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中银信用增利债券(LOF)A(中银信用) - 基金主页(代码:163819)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2050 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1959 -0.0001 -0.0082% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8587
成立日期：2012-03-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：22.078亿份
最近份额：5.8456亿
最近资产：15.84亿元
基金公司：中银基金
基金经理：白洁武苇杭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.72%	0.04%	-0.13%	-0.36%	2.57%	10.16%	14.34%	116.69%
同类排名	409/835	374/849	524/853	655/851	269/806	124/690	74/600	-

中银信用增利债券(LOF)A(163819)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2059	0.07%
2026-09-17	1.2050	-0.01%
2026-09-16	1.2051	0.07%
2026-09-15	1.2043	-0.02%
2026-09-14	1.2045	0.06%
2026-09-11	1.2038	-0.06%

中银信用增利债券(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-28	分红	每份派现金0.0500元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	分红	每份派现金0.0330元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-11	分红	每份派现金0.0340元
2019-12-13	2019-12-13	2019-12-17	分红	每份派现金0.0407元
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-03	分红	每份派现金0.0230元

中银信用增利债券(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601009	南京银行	0.0000	0.23%	2.58%
600909	华安证券	0.0000	0.18%	1.81%
002937	兴瑞科技	0.0000	0.16%	3.02%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.16%	2.91%
300776	帝尔激光	0.0000	0.15%	0.97%
600487	亨通光电	0.0000	0.15%	7.28%
605358	立昂微	0.0000	0.14%	1.36%
601208	东材科技	0.0000	0.13%	0.62%
688001	XD华兴源	0.0000	0.13%	6.42%
688362	甬矽电子	0.0000	0.12%	3.42%

中银信用增利债券(LOF)A(163819)基金档案

基金代码	163819	基金简称	中银信用增利债券(LOF)A	基金全称	中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
发行日期	2012-01-30	成立日期	2012-03-12	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	白洁武苇杭	基金托管人	中信银行	基金公司	中银基金
最近资产	15.84亿元	最近份额	5.8456亿	成立份额	22.078亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%