中银国有企业债A(中银国有企业债)基金净值查询(001235)

今天最新净值 1.2960 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2783 0.0000 -0.0017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5162
成立日期：2015-09-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.5196亿
最近资产：67.00亿元
基金公司：中银基金
基金经理：王晓彦

近一年中银国有企业债A|中银国有企业债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银国有企业债A(001235)基金累计收益率3.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001235	中银国有企业债A	1.2966	1.5168	1.2960	1.5162	0.0006	0.05%
2026-09-15	001235	中银国有企业债A	1.2960	1.5162	1.2961	1.5163	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	001235	中银国有企业债A	1.2961	1.5163	1.2954	1.5156	0.0007	0.05%
2026-09-11	001235	中银国有企业债A	1.2954	1.5156	1.2957	1.5159	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	001235	中银国有企业债A	1.2957	1.5159	1.2963	1.5165	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	001235	中银国有企业债A	1.2963	1.5165	1.2969	1.5171	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	001235	中银国有企业债A	1.2969	1.5171	1.2970	1.5172	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	001235	中银国有企业债A	1.2970	1.5172	1.2962	1.5164	0.0008	0.06%
2026-09-04	001235	中银国有企业债A	1.2962	1.5164	1.2967	1.5169	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	001235	中银国有企业债A	1.2967	1.5169	1.2969	1.5171	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	001235	中银国有企业债A	1.2969	1.5171	1.2980	1.5182	-0.0011	-0.08%
2026-09-01	001235	中银国有企业债A	1.2980	1.5182	1.2980	1.5182	0.0000	0.00%
2026-08-31	001235	中银国有企业债A	1.2980	1.5182	1.2979	1.5181	0.0001	0.01%
2026-08-28	001235	中银国有企业债A	1.2979	1.5181	1.2984	1.5186	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	001235	中银国有企业债A	1.2984	1.5186	1.2980	1.5182	0.0004	0.03%
2026-08-26	001235	中银国有企业债A	1.2980	1.5182	1.2976	1.5178	0.0004	0.03%
2026-08-25	001235	中银国有企业债A	1.2976	1.5178	1.2968	1.5170	0.0008	0.06%
2026-08-24	001235	中银国有企业债A	1.2968	1.5170	1.2967	1.5169	0.0001	0.01%
2026-08-21	001235	中银国有企业债A	1.2967	1.5169	1.2969	1.5171	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	001235	中银国有企业债A	1.2969	1.5171	1.2970	1.5172	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	001235	中银国有企业债A	1.2970	1.5172	1.2985	1.5187	-0.0015	-0.12%
2026-08-18	001235	中银国有企业债A	1.2985	1.5187	1.2984	1.5186	0.0001	0.01%
2026-08-17	001235	中银国有企业债A	1.2984	1.5186	1.2969	1.5171	0.0015	0.12%
2026-08-14	001235	中银国有企业债A	1.2969	1.5171	1.2969	1.5171	0.0000	0.00%
2026-08-13	001235	中银国有企业债A	1.2969	1.5171	1.2979	1.5181	-0.0010	-0.08%

2026-08-12	001235	中银国有企业债A	1.2979	1.5181	1.2982	1.5184	-0.0003	-0.02%
