中银国有企业债A(中银国有企业债) - 基金主页(代码:001235)

今天最新净值 1.2965 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2783 0.0000 -0.0017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5167
成立日期：2015-09-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.5196亿
最近资产：67.00亿元
基金公司：中银基金
基金经理：王晓彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.58%	0.14%	-0.10%	0.31%	3.78%	12.19%	16.01%	58.71%
同类排名	103/912	342/937	612/934	444/928	64/883	84/766	49/671	-

中银国有企业债A(001235)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2972	0.05%
2026-09-17	1.2965	-0.01%
2026-09-16	1.2966	0.05%
2026-09-15	1.2960	-0.01%
2026-09-14	1.2961	0.05%
2026-09-11	1.2954	-0.02%

中银国有企业债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	分红	每份派现金0.0100元
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-17	分红	每份派现金0.0160元
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-16	分红	每份派现金0.0130元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	分红	每份派现金0.0200元

中银国有企业债A基金动态

中银国有企业债A 一季度增超千亿！这些“固收+”基金规模大涨

一季度，“固收+”迎来整体规模上涨。天相投顾数据显示，一季度，“固收+”基金规模增长为1060.15亿元，相比上一季度上涨5.55%。权益部分，兴证全球基金基金经理徐留明表示，关注的领域主要包括周期、消费，科技等。周期部分，包括化工、轻工、农业类资产，有较大的股东回报预期差。
标签：规模收益权益产品增长市场资产关联基金：中银国有企业债A
中银国有企业债A 公募基金聚焦“固收+” 一季度规模激增超千亿

证券时报记者陈书玉天相投顾最新数据显示，一季度“固收+”基金规模增超千亿元，环比增逾5%。当前，“固收+”正在成为公募重要的布局方向。广发聚鑫基金经理张芊表示，预计二季度债券市场的主线聚焦于基本面和资金面的变化。自3月底以来，流动性紧张的情绪有所缓和，债市或许会从之前的快速下跌转变为震荡修复行情
标签：市场规模配置收益权益资产增长关联基金：中银国有企业债A
中银国有企业债A 15只公募披露四季报八成跑赢业绩比较基准

申万宏源证券非银金融组分析师许旖珊近日表示，“资本市场产品对居民金融资产配置的吸引力逐步提升，更多长尾客户进入公募基金市场。
标签：四季投资债券投资者净值产品收益关联基金：中银国有企业债A 中银国有企业债C 中银活期宝货币A 中银机构现金管理货币A 中银添盛39个月定期开放债券

中银国有企业债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601012	隆基绿能	16.0800	0.19%	1.22%

中银国有企业债A(001235)基金档案

基金代码	001235	基金简称	中银国有企业债A	基金全称
发行日期	2015-09-10~2015-09-24	成立日期	2015-09-29	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王晓彦	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	67.00亿元	最近份额	8.5196亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%