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中银丰和定开债券(中银丰和定期开放债券)(004722)基金分红送配

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今天最新净值 1.1419 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3527
成立日期：2017-06-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：435.5143亿
最近资产：485.07亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-24	每份派现金0.0115元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	每份派现金0.0345元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	每份派现金0.0184元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-23	每份派现金0.0069元
2021-11-17	2021-11-17	2021-11-19	每份派现金0.0023元
2021-04-22	2021-04-22	2021-04-26	每份派现金0.0023元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	每份派现金0.0506元
2020-11-13	2020-11-13	2020-11-17	每份派现金0.0069元
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-23	每份派现金0.0092元
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-23	每份派现金0.0069元
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-25	每份派现金0.0046元
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-21	每份派现金0.0092元
2018-03-27	2018-03-27	2018-03-28	每份派现金0.0100元
2017-09-22	2017-09-22	2017-09-26	每份派现金0.0030元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%