2026-08-11	001235	中银国有企业债A	1.2982	1.5184	1.2990	1.5192	-0.0008	-0.06%
2026-08-10	001235	中银国有企业债A	1.2990	1.5192	1.2990	1.5192	0.0000	0.00%
2026-08-07	001235	中银国有企业债A	1.2990	1.5192	1.2984	1.5186	0.0006	0.05%
2026-08-06	001235	中银国有企业债A	1.2984	1.5186	1.2986	1.5188	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	001235	中银国有企业债A	1.2986	1.5188	1.2977	1.5179	0.0009	0.07%
2026-08-04	001235	中银国有企业债A	1.2977	1.5179	1.2966	1.5168	0.0011	0.08%
2026-08-03	001235	中银国有企业债A	1.2966	1.5168	1.2970	1.5172	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	001235	中银国有企业债A	1.2970	1.5172	1.2959	1.5161	0.0011	0.08%
2026-07-30	001235	中银国有企业债A	1.2959	1.5161	1.2961	1.5163	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	001235	中银国有企业债A	1.2961	1.5163	1.2951	1.5153	0.0010	0.08%
2026-07-28	001235	中银国有企业债A	1.2951	1.5153	1.2969	1.5171	-0.0018	-0.14%
2026-07-27	001235	中银国有企业债A	1.2969	1.5171	1.2950	1.5152	0.0019	0.15%
2026-07-24	001235	中银国有企业债A	1.2950	1.5152	1.2956	1.5158	-0.0006	-0.05%
2026-07-23	001235	中银国有企业债A	1.2956	1.5158	1.2951	1.5153	0.0005	0.04%
2026-07-22	001235	中银国有企业债A	1.2951	1.5153	1.2951	1.5153	0.0000	0.00%
2026-07-21	001235	中银国有企业债A	1.2951	1.5153	1.2928	1.5130	0.0023	0.18%
2026-07-20	001235	中银国有企业债A	1.2928	1.5130	1.2928	1.5130	0.0000	0.00%
2026-07-17	001235	中银国有企业债A	1.2928	1.5130	1.2932	1.5134	-0.0004	-0.03%
2026-07-16	001235	中银国有企业债A	1.2932	1.5134	1.2937	1.5139	-0.0005	-0.04%
2026-07-15	001235	中银国有企业债A	1.2937	1.5139	1.2935	1.5137	0.0002	0.02%
2026-07-14	001235	中银国有企业债A	1.2935	1.5137	1.2918	1.5120	0.0017	0.13%
2026-07-13	001235	中银国有企业债A	1.2918	1.5120	1.2936	1.5138	-0.0018	-0.14%
2026-07-10	001235	中银国有企业债A	1.2936	1.5138	1.2941	1.5143	-0.0005	-0.04%
2026-07-09	001235	中银国有企业债A	1.2941	1.5143	1.2932	1.5134	0.0009	0.07%
2026-07-08	001235	中银国有企业债A	1.2932	1.5134	1.2934	1.5136	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	001235	中银国有企业债A	1.2934	1.5136	1.2943	1.5145	-0.0009	-0.07%
2026-07-06	001235	中银国有企业债A	1.2943	1.5145	1.2935	1.5137	0.0008	0.06%
2026-07-03	001235	中银国有企业债A	1.2935	1.5137	1.2927	1.5129	0.0008	0.06%
2026-07-02	001235	中银国有企业债A	1.2927	1.5129	1.2934	1.5136	-0.0007	-0.05%
2026-07-01	001235	中银国有企业债A	1.2934	1.5136	1.2935	1.5137	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	001235	中银国有企业债A	1.2935	1.5137	1.2916	1.5118	0.0019	0.15%
2026-06-29	001235	中银国有企业债A	1.2916	1.5118	1.2909	1.5111	0.0007	0.05%
2026-06-26	001235	中银国有企业债A	1.2909	1.5111	1.2917	1.5119	-0.0008	-0.06%
2026-06-25	001235	中银国有企业债A	1.2917	1.5119	1.2924	1.5126	-0.0007	-0.05%
2026-06-24	001235	中银国有企业债A	1.2924	1.5126	1.2919	1.5121	0.0005	0.04%
