中银信用增利债券(LOF)A(中银信用)基金净值查询(163819)
今天最新净值
1.2043
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1959
-0.0001 -0.0082%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8580
- 成立日期：2012-03-12
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：22.078亿份
- 最近份额：5.8456亿
- 最近资产：15.84亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 武苇杭
近一月中银信用增利债券(LOF)A|中银信用基金净值查询
近一月,中银信用增利债券(LOF)A(163819)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.2051 |
1.8588 |
1.2043 |
1.8580 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.2043 |
1.8580 |
1.2045 |
1.8582 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.2045 |
1.8582 |
1.2038 |
1.8575 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.2038 |
1.8575 |
1.2045 |
1.8582 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.2045 |
1.8582 |
1.2048 |
1.8585 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.2048 |
1.8585 |
1.2051 |
1.8588 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.2051 |
1.8588 |
1.2051 |
1.8588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.2051 |
1.8588 |
1.2044 |
1.8581 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.2044 |
1.8581 |
1.2050 |
1.8587 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.2050 |
1.8587 |
1.2050 |
1.8587 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.2050 |
1.8587 |
1.2061 |
1.8598 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.2061 |
1.8598 |
1.2061 |
1.8598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.2061 |
1.8598 |
1.2059 |
1.8596 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.2059 |
1.8596 |
1.2063 |
1.8600 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.2063 |
1.8600 |
1.2058 |
1.8595 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.2058 |
1.8595 |
1.2052 |
1.8589 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.2052 |
1.8589 |
1.2049 |
1.8586 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.2049 |
1.8586 |
1.2049 |
1.8586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.2049 |
1.8586 |
1.2050 |
1.8587 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.2050 |
1.8587 |
1.2051 |
1.8588 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.2051 |
1.8588 |
1.2068 |
1.8605 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.2068 |
1.8605 |
1.2066 |
1.8603 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.2066 |
1.8603 |
1.2053 |
1.8590 |
0.0013 |
0.11% |
