中银丰和定开债券(中银丰和定期开放债券)基金净值查询(004722)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3521
- 成立日期：2017-06-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：435.5143亿
- 最近资产：485.07亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郑涛
近一季中银丰和定开债券|中银丰和定期开放债券基金净值查询
近一季,中银丰和定开债券(004722)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1417 |
1.3525 |
1.1413 |
1.3521 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1413 |
1.3521 |
1.1413 |
1.3521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1413 |
1.3521 |
1.1416 |
1.3524 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1416 |
1.3524 |
1.1416 |
1.3524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1416 |
1.3524 |
1.1416 |
1.3524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1416 |
1.3524 |
1.1418 |
1.3526 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1418 |
1.3526 |
1.1416 |
1.3524 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1416 |
1.3524 |
1.1417 |
1.3525 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1417 |
1.3525 |
1.1413 |
1.3521 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1413 |
1.3521 |
1.1413 |
1.3521 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1413 |
1.3521 |
1.1414 |
1.3522 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1414 |
1.3522 |
1.1416 |
1.3524 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1416 |
1.3524 |
1.1377 |
1.3485 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1377 |
1.3485 |
1.1269 |
1.3377 |
0.0108 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1269 |
1.3377 |
1.1269 |
1.3377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1269 |
1.3377 |
1.1269 |
1.3377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1269 |
1.3377 |
1.1269 |
1.3377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1269 |
1.3377 |
1.1269 |
1.3377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1269 |
1.3377 |
1.1269 |
1.3377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1269 |
1.3377 |
1.1265 |
1.3373 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1265 |
1.3373 |
1.1262 |
1.3370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1262 |
1.3370 |
1.1262 |
1.3370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1262 |
1.3370 |
1.1261 |
1.3369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1261 |
1.3369 |
1.1259 |
1.3367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1259 |
1.3367 |
1.1261 |
1.3369 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-06-30 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1261 |
1.3369 |
1.1258 |
1.3366 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1258 |
1.3366 |
1.1253 |
1.3361 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
004722 |
中银丰和定开债券 |
1.1253 |
1.3361 |
1.1245 |
1.3353 |
0.0008 |
0.07% |
