
2026-08-03 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6669 0.6669 0.6539 0.6539 0.0130 1.99%
2026-07-31 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6539 0.6539 0.6498 0.6498 0.0041 0.63%
2026-07-30 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6498 0.6498 0.6529 0.6529 -0.0031 -0.47%
2026-07-29 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6529 0.6529 0.6324 0.6324 0.0205 3.24%
2026-07-28 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6324 0.6324 0.6253 0.6253 0.0071 1.14%
2026-07-27 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6253 0.6253 0.6118 0.6118 0.0135 2.21%
2026-07-24 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6118 0.6118 0.6254 0.6254 -0.0136 -2.17%
2026-07-23 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6254 0.6254 0.6200 0.6200 0.0054 0.87%
2026-07-22 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6200 0.6200 0.6420 0.6420 -0.0220 -3.55%
2026-07-21 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6420 0.6420 0.6432 0.6432 -0.0012 -0.19%
2026-07-20 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6432 0.6432 0.6253 0.6253 0.0179 2.86%
2026-07-17 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6253 0.6253 0.6496 0.6496 -0.0243 -3.74%
2026-07-16 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6496 0.6496 0.6275 0.6275 0.0221 3.52%
2026-07-15 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6275 0.6275 0.6183 0.6183 0.0092 1.49%
2026-07-14 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6183 0.6183 0.6155 0.6155 0.0028 0.45%
2026-07-13 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6155 0.6155 0.6246 0.6246 -0.0091 -1.46%
2026-07-10 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6246 0.6246 0.6197 0.6197 0.0049 0.79%
2026-07-09 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6197 0.6197 0.6303 0.6303 -0.0106 -1.71%
2026-07-08 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6303 0.6303 0.5937 0.5937 0.0366 6.16%
2026-07-07 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5937 0.5937 0.5963 0.5963 -0.0026 -0.44%
2026-07-06 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5963 0.5963 0.5829 0.5829 0.0134 2.30%
2026-07-03 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5829 0.5829 0.5751 0.5751 0.0078 1.36%
2026-07-02 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5751 0.5751 0.5635 0.5635 0.0116 2.06%
2026-07-01 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5635 0.5635 0.5639 0.5639 -0.0004 -0.07%
2026-06-30 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5639 0.5639 0.5648 0.5648 -0.0009 -0.16%
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2026-06-26 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5466 0.5466 0.5651 0.5651 -0.0185 -3.27%
2026-06-25 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5651 0.5651 0.5765 0.5765 -0.0114 -2.02%
2026-06-24 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5765 0.5765 0.5763 0.5763 0.0002 0.03%
2026-06-23 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5763 0.5763 0.5948 0.5948 -0.0185 -3.11%
2026-06-22 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5948 0.5948 0.6058 0.6058 -0.0110 -1.85%
2026-06-18 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6058 0.6058 0.6177 0.6177 -0.0119 -1.96%
2026-06-17 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6177 0.6177 0.6215 0.6215 -0.0038 -0.61%
2026-06-16 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6215 0.6215 0.6379 0.6379 -0.0164 -2.64%
2026-06-15 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6379 0.6379 0.6371 0.6371 0.0008 0.13%
2026-06-12 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6371 0.6371 0.6293 0.6293 0.0078 1.24%
2026-06-11 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6293 0.6293 0.6399 0.6399 -0.0106 -1.68%
2026-06-10 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6399 0.6399 0.6396 0.6396 0.0003 0.05%
2026-06-09 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6396 0.6396 0.6396 0.6396 0.0000 0.00%
2026-06-08 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6396 0.6396 0.6554 0.6554 -0.0158 -2.41%
2026-06-05 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6554 0.6554 0.6587 0.6587 -0.0033 -0.50%
2026-06-04 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6587 0.6587 0.6712 0.6712 -0.0125 -1.90%
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2026-06-02 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6983 0.6983 0.6655 0.6655 0.0328 4.93%
2026-06-01 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6655 0.6655 0.6430 0.6430 0.0225 3.50%
2026-05-29 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6430 0.6430 0.6432 0.6432 -0.0002 -0.03%
2026-05-28 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6432 0.6432 0.6564 0.6564 -0.0132 -2.05%
2026-05-27 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6564 0.6564 0.6666 0.6666 -0.0102 -1.53%
2026-05-26 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6666 0.6666 0.6722 0.6722 -0.0056 -0.83%
