中银福建国企债定开债A(福建国有企业债6个月定期开放债券A)基金净值查询(006846)
今天最新净值
1.1068
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2871
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7899亿
- 最近资产：1.11亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王悦宁
近一月中银福建国企债定开债A|福建国有企业债6个月定期开放债券A基金净值查询
近一月,中银福建国企债定开债A(006846)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1069 |
1.2872 |
1.1068 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1068 |
1.2871 |
1.1068 |
1.2871 |
0.0000 |
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| 2026-09-11 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1068 |
1.2871 |
1.1068 |
1.2871 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1068 |
1.2871 |
1.1068 |
1.2871 |
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| 2026-09-09 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1068 |
1.2871 |
1.1068 |
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| 2026-09-08 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1068 |
1.2871 |
1.1068 |
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| 2026-09-07 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1068 |
1.2871 |
1.1066 |
1.2869 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1066 |
1.2869 |
1.1066 |
1.2869 |
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| 2026-09-03 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1066 |
1.2869 |
1.1065 |
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0.01% |
| 2026-09-02 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1065 |
1.2868 |
1.1065 |
1.2868 |
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|
|
| 2026-09-01 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1065 |
1.2868 |
1.1065 |
1.2868 |
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| 2026-08-31 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1065 |
1.2868 |
1.1065 |
1.2868 |
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| 2026-08-28 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1065 |
1.2868 |
1.1065 |
1.2868 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1065 |
1.2868 |
1.1066 |
1.2869 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1066 |
1.2869 |
1.1066 |
1.2869 |
0.0000 |
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| 2026-08-25 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1066 |
1.2869 |
1.1066 |
1.2869 |
0.0000 |
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| 2026-08-24 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1066 |
1.2869 |
1.1069 |
1.2872 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1069 |
1.2872 |
1.1070 |
1.2873 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1070 |
1.2873 |
1.1070 |
1.2873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1070 |
1.2873 |
1.1070 |
1.2873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1070 |
1.2873 |
1.1069 |
1.2872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1069 |
1.2872 |
1.1069 |
1.2872 |
0.0000 |
0.00% |