2026-06-23	001235	中银国有企业债A	1.2919	1.5121	1.2931	1.5133	-0.0012	-0.09%
2026-06-22	001235	中银国有企业债A	1.2931	1.5133	1.2932	1.5134	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	001235	中银国有企业债A	1.2932	1.5134	1.2934	1.5136	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	001235	中银国有企业债A	1.2934	1.5136	1.2933	1.5135	0.0001	0.01%
2026-06-16	001235	中银国有企业债A	1.2933	1.5135	1.2922	1.5124	0.0011	0.09%
2026-06-15	001235	中银国有企业债A	1.2922	1.5124	1.2901	1.5103	0.0021	0.16%
2026-06-12	001235	中银国有企业债A	1.2901	1.5103	1.2885	1.5087	0.0016	0.12%
2026-06-11	001235	中银国有企业债A	1.2885	1.5087	1.2889	1.5091	-0.0004	-0.03%
2026-06-10	001235	中银国有企业债A	1.2889	1.5091	1.2904	1.5106	-0.0015	-0.12%
2026-06-09	001235	中银国有企业债A	1.2904	1.5106	1.2898	1.5100	0.0006	0.05%
2026-06-08	001235	中银国有企业债A	1.2898	1.5100	1.2910	1.5112	-0.0012	-0.09%
2026-06-05	001235	中银国有企业债A	1.2910	1.5112	1.2914	1.5116	-0.0004	-0.03%
2026-06-04	001235	中银国有企业债A	1.2914	1.5116	1.2923	1.5125	-0.0009	-0.07%
2026-06-03	001235	中银国有企业债A	1.2923	1.5125	1.2926	1.5128	-0.0003	-0.02%
2026-06-02	001235	中银国有企业债A	1.2926	1.5128	1.2920	1.5122	0.0006	0.05%
2026-06-01	001235	中银国有企业债A	1.2920	1.5122	1.2910	1.5112	0.0010	0.08%
2026-05-29	001235	中银国有企业债A	1.2910	1.5112	1.2920	1.5122	-0.0010	-0.08%
2026-05-28	001235	中银国有企业债A	1.2920	1.5122	1.2907	1.5109	0.0013	0.10%
2026-05-27	001235	中银国有企业债A	1.2907	1.5109	1.2911	1.5113	-0.0004	-0.03%
2026-05-26	001235	中银国有企业债A	1.2911	1.5113	1.2915	1.5117	-0.0004	-0.03%
2026-05-25	001235	中银国有企业债A	1.2915	1.5117	1.2908	1.5110	0.0007	0.05%
2026-05-22	001235	中银国有企业债A	1.2908	1.5110	1.2905	1.5107	0.0003	0.02%
2026-05-21	001235	中银国有企业债A	1.2905	1.5107	1.2917	1.5119	-0.0012	-0.09%
2026-05-20	001235	中银国有企业债A	1.2917	1.5119	1.2920	1.5122	-0.0003	-0.02%
2026-05-19	001235	中银国有企业债A	1.2920	1.5122	1.2900	1.5102	0.0020	0.16%
2026-05-18	001235	中银国有企业债A	1.2900	1.5102	1.2900	1.5102	0.0000	0.00%
2026-05-15	001235	中银国有企业债A	1.2900	1.5102	1.2906	1.5108	-0.0006	-0.05%
2026-05-14	001235	中银国有企业债A	1.2906	1.5108	1.2922	1.5124	-0.0016	-0.12%
2026-05-13	001235	中银国有企业债A	1.2922	1.5124	1.2912	1.5114	0.0010	0.08%
2026-05-12	001235	中银国有企业债A	1.2912	1.5114	1.2921	1.5123	-0.0009	-0.07%
2026-05-11	001235	中银国有企业债A	1.2921	1.5123	1.2910	1.5112	0.0011	0.09%
2026-05-08	001235	中银国有企业债A	1.2910	1.5112	1.2905	1.5107	0.0005	0.04%
2026-04-30	001235	中银国有企业债A	1.2889	1.5091	1.2885	1.5087	0.0004	0.03%
2026-04-29	001235	中银国有企业债A	1.2885	1.5087	1.2869	1.5071	0.0016	0.12%
2026-04-28	001235	中银国有企业债A	1.2869	1.5071	1.2875	1.5077	-0.0006	-0.05%
2026-04-27	001235	中银国有企业债A	1.2875	1.5077	1.2875	1.5077	0.0000	0.00%
