中银中证港股通互联网指数发起A基金净值查询(025186)

今天最新净值 0.5797 -0.0024 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7772 0.0029 0.3713% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5797
成立日期：2025-08-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：中银基金
基金经理：夏宜冰李念

近一月中银中证港股通互联网指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银中证港股通互联网指数发起A(025186)基金累计收益率-7.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5797	0.5797	0.5821	0.5821	-0.0024	-0.41%
2026-09-14	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5821	0.5821	0.5825	0.5825	-0.0004	-0.07%
2026-09-11	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5825	0.5825	0.5809	0.5809	0.0016	0.28%
2026-09-10	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5809	0.5809	0.5919	0.5919	-0.0110	-1.89%
2026-09-09	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5919	0.5919	0.6024	0.6024	-0.0105	-1.77%
2026-09-08	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6024	0.6024	0.6064	0.6064	-0.0040	-0.66%
2026-09-07	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6064	0.6064	0.6136	0.6136	-0.0072	-1.19%
2026-09-04	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6136	0.6136	0.5943	0.5943	0.0193	3.25%
2026-09-03	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5943	0.5943	0.6031	0.6031	-0.0088	-1.48%
2026-09-02	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6031	0.6031	0.6056	0.6056	-0.0025	-0.41%

2026-09-01	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6056	0.6056	0.6134	0.6134	-0.0078	-1.27%
2026-08-31	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6134	0.6134	0.6154	0.6154	-0.0020	-0.32%
2026-08-28	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6154	0.6154	0.6123	0.6123	0.0031	0.51%
2026-08-27	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6123	0.6123	0.6172	0.6172	-0.0049	-0.80%
2026-08-26	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6172	0.6172	0.6126	0.6126	0.0046	0.75%
2026-08-25	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6126	0.6126	0.6117	0.6117	0.0009	0.15%
2026-08-24	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6117	0.6117	0.6322	0.6322	-0.0205	-3.24%
2026-08-21	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6322	0.6322	0.6268	0.6268	0.0054	0.86%
2026-08-20	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6268	0.6268	0.6305	0.6305	-0.0037	-0.59%
2026-08-19	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6305	0.6305	0.6302	0.6302	0.0003	0.05%
2026-08-18	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6302	0.6302	0.6324	0.6324	-0.0022	-0.35%
2026-08-17	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6324	0.6324	0.6262	0.6262	0.0062	0.99%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%