中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C基金净值查询(016150)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1375
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：27.4320亿
- 最近资产：29.44亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：范静 林炎滨
近一年中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C基金净值查询
近一年,中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C(016150)基金累计收益率2.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1376 |
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1.1375 |
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| 2026-09-15 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1375 |
1.1375 |
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1.1374 |
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| 2026-09-14 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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| 2026-09-11 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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| 2026-09-10 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1370 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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|
| 2026-09-02 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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1.1360 |
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| 2026-08-19 |
016150 |
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1.1361 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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1.1358 |
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| 2026-08-14 |
016150 |
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1.1357 |
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1.1356 |
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| 2026-08-13 |
016150 |
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1.1356 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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| 2026-08-10 |
016150 |
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1.1352 |
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| 2026-08-06 |
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1.1349 |
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| 2026-08-05 |
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1.1349 |
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| 2026-08-04 |
016150 |
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1.1349 |
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| 2026-08-03 |
016150 |
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1.1348 |
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| 2026-07-31 |
016150 |
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| 2026-07-30 |
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| 2026-07-29 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1346 |
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| 2026-07-28 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1347 |
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1.1348 |
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| 2026-07-27 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1348 |
1.1348 |
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| 2026-07-24 |
016150 |
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| 2026-07-23 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1347 |
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| 2026-07-22 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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| 2026-07-21 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1345 |
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| 2026-07-20 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1344 |
1.1344 |
1.1344 |
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| 2026-07-17 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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| 2026-07-16 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1342 |
1.1342 |
1.1342 |
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| 2026-07-15 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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| 2026-07-14 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1341 |
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1.1340 |
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| 2026-07-13 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1340 |
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1.1341 |
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| 2026-07-10 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1341 |
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| 2026-07-09 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1340 |
1.1340 |
1.1340 |
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| 2026-07-08 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1340 |
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1.1338 |
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| 2026-07-07 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1338 |
1.1338 |
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| 2026-07-06 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1338 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1334 |
1.1334 |
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| 2026-07-02 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1334 |
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1.1331 |
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0.03% |
| 2026-07-01 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1331 |
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1.1336 |
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016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1336 |
1.1336 |
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| 2026-06-29 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1336 |
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1.1332 |
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0.04% |
| 2026-06-26 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1332 |
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1.1328 |
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0.04% |
| 2026-06-24 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1326 |
1.1326 |
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1.1321 |
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| 2026-06-16 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1312 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1323 |
1.1323 |
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1.1327 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-13 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-18 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-30 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-27 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1163 |
1.1163 |
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0.02% |
| 2026-01-16 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1132 |
1.1132 |
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0.02% |
| 2025-12-29 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1124 |
1.1124 |
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0.06% |
| 2025-12-18 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1113 |
1.1113 |
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0.04% |
| 2025-12-17 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1111 |
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0.02% |
| 2025-12-16 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1108 |
1.1108 |
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0.06% |
| 2025-12-10 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1099 |
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| 2025-12-04 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1111 |
1.1111 |
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| 2025-12-03 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1113 |
1.1113 |
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-0.03% |
| 2025-12-01 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1116 |
1.1116 |
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1.1114 |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1114 |
1.1114 |
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016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1113 |
1.1113 |
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-0.02% |
| 2025-11-26 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1126 |
1.1126 |
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-0.12% |
| 2025-11-25 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-03 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1103 |
1.1103 |
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1.1097 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1058 |
1.1058 |
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1.1056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-14 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1056 |
1.1056 |
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1.1054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0004 |
0.04% |