2026-04-24	001235	中银国有企业债A	1.2875	1.5077	1.2878	1.5080	-0.0003	-0.02%
2026-04-23	001235	中银国有企业债A	1.2878	1.5080	1.2885	1.5087	-0.0007	-0.05%
2026-04-22	001235	中银国有企业债A	1.2885	1.5087	1.2872	1.5074	0.0013	0.10%
2026-04-21	001235	中银国有企业债A	1.2872	1.5074	1.2877	1.5079	-0.0005	-0.04%
2026-04-20	001235	中银国有企业债A	1.2877	1.5079	1.2875	1.5077	0.0002	0.02%
2026-04-17	001235	中银国有企业债A	1.2875	1.5077	1.2867	1.5069	0.0008	0.06%
2026-04-16	001235	中银国有企业债A	1.2867	1.5069	1.2850	1.5052	0.0017	0.13%
2026-04-15	001235	中银国有企业债A	1.2850	1.5052	1.2849	1.5051	0.0001	0.01%
2026-04-14	001235	中银国有企业债A	1.2849	1.5051	1.2837	1.5039	0.0012	0.09%
2026-04-13	001235	中银国有企业债A	1.2837	1.5039	1.2840	1.5042	-0.0003	-0.02%
2026-04-10	001235	中银国有企业债A	1.2840	1.5042	1.2842	1.5044	-0.0002	-0.02%
2026-04-09	001235	中银国有企业债A	1.2842	1.5044	1.2846	1.5048	-0.0004	-0.03%
2026-04-08	001235	中银国有企业债A	1.2846	1.5048	1.2808	1.5010	0.0038	0.30%
2026-04-07	001235	中银国有企业债A	1.2808	1.5010	1.2798	1.5000	0.0010	0.08%
2026-04-03	001235	中银国有企业债A	1.2798	1.5000	1.2791	1.4993	0.0007	0.05%
2026-04-02	001235	中银国有企业债A	1.2791	1.4993	1.2804	1.5006	-0.0013	-0.10%
2026-04-01	001235	中银国有企业债A	1.2804	1.5006	1.2778	1.4980	0.0026	0.20%
2026-03-31	001235	中银国有企业债A	1.2778	1.4980	1.2794	1.4996	-0.0016	-0.13%
2026-03-30	001235	中银国有企业债A	1.2794	1.4996	1.2800	1.5002	-0.0006	-0.05%
2026-03-27	001235	中银国有企业债A	1.2800	1.5002	1.2792	1.4994	0.0008	0.06%
2026-03-26	001235	中银国有企业债A	1.2792	1.4994	1.2808	1.5010	-0.0016	-0.12%
2026-03-25	001235	中银国有企业债A	1.2808	1.5010	1.2793	1.4995	0.0015	0.12%
2026-03-24	001235	中银国有企业债A	1.2793	1.4995	1.2763	1.4965	0.0030	0.24%
2026-03-23	001235	中银国有企业债A	1.2763	1.4965	1.2776	1.4978	-0.0013	-0.10%
2026-03-20	001235	中银国有企业债A	1.2776	1.4978	1.2783	1.4985	-0.0007	-0.05%
2026-03-19	001235	中银国有企业债A	1.2783	1.4985	1.2801	1.5003	-0.0018	-0.14%
2026-03-18	001235	中银国有企业债A	1.2801	1.5003	1.2783	1.4985	0.0018	0.14%
2026-03-17	001235	中银国有企业债A	1.2783	1.4985	1.2802	1.5004	-0.0019	-0.15%
2026-03-16	001235	中银国有企业债A	1.2802	1.5004	1.2806	1.5008	-0.0004	-0.03%
2026-03-13	001235	中银国有企业债A	1.2806	1.5008	1.2816	1.5018	-0.0010	-0.08%
2026-03-12	001235	中银国有企业债A	1.2816	1.5018	1.2831	1.5033	-0.0015	-0.12%
2026-03-11	001235	中银国有企业债A	1.2831	1.5033	1.2828	1.5030	0.0003	0.02%
2026-03-10	001235	中银国有企业债A	1.2828	1.5030	1.2815	1.5017	0.0013	0.10%
2026-03-09	001235	中银国有企业债A	1.2815	1.5017	1.2827	1.5029	-0.0012	-0.09%
2026-03-06	001235	中银国有企业债A	1.2827	1.5029	1.2822	1.5024	0.0005	0.04%
2026-03-05	001235	中银国有企业债A	1.2822	1.5024	1.2820	1.5022	0.0002	0.02%
