中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C基金净值查询(016150)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1374
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：27.4320亿
- 最近资产：29.44亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：范静 林炎滨
近一季中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C基金净值查询
近一季,中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C(016150)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1375 |
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1.1374 |
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| 2026-09-14 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1374 |
1.1374 |
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1.1372 |
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| 2026-09-11 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1372 |
1.1372 |
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| 2026-09-10 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1372 |
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| 2026-09-09 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
016150 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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1.1361 |
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1.1359 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
016150 |
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1.1360 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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1.1362 |
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| 2026-08-17 |
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1.1358 |
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| 2026-08-14 |
016150 |
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1.1357 |
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| 2026-08-13 |
016150 |
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1.1356 |
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| 2026-08-12 |
016150 |
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1.1354 |
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|
|
| 2026-08-11 |
016150 |
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1.1353 |
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| 2026-08-10 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1352 |
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| 2026-08-07 |
016150 |
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| 2026-08-06 |
016150 |
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1.1349 |
1.1349 |
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| 2026-08-05 |
016150 |
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1.1349 |
1.1349 |
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| 2026-08-04 |
016150 |
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1.1349 |
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| 2026-08-03 |
016150 |
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1.1348 |
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| 2026-07-31 |
016150 |
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| 2026-07-30 |
016150 |
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| 2026-07-29 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1346 |
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| 2026-07-28 |
016150 |
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1.1347 |
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| 2026-07-27 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1348 |
1.1348 |
1.1348 |
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| 2026-07-24 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1348 |
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| 2026-07-23 |
016150 |
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| 2026-07-22 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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| 2026-07-21 |
016150 |
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1.1345 |
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| 2026-07-20 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1344 |
1.1344 |
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| 2026-07-17 |
016150 |
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| 2026-07-16 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1342 |
1.1342 |
1.1342 |
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| 2026-07-15 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1342 |
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| 2026-07-14 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1341 |
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| 2026-07-13 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1341 |
1.1341 |
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| 2026-07-10 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1341 |
1.1340 |
1.1340 |
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| 2026-07-09 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1340 |
1.1340 |
1.1340 |
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| 2026-07-08 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1340 |
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1.1338 |
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| 2026-07-07 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1338 |
1.1338 |
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| 2026-07-06 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1338 |
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1.1334 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1334 |
1.1334 |
1.1334 |
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| 2026-07-02 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1334 |
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1.1331 |
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0.03% |
| 2026-07-01 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1331 |
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1.1336 |
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| 2026-06-30 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1336 |
1.1336 |
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| 2026-06-29 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1336 |
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0.04% |
| 2026-06-26 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
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1.1332 |
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1.1328 |
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| 2026-06-24 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1328 |
1.1328 |
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1.1326 |
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| 2026-06-23 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1326 |
1.1326 |
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1.1330 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1321 |
1.1321 |
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| 2026-06-16 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0005 |
0.04% |