2026-05-25 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6722 0.6722 0.6726 0.6726 -0.0004 -0.06%
2026-05-22 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6726 0.6726 0.6708 0.6708 0.0018 0.27%
2026-05-21 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6708 0.6708 0.6890 0.6890 -0.0182 -2.64%
2026-05-20 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6890 0.6890 0.6990 0.6990 -0.0100 -1.45%
2026-05-19 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6990 0.6990 0.6966 0.6966 0.0024 0.34%
2026-05-18 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6966 0.6966 0.7053 0.7053 -0.0087 -1.23%
2026-05-15 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7053 0.7053 0.7258 0.7258 -0.0205 -2.91%
2026-05-14 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7258 0.7258 0.7247 0.7247 0.0011 0.15%
2026-05-13 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7247 0.7247 0.7213 0.7213 0.0034 0.47%
2026-05-12 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7213 0.7213 0.7293 0.7293 -0.0080 -1.10%
2026-05-11 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7293 0.7293 0.7385 0.7385 -0.0092 -1.26%
2026-05-08 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7385 0.7385 0.7340 0.7340 0.0045 0.61%
2026-04-30 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6980 0.6980 0.7108 0.7108 -0.0128 -1.83%
2026-04-29 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7108 0.7108 0.6965 0.6965 0.0143 2.05%
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2026-04-27 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7119 0.7119 0.7207 0.7207 -0.0088 -1.24%
2026-04-24 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7207 0.7207 0.7219 0.7219 -0.0012 -0.17%
2026-04-23 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7219 0.7219 0.7311 0.7311 -0.0092 -1.26%
2026-04-22 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7311 0.7311 0.7486 0.7486 -0.0175 -2.39%
2026-04-21 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7486 0.7486 0.7520 0.7520 -0.0034 -0.45%
2026-04-20 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7520 0.7520 0.7463 0.7463 0.0057 0.76%
2026-04-17 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7463 0.7463 0.7535 0.7535 -0.0072 -0.96%
2026-04-16 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7535 0.7535 0.7293 0.7293 0.0242 3.32%
2026-04-15 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7293 0.7293 0.7207 0.7207 0.0086 1.19%
2026-04-14 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7207 0.7207 0.7144 0.7144 0.0063 0.88%
2026-04-13 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7144 0.7144 0.7266 0.7266 -0.0122 -1.71%
2026-04-10 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7266 0.7266 0.7261 0.7261 0.0005 0.07%
2026-04-09 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7261 0.7261 0.7416 0.7416 -0.0155 -2.13%
2026-04-08 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7416 0.7416 0.7031 0.7031 0.0385 5.48%
2026-04-07 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7031 0.7031 0.7038 0.7038 -0.0007 -0.10%
2026-04-03 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7038 0.7038 0.7033 0.7033 0.0005 0.07%
2026-04-02 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7033 0.7033 0.7188 0.7188 -0.0155 -2.16%
2026-04-01 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7188 0.7188 0.7059 0.7059 0.0129 1.83%
2026-03-31 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7059 0.7059 0.7141 0.7141 -0.0082 -1.15%
2026-03-30 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7141 0.7141 0.7278 0.7278 -0.0137 -1.92%
2026-03-27 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7278 0.7278 0.7259 0.7259 0.0019 0.26%
2026-03-26 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7259 0.7259 0.7442 0.7442 -0.0183 -2.52%
2026-03-25 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7442 0.7442 0.7288 0.7288 0.0154 2.11%
2026-03-24 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7288 0.7288 0.7139 0.7139 0.0149 2.09%
2026-03-23 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7139 0.7139 0.7357 0.7357 -0.0218 -2.96%
2026-03-20 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7357 0.7357 0.7611 0.7611 -0.0254 -3.45%
2026-03-19 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7611 0.7611 0.7795 0.7795 -0.0184 -2.36%
2026-03-18 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7795 0.7795 0.7743 0.7743 0.0052 0.67%
2026-03-17 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7743 0.7743 0.7746 0.7746 -0.0003 -0.04%
2026-03-16 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7746 0.7746 0.7583 0.7583 0.0163 2.15%
2026-03-13 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7583 0.7583 0.7629 0.7629 -0.0046 -0.60%
2026-03-12 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7629 0.7629 0.7714 0.7714 -0.0085 -1.10%
2026-03-11 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7714 0.7714 0.7772 0.7772 -0.0058 -0.75%
2026-03-10 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7772 0.7772 0.7623 0.7623 0.0149 1.95%
