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中银丰和定开债券(中银丰和定期开放债券) - 基金主页(代码:004722)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1413 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3521
成立日期：2017-06-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：435.5143亿
最近资产：485.07亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.50%	0.01%	1.31%	1.53%	3.00%	4.75%	9.15%	35.59%
同类排名	451/2487	1574/2517	3/2514	59/2501	487/2453	860/2167	735/1720	-

中银丰和定开债券(004722)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1417	0.04%
2026-09-14	1.1413	0.00%
2026-09-11	1.1413	-0.03%
2026-09-10	1.1416	0.00%
2026-09-09	1.1416	0.00%
2026-09-08	1.1416	-0.02%

中银丰和定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-24	分红	每份派现金0.0115元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	分红	每份派现金0.0345元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	分红	每份派现金0.0184元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-23	分红	每份派现金0.0069元
2021-11-17	2021-11-17	2021-11-19	分红	每份派现金0.0023元

中银丰和定开债券(004722)基金档案

基金代码	004722	基金简称	中银丰和定开债券	基金全称
发行日期	2017-05-31~2017-06-20	成立日期	2017-06-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	郑涛	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	485.07亿元	最近份额	435.5143亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%
中银ESG主题混合发起A	0.8234	2.18%
中银创业板50指数A	0.9834	1.99%
中银创业板50指数C	0.9824	1.98%
中银美丽中国A	2.2546	1.96%
中银成长优选股票A	1.1277	1.72%
中银量化精选混合A	1.1921	1.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%