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中银中证港股通互联网指数发起A基金盘中实时估值(025186)

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今天最新净值 0.5821 -0.0004 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5821
成立日期：2025-08-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：中银基金
基金经理：夏宜冰李念

中银中证港股通互联网指数发起A基金025186重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	14.89%	3.53%	0.5256%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.20%	2.92%	0.3562%
03690	美团-W	0.0000	11.91%	2.81%	0.3347%
01810	小米集团-W	0.0000	11.02%	1.81%	0.1995%
01024	快手-W	0.0000	3.56%	1.84%	0.0655%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	3.45%	1.91%	0.0659%
06618	京东健康	0.0000	3.40%	3.49%	0.1187%
02423	贝壳-W	0.0000	3.39%	1.99%	0.0675%
00020	商汤-W	0.0000	3.22%	2.67%	0.0860%
03888	金山软件	0.0000	2.51%	-1.20%	-0.0301%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
69.55%		1.7895%		%

中银中证港股通互联网指数发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.41%	1.99%
2026-09-14	-0.07%	1.99%
2026-09-11	0.28%	1.99%
2026-09-10	-1.89%	1.99%
2026-09-09	-1.77%	1.99%
2026-09-08	-0.66%	1.99%
2026-09-07	-1.19%	1.99%
2026-09-04	3.25%	1.99%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银中证港股通互联网指数发起A基金025186实时估值图

中银中证港股通互联网指数发起A基金025186实时估值图

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中银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定开混合	1.0761	2.5657%
中银中小盘成长混合	3.3455	2.2771%
中银美丽中国混合	2.4337	1.9132%
中银战略新兴产业股票A	4.1535	1.8523%
中银新趋势灵活配置混合A	2.2214	1.7589%
中银持续增长混合A	0.4058	1.6064%
中银宏观策略混合A	1.1750	1.5534%
中银新动力股票A	1.0584	1.4736%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%