2026-03-04	001235	中银国有企业债A	1.2820	1.5022	1.2816	1.5018	0.0004	0.03%
2026-03-03	001235	中银国有企业债A	1.2816	1.5018	1.2841	1.5043	-0.0025	-0.19%
2026-03-02	001235	中银国有企业债A	1.2841	1.5043	1.2842	1.5044	-0.0001	-0.01%
2026-02-27	001235	中银国有企业债A	1.2842	1.5044	1.2841	1.5043	0.0001	0.01%
2026-02-26	001235	中银国有企业债A	1.2841	1.5043	1.2857	1.5059	-0.0016	-0.12%
2026-02-25	001235	中银国有企业债A	1.2857	1.5059	1.2856	1.5058	0.0001	0.01%
2026-02-24	001235	中银国有企业债A	1.2856	1.5058	1.2843	1.5045	0.0013	0.10%
2026-02-13	001235	中银国有企业债A	1.2843	1.5045	1.2848	1.5050	-0.0005	-0.04%
2026-02-12	001235	中银国有企业债A	1.2848	1.5050	1.2839	1.5041	0.0009	0.07%
2026-02-11	001235	中银国有企业债A	1.2839	1.5041	1.2832	1.5034	0.0007	0.05%
2026-02-10	001235	中银国有企业债A	1.2832	1.5034	1.2831	1.5033	0.0001	0.01%
2026-02-09	001235	中银国有企业债A	1.2831	1.5033	1.2806	1.5008	0.0025	0.20%
2026-02-06	001235	中银国有企业债A	1.2806	1.5008	1.2792	1.4994	0.0014	0.11%
2026-02-05	001235	中银国有企业债A	1.2792	1.4994	1.2797	1.4999	-0.0005	-0.04%
2026-02-04	001235	中银国有企业债A	1.2797	1.4999	1.2802	1.5004	-0.0005	-0.04%
2026-02-03	001235	中银国有企业债A	1.2802	1.5004	1.2768	1.4970	0.0034	0.27%
2026-02-02	001235	中银国有企业债A	1.2768	1.4970	1.2798	1.5000	-0.0030	-0.23%
2026-01-30	001235	中银国有企业债A	1.2798	1.5000	1.2820	1.5022	-0.0022	-0.17%
2026-01-29	001235	中银国有企业债A	1.2820	1.5022	1.2829	1.5031	-0.0009	-0.07%
2026-01-28	001235	中银国有企业债A	1.2829	1.5031	1.2819	1.5021	0.0010	0.08%
2026-01-27	001235	中银国有企业债A	1.2819	1.5021	1.2816	1.5018	0.0003	0.02%
2026-01-26	001235	中银国有企业债A	1.2816	1.5018	1.2835	1.5037	-0.0019	-0.15%
2026-01-23	001235	中银国有企业债A	1.2835	1.5037	1.2816	1.5018	0.0019	0.15%
2026-01-22	001235	中银国有企业债A	1.2816	1.5018	1.2802	1.5004	0.0014	0.11%
2026-01-21	001235	中银国有企业债A	1.2802	1.5004	1.2783	1.4985	0.0019	0.15%
2026-01-20	001235	中银国有企业债A	1.2783	1.4985	1.2794	1.4996	-0.0011	-0.09%
2026-01-19	001235	中银国有企业债A	1.2794	1.4996	1.2785	1.4987	0.0009	0.07%
2026-01-16	001235	中银国有企业债A	1.2785	1.4987	1.2765	1.4967	0.0020	0.16%
2026-01-15	001235	中银国有企业债A	1.2765	1.4967	1.2754	1.4956	0.0011	0.09%
2026-01-14	001235	中银国有企业债A	1.2754	1.4956	1.2749	1.4951	0.0005	0.04%
2026-01-13	001235	中银国有企业债A	1.2749	1.4951	1.2764	1.4966	-0.0015	-0.12%
2026-01-12	001235	中银国有企业债A	1.2764	1.4966	1.2733	1.4935	0.0031	0.24%
2026-01-09	001235	中银国有企业债A	1.2733	1.4935	1.2715	1.4917	0.0018	0.14%
2026-01-08	001235	中银国有企业债A	1.2715	1.4917	1.2699	1.4901	0.0016	0.13%
2026-01-07	001235	中银国有企业债A	1.2699	1.4901	1.2691	1.4893	0.0008	0.06%
2026-01-06	001235	中银国有企业债A	1.2691	1.4893	1.2674	1.4876	0.0017	0.13%
2026-01-05	001235	中银国有企业债A	1.2674	1.4876	1.2646	1.4848	0.0028	0.22%
