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中银福建国企债定开债A(福建国有企业债6个月定期开放债券A) - 基金主页(代码:006846)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1070 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2873
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7899亿
最近资产：1.11亿元
基金公司：中银基金
基金经理：王悦宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.78%	0.02%	0.01%	0.27%	2.40%	4.36%	10.78%	29.48%
同类排名	77/88	85/88	87/88	87/88	71/88	66/82	10/74	-

中银福建国企债定开债A(006846)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1070	0.00%
2026-09-16	1.1070	0.01%
2026-09-15	1.1069	0.01%
2026-09-14	1.1068	0.00%
2026-09-11	1.1068	0.00%
2026-09-10	1.1068	0.00%

中银福建国企债定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-11	分红	每份派现金0.0550元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-13	分红	每份派现金0.0096元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	分红	每份派现金0.0180元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	分红	每份派现金0.0405元

中银福建国企债定开债A(006846)基金档案

基金代码	006846	基金简称	中银福建国企债定开债A	基金全称
发行日期	2019-04-01~2019-06-28	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王悦宁	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	1.11亿元	最近份额	4.7899亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银动态策略	0.6495	2.24%
中银ESG主题混合发起A	0.8364	2.17%
中银ESG主题混合发起C	0.8300	2.17%
中银创业板50指数A	1.0002	2.17%
中银创业板50指数C	0.9992	2.17%
中银中小盘	2.8829	2.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%