2026-03-09 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7623 0.7623 0.7592 0.7592 0.0031 0.41%
2026-03-06 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7592 0.7592 0.7419 0.7419 0.0173 2.33%
2026-03-05 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7419 0.7419 0.7503 0.7503 -0.0084 -1.13%
2026-03-04 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7503 0.7503 0.7552 0.7552 -0.0049 -0.65%
2026-03-03 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7552 0.7552 0.7715 0.7715 -0.0163 -2.11%
2026-03-02 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7715 0.7715 0.8008 0.8008 -0.0293 -3.80%
2026-02-27 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8008 0.8008 0.7972 0.7972 0.0036 0.45%
2026-02-26 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.7972 0.7972 0.8167 0.8167 -0.0195 -2.45%
2026-02-25 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8167 0.8167 0.8198 0.8198 -0.0031 -0.38%
2026-02-24 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8198 0.8198 0.8479 0.8479 -0.0281 -3.43%
2026-02-13 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8479 0.8479 0.8583 0.8583 -0.0104 -1.21%
2026-02-12 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8583 0.8583 0.8708 0.8708 -0.0125 -1.46%
2026-02-11 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8708 0.8708 0.8631 0.8631 0.0077 0.89%
2026-02-10 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8631 0.8631 0.8629 0.8629 0.0002 0.02%
2026-02-09 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8629 0.8629 0.8508 0.8508 0.0121 1.42%
2026-02-06 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8508 0.8508 0.8649 0.8649 -0.0141 -1.66%
2026-02-05 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8649 0.8649 0.8574 0.8574 0.0075 0.87%
2026-02-04 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8574 0.8574 0.8774 0.8774 -0.0200 -2.33%
2026-02-03 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8774 0.8774 0.8889 0.8889 -0.0115 -1.31%
2026-02-02 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8889 0.8889 0.9114 0.9114 -0.0225 -2.47%
2026-01-30 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9114 0.9114 0.9341 0.9341 -0.0227 -2.43%
2026-01-29 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9341 0.9341 0.9324 0.9324 0.0017 0.18%
2026-01-28 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9324 0.9324 0.9163 0.9163 0.0161 1.76%
2026-01-27 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9163 0.9163 0.9094 0.9094 0.0069 0.76%
2026-01-26 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9094 0.9094 0.9173 0.9173 -0.0079 -0.86%
2026-01-23 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9173 0.9173 0.9121 0.9121 0.0052 0.57%
2026-01-22 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9121 0.9121 0.9137 0.9137 -0.0016 -0.18%
2026-01-21 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9137 0.9137 0.9042 0.9042 0.0095 1.05%
2026-01-20 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9042 0.9042 0.9125 0.9125 -0.0083 -0.91%
2026-01-19 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9125 0.9125 0.9320 0.9320 -0.0195 -2.14%
2026-01-16 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9320 0.9320 0.9384 0.9384 -0.0064 -0.68%
2026-01-15 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9384 0.9384 0.9528 0.9528 -0.0144 -1.51%
2026-01-14 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9528 0.9528 0.9387 0.9387 0.0141 1.50%
2026-01-13 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9387 0.9387 0.9363 0.9363 0.0024 0.26%
2026-01-12 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9363 0.9363 0.8938 0.8938 0.0425 4.75%
2026-01-09 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8938 0.8938 0.8847 0.8847 0.0091 1.03%
2026-01-08 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8847 0.8847 0.8920 0.8920 -0.0073 -0.82%
2026-01-07 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8920 0.8920 0.9044 0.9044 -0.0124 -1.39%
2026-01-06 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9044 0.9044 0.8947 0.8947 0.0097 1.08%
2026-01-05 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8947 0.8947 0.8631 0.8631 0.0316 3.66%
2025-12-31 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8631 0.8631 0.8675 0.8675 -0.0044 -0.51%
2025-12-30 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8675 0.8675 0.8617 0.8617 0.0058 0.67%
2025-12-29 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8617 0.8617 0.8687 0.8687 -0.0070 -0.81%
2025-12-26 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8687 0.8687 0.8691 0.8691 -0.0004 -0.05%
2025-12-25 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8691 0.8691 0.8700 0.8700 -0.0009 -0.10%
2025-12-24 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8700 0.8700 0.8728 0.8728 -0.0028 -0.32%
2025-12-23 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8728 0.8728 0.8778 0.8778 -0.0050 -0.57%
2025-12-22 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8778 0.8778 0.8736 0.8736 0.0042 0.48%