2025-12-31	001235	中银国有企业债A	1.2646	1.4848	1.2641	1.4843	0.0005	0.04%
2025-12-30	001235	中银国有企业债A	1.2641	1.4843	1.2637	1.4839	0.0004	0.03%
2025-12-29	001235	中银国有企业债A	1.2637	1.4839	1.2642	1.4844	-0.0005	-0.04%
2025-12-26	001235	中银国有企业债A	1.2642	1.4844	1.2644	1.4846	-0.0002	-0.02%
2025-12-25	001235	中银国有企业债A	1.2644	1.4846	1.2630	1.4832	0.0014	0.11%
2025-12-24	001235	中银国有企业债A	1.2630	1.4832	1.2619	1.4821	0.0011	0.09%
2025-12-23	001235	中银国有企业债A	1.2619	1.4821	1.2618	1.4820	0.0001	0.01%
2025-12-22	001235	中银国有企业债A	1.2618	1.4820	1.2605	1.4807	0.0013	0.10%
2025-12-19	001235	中银国有企业债A	1.2605	1.4807	1.2593	1.4795	0.0012	0.10%
2025-12-18	001235	中银国有企业债A	1.2593	1.4795	1.2588	1.4790	0.0005	0.04%
2025-12-17	001235	中银国有企业债A	1.2588	1.4790	1.2572	1.4774	0.0016	0.13%
2025-12-16	001235	中银国有企业债A	1.2572	1.4774	1.2582	1.4784	-0.0010	-0.08%
2025-12-15	001235	中银国有企业债A	1.2582	1.4784	1.2587	1.4789	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	001235	中银国有企业债A	1.2587	1.4789	1.2581	1.4783	0.0006	0.05%
2025-12-11	001235	中银国有企业债A	1.2581	1.4783	1.2582	1.4784	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	001235	中银国有企业债A	1.2582	1.4784	1.2572	1.4774	0.0010	0.08%
2025-12-09	001235	中银国有企业债A	1.2572	1.4774	1.2579	1.4781	-0.0007	-0.06%
2025-12-08	001235	中银国有企业债A	1.2579	1.4781	1.2572	1.4774	0.0007	0.06%
2025-12-05	001235	中银国有企业债A	1.2572	1.4774	1.2555	1.4757	0.0017	0.14%
2025-12-04	001235	中银国有企业债A	1.2555	1.4757	1.2566	1.4768	-0.0011	-0.09%
2025-12-03	001235	中银国有企业债A	1.2566	1.4768	1.2570	1.4772	-0.0004	-0.03%
2025-12-02	001235	中银国有企业债A	1.2570	1.4772	1.2579	1.4781	-0.0009	-0.07%
2025-12-01	001235	中银国有企业债A	1.2579	1.4781	1.2572	1.4774	0.0007	0.06%
2025-11-28	001235	中银国有企业债A	1.2572	1.4774	1.2560	1.4762	0.0012	0.10%
2025-11-27	001235	中银国有企业债A	1.2560	1.4762	1.2568	1.4770	-0.0008	-0.06%
2025-11-26	001235	中银国有企业债A	1.2568	1.4770	1.2587	1.4789	-0.0019	-0.15%
2025-11-25	001235	中银国有企业债A	1.2587	1.4789	1.2585	1.4787	0.0002	0.02%
2025-11-24	001235	中银国有企业债A	1.2585	1.4787	1.2578	1.4780	0.0007	0.06%
2025-11-21	001235	中银国有企业债A	1.2578	1.4780	1.2589	1.4791	-0.0011	-0.09%
2025-11-20	001235	中银国有企业债A	1.2589	1.4791	1.2591	1.4793	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	001235	中银国有企业债A	1.2591	1.4793	1.2587	1.4789	0.0004	0.03%
2025-11-18	001235	中银国有企业债A	1.2587	1.4789	1.2590	1.4792	-0.0003	-0.02%
2025-11-17	001235	中银国有企业债A	1.2590	1.4792	1.2592	1.4794	-0.0002	-0.02%
2025-11-14	001235	中银国有企业债A	1.2592	1.4794	1.2601	1.4803	-0.0009	-0.07%
2025-11-13	001235	中银国有企业债A	1.2601	1.4803	1.2590	1.4792	0.0011	0.09%
