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中银互利半年定开债(中银互利) - 基金主页(代码:163825)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3044 -0.0004 -0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3564
成立日期：2013-09-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：29.554亿份
最近份额：9.1293亿
最近资产：11.02亿
基金公司：中银基金
基金经理：王晓彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.09%	-0.03%	-0.05%	0.32%	3.16%	7.74%	12.68%	98.53%
同类排名	197/913	497/937	467/935	496/929	113/878	227/764	131/668	-

中银互利半年定开债(163825)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.3044	-0.03%
2026-09-04	1.3048	-0.01%
2026-08-28	1.3049	0.02%
2026-08-21	1.3046	0.04%

中银互利半年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-14	分红	每份派现金0.0520元
	2017-11-03		份额折算	每份份额折算1.031份
	2017-09-29		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2017-03-29		份额折算	每份份额折算1.01558份
	2016-09-29		份额折算	每份份额折算1.00669份

中银互利半年定开债基金动态

中银互利半年定开债新纪录！公募基金经理人数突破4000人

3月26日，中银基金新任季宬为中银汇享等基金的基金经理；同时，7年固收“老将”周毅因个人原因离任，截至2024年底，周毅管理规模超过200亿元。新华基金不仅专户出现风险事件，且近年来高管变动也非常频繁，管理规模也不增反降。数据显示，截至2021年底，新华基金公募管理规模约为717亿元，而截至2024年底，其规模已降至约558亿元。
标签：经理管理超过规模截至公司人数关联基金：中银安心回报中银互利半年定开债

中银互利半年定开债(163825)基金档案

基金代码	163825	基金简称	中银互利半年定开债	基金全称	中银互利分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-09-10	成立日期	2013-09-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王晓彦	基金托管人	民生银行	基金公司	中银基金
最近资产	11.02亿	最近份额	9.1293亿	成立份额	29.554亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%