2025-12-19 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8736 0.8736 0.8673 0.8673 0.0063 0.73%
2025-12-18 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8673 0.8673 0.8756 0.8756 -0.0083 -0.95%
2025-12-17 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8756 0.8756 0.8666 0.8666 0.0090 1.04%
2025-12-16 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8666 0.8666 0.8823 0.8823 -0.0157 -1.78%
2025-12-15 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8823 0.8823 0.8994 0.8994 -0.0171 -1.90%
2025-12-12 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8994 0.8994 0.8837 0.8837 0.0157 1.78%
2025-12-11 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8837 0.8837 0.8915 0.8915 -0.0078 -0.87%
2025-12-10 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8915 0.8915 0.8897 0.8897 0.0018 0.20%
2025-12-09 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8897 0.8897 0.9016 0.9016 -0.0119 -1.32%
2025-12-08 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9016 0.9016 0.9065 0.9065 -0.0049 -0.54%
2025-12-05 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9065 0.9065 0.9002 0.9002 0.0063 0.70%
2025-12-04 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9002 0.9002 0.8904 0.8904 0.0098 1.10%
2025-12-03 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8904 0.8904 0.9053 0.9053 -0.0149 -1.65%
2025-12-02 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9053 0.9053 0.9129 0.9129 -0.0076 -0.83%
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2025-11-21 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8831 0.8831 0.9042 0.9042 -0.0211 -2.33%
2025-11-20 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9042 0.9042 0.9073 0.9073 -0.0031 -0.34%
2025-11-19 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9073 0.9073 0.9151 0.9151 -0.0078 -0.85%
2025-11-18 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9151 0.9151 0.9299 0.9299 -0.0148 -1.59%
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2025-11-12 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9476 0.9476 0.9478 0.9478 -0.0002 -0.02%
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2025-11-10 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9498 0.9498 0.9320 0.9320 0.0178 1.91%
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2025-10-29 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9782 0.9782 0.9785 0.9785 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9785 0.9785 0.9893 0.9893 -0.0108 -1.09%
2025-10-27 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9893 0.9893 0.9732 0.9732 0.0161 1.65%
2025-10-24 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9732 0.9732 0.9640 0.9640 0.0092 0.95%
2025-10-23 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9640 0.9640 0.9599 0.9599 0.0041 0.43%
2025-10-22 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9599 0.9599 0.9731 0.9731 -0.0132 -1.36%
2025-10-21 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9731 0.9731 0.9645 0.9645 0.0086 0.89%
2025-10-20 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9645 0.9645 0.9412 0.9412 0.0233 2.48%
2025-10-17 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9412 0.9412 0.9755 0.9755 -0.0343 -3.52%
2025-10-16 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9755 0.9755 0.9847 0.9847 -0.0092 -0.93%
2025-10-15 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9847 0.9847 0.9616 0.9616 0.0231 2.40%
2025-10-14 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9616 0.9616 0.9925 0.9925 -0.0309 -3.11%
2025-10-13 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.9925 0.9925 1.0098 1.0098 -0.0173 -1.71%
2025-10-10 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 1.0098 1.0098 1.0427 1.0427 -0.0329 -3.16%
2025-10-09 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 1.0427 1.0427 1.0585 1.0585 -0.0158 -1.49%
2025-09-30 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 1.0585 1.0585 1.0407 1.0407 0.0178 1.71%
2025-09-29 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 1.0407 1.0407 1.0207 1.0207 0.0200 1.96%
2025-09-26 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 1.0207 1.0207 1.0564 1.0564 -0.0357 -3.38%
2025-09-25 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 1.0564 1.0564 1.0525 1.0525 0.0039 0.37%
2025-09-24 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 1.0525 1.0525 1.0282 1.0282 0.0243 2.36%
2025-09-23 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 1.0282 1.0282 1.0394 1.0394 -0.0112 -1.08%
2025-09-22 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 1.0394 1.0394 1.0459 1.0459 -0.0065 -0.62%
2025-09-19 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 1.0459 1.0459 1.0434 1.0434 0.0025 0.24%
2025-09-18 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 1.0434 1.0434 1.0532 1.0532 -0.0098 -0.93%
2025-09-17 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 1.0532 1.0532 1.0212 1.0212 0.0320 3.13%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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