2025-11-12	001235	中银国有企业债A	1.2590	1.4792	1.2591	1.4793	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	001235	中银国有企业债A	1.2591	1.4793	1.2591	1.4793	0.0000	0.00%
2025-11-10	001235	中银国有企业债A	1.2591	1.4793	1.2585	1.4787	0.0006	0.05%
2025-11-07	001235	中银国有企业债A	1.2585	1.4787	1.2587	1.4789	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	001235	中银国有企业债A	1.2587	1.4789	1.2583	1.4785	0.0004	0.03%
2025-11-05	001235	中银国有企业债A	1.2583	1.4785	1.2574	1.4776	0.0009	0.07%
2025-11-04	001235	中银国有企业债A	1.2574	1.4776	1.2584	1.4786	-0.0010	-0.08%
2025-11-03	001235	中银国有企业债A	1.2584	1.4786	1.2583	1.4785	0.0001	0.01%
2025-10-31	001235	中银国有企业债A	1.2583	1.4785	1.2573	1.4775	0.0010	0.08%
2025-10-30	001235	中银国有企业债A	1.2573	1.4775	1.2578	1.4780	-0.0005	-0.04%
2025-10-29	001235	中银国有企业债A	1.2578	1.4780	1.2565	1.4767	0.0013	0.10%
2025-10-28	001235	中银国有企业债A	1.2565	1.4767	1.2558	1.4760	0.0007	0.06%
2025-10-27	001235	中银国有企业债A	1.2558	1.4760	1.2545	1.4747	0.0013	0.10%
2025-10-24	001235	中银国有企业债A	1.2545	1.4747	1.2531	1.4733	0.0014	0.11%
2025-10-23	001235	中银国有企业债A	1.2531	1.4733	1.2527	1.4729	0.0004	0.03%
2025-10-22	001235	中银国有企业债A	1.2527	1.4729	1.2531	1.4733	-0.0004	-0.03%
2025-10-21	001235	中银国有企业债A	1.2531	1.4733	1.2513	1.4715	0.0018	0.14%
2025-10-20	001235	中银国有企业债A	1.2513	1.4715	1.2513	1.4715	0.0000	0.00%
2025-10-17	001235	中银国有企业债A	1.2513	1.4715	1.2521	1.4723	-0.0008	-0.06%
2025-10-16	001235	中银国有企业债A	1.2521	1.4723	1.2532	1.4734	-0.0011	-0.09%
2025-10-15	001235	中银国有企业债A	1.2532	1.4734	1.2524	1.4726	0.0008	0.06%
2025-10-14	001235	中银国有企业债A	1.2524	1.4726	1.2540	1.4742	-0.0016	-0.13%
2025-10-13	001235	中银国有企业债A	1.2540	1.4742	1.2537	1.4739	0.0003	0.02%
2025-10-10	001235	中银国有企业债A	1.2537	1.4739	1.2544	1.4746	-0.0007	-0.06%
2025-10-09	001235	中银国有企业债A	1.2544	1.4746	1.2529	1.4731	0.0015	0.12%
2025-09-30	001235	中银国有企业债A	1.2529	1.4731	1.2509	1.4711	0.0020	0.16%
2025-09-29	001235	中银国有企业债A	1.2509	1.4711	1.2493	1.4695	0.0016	0.13%
2025-09-26	001235	中银国有企业债A	1.2493	1.4695	1.2494	1.4696	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	001235	中银国有企业债A	1.2494	1.4696	1.2488	1.4690	0.0006	0.05%
2025-09-24	001235	中银国有企业债A	1.2488	1.4690	1.2476	1.4678	0.0012	0.10%
2025-09-23	001235	中银国有企业债A	1.2476	1.4678	1.2483	1.4685	-0.0007	-0.06%
2025-09-22	001235	中银国有企业债A	1.2483	1.4685	1.2488	1.4690	-0.0005	-0.04%
2025-09-19	001235	中银国有企业债A	1.2488	1.4690	1.2499	1.4701	-0.0011	-0.09%
2025-09-18	001235	中银国有企业债A	1.2499	1.4701	1.2506	1.4708	-0.0007	-0.06%
2025-09-17	001235	中银国有企业债A	1.2506	1.4708	1.2489	1.4691	0.0017	0.14%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%