中银互利半年定开债(中银互利)基金净值查询(163825)
今天最新净值
1.3044
-0.0004 -0.03%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3564
- 成立日期：2013-09-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：29.554亿份
- 最近份额：9.1293亿
- 最近资产：11.02亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王晓彦
近一季,中银互利半年定开债(163825)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.3044 |
1.3564 |
1.3048 |
1.3568 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.3048 |
1.3568 |
1.3049 |
1.3569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.3049 |
1.3569 |
1.3046 |
1.3566 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.3046 |
1.3566 |
1.3041 |
1.3561 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.3041 |
1.3561 |
1.3050 |
1.3570 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.3050 |
1.3570 |
1.3049 |
1.3569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.3049 |
1.3569 |
1.3046 |
1.3566 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.3046 |
1.3566 |
1.3050 |
1.3570 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.3050 |
1.3570 |
1.3047 |
1.3567 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.3047 |
1.3567 |
1.3044 |
1.3564 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-03 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.3044 |
1.3564 |
1.3042 |
1.3562 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.3042 |
1.3562 |
1.3036 |
1.3556 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.3036 |
1.3556 |
1.3034 |
1.3554 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.3034 |
1.3554 |
1.3028 |
1.3548 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.3028 |
1.3548 |
1.3036 |
1.3556 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.3036 |
1.3556 |
1.3026 |
1.3546 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.3026 |
1.3546 |
1.3032 |
1.3552 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-23 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.3032 |
1.3552 |
1.3026 |
1.3546 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.3026 |
1.3546 |
1.3024 |
1.3544 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.3024 |
1.3544 |
1.3015 |
1.3535 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.3015 |
1.3535 |
1.3012 |
1.3532 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.3012 |
1.3532 |
1.3014 |
1.3534 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-16 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.3014 |
1.3534 |
1.3015 |
1.3535 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.3015 |
1.3535 |
1.3011 |
1.3531 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.3011 |
1.3531 |
1.3000 |
1.3520 |
0.0011 |
0.08% |
|
|
| 2026-07-13 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.3000 |
1.3520 |
1.3010 |
1.3530 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.3010 |
1.3530 |
1.3006 |
1.3526 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.3006 |
1.3526 |
1.2999 |
1.3519 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-06-30 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.2999 |
1.3519 |
1.2987 |
1.3507 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.2987 |
1.3507 |
1.3007 |
1.3527 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-06-18 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.3007 |
1.3527 |
1.2989 |
1.3509 |
0.0018 |
0.14% |
