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中银信用增利债券(LOF)A(中银信用)(163819)基金分红送配

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今天最新净值 1.2050 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8587
成立日期：2012-03-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：22.078亿份
最近份额：5.8456亿
最近资产：15.84亿元
基金公司：中银基金
基金经理：白洁武苇杭

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-28	每份派现金0.0500元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	每份派现金0.0330元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-11	每份派现金0.0340元
2019-12-13	2019-12-13	2019-12-17	每份派现金0.0407元
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-03	每份派现金0.0230元
2018-09-20	2018-09-20	2018-09-25	每份派现金0.0500元
2018-05-21	2018-05-21	2018-05-23	每份派现金0.0790元
2016-12-15	2016-12-15	2016-12-19	每份派现金0.2000元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-22	每份派现金0.0410元
2014-01-20	2014-01-20	2014-01-22	每份派现金0.0030元
2013-07-05	2013-07-05	2013-07-09	每份派现金0.0300元
2013-01-22	2013-01-22	2013-01-24	每份派现金0.0400元
2012-08-15	2012-08-15	2012-08-17	每份派现金0.0300元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%