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中银国有企业债A(中银国有企业债)基金净值查询(001235)

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今天最新净值 1.2960 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2783 0.0000 -0.0017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5162
成立日期：2015-09-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.5196亿
最近资产：67.00亿元
基金公司：中银基金
基金经理：王晓彦

近一周中银国有企业债A|中银国有企业债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银国有企业债A(001235)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001235	中银国有企业债A	1.2966	1.5168	1.2960	1.5162	0.0006	0.05%
2026-09-15	001235	中银国有企业债A	1.2960	1.5162	1.2961	1.5163	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	001235	中银国有企业债A	1.2961	1.5163	1.2954	1.5156	0.0007	0.05%
2026-09-11	001235	中银国有企业债A	1.2954	1.5156	1.2957	1.5159	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	001235	中银国有企业债A	1.2957	1.5159	1.2963	1.5165	-0.0006	-0.05%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.72%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.71%
中银新趋势混合A	2.9908	2.83%
中银研究精选A	1.1198	2.66%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.64%
中银动态策略	0.6389	2.25%
中银ESG主题混合发起A	0.8234	2.14%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%