中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C基金净值查询(016150)
今天最新净值
1.1374
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1374
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：27.4320亿
- 最近资产：29.44亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：范静 林炎滨
近一月中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C基金净值查询
近一月,中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C(016150)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
