中银丰和定开债券(中银丰和定期开放债券)基金净值查询(004722)

今天最新净值 1.1413 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3521
成立日期：2017-06-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：435.5143亿
最近资产：485.07亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

近一年中银丰和定开债券|中银丰和定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银丰和定开债券(004722)基金累计收益率3.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004722	中银丰和定开债券	1.1417	1.3525	1.1413	1.3521	0.0004	0.04%
2026-09-14	004722	中银丰和定开债券	1.1413	1.3521	1.1413	1.3521	0.0000	0.00%
2026-09-11	004722	中银丰和定开债券	1.1413	1.3521	1.1416	1.3524	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	004722	中银丰和定开债券	1.1416	1.3524	1.1416	1.3524	0.0000	0.00%
2026-09-09	004722	中银丰和定开债券	1.1416	1.3524	1.1416	1.3524	0.0000	0.00%
2026-09-08	004722	中银丰和定开债券	1.1416	1.3524	1.1418	1.3526	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	004722	中银丰和定开债券	1.1418	1.3526	1.1416	1.3524	0.0002	0.02%
2026-09-04	004722	中银丰和定开债券	1.1416	1.3524	1.1417	1.3525	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	004722	中银丰和定开债券	1.1417	1.3525	1.1413	1.3521	0.0004	0.04%
2026-09-02	004722	中银丰和定开债券	1.1413	1.3521	1.1413	1.3521	0.0000	0.00%

2026-09-01	004722	中银丰和定开债券	1.1413	1.3521	1.1414	1.3522	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	004722	中银丰和定开债券	1.1414	1.3522	1.1416	1.3524	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	004722	中银丰和定开债券	1.1416	1.3524	1.1377	1.3485	0.0039	0.34%
2026-08-27	004722	中银丰和定开债券	1.1377	1.3485	1.1269	1.3377	0.0108	0.96%
2026-08-26	004722	中银丰和定开债券	1.1269	1.3377	1.1269	1.3377	0.0000	0.00%
2026-08-25	004722	中银丰和定开债券	1.1269	1.3377	1.1269	1.3377	0.0000	0.00%
2026-08-24	004722	中银丰和定开债券	1.1269	1.3377	1.1269	1.3377	0.0000	0.00%
2026-08-21	004722	中银丰和定开债券	1.1269	1.3377	1.1269	1.3377	0.0000	0.00%
2026-08-14	004722	中银丰和定开债券	1.1269	1.3377	1.1269	1.3377	0.0000	0.00%
2026-08-07	004722	中银丰和定开债券	1.1269	1.3377	1.1265	1.3373	0.0004	0.04%
2026-07-31	004722	中银丰和定开债券	1.1265	1.3373	1.1262	1.3370	0.0003	0.03%
2026-07-24	004722	中银丰和定开债券	1.1262	1.3370	1.1262	1.3370	0.0000	0.00%
2026-07-17	004722	中银丰和定开债券	1.1262	1.3370	1.1261	1.3369	0.0001	0.01%
2026-07-10	004722	中银丰和定开债券	1.1261	1.3369	1.1259	1.3367	0.0002	0.02%
2026-07-03	004722	中银丰和定开债券	1.1259	1.3367	1.1261	1.3369	-0.0002	-0.02%

2026-06-30	004722	中银丰和定开债券	1.1261	1.3369	1.1258	1.3366	0.0003	0.03%
2026-06-26	004722	中银丰和定开债券	1.1258	1.3366	1.1253	1.3361	0.0005	0.04%
2026-06-18	004722	中银丰和定开债券	1.1253	1.3361	1.1245	1.3353	0.0008	0.07%
2026-06-12	004722	中银丰和定开债券	1.1245	1.3353	1.1253	1.3361	-0.0008	-0.07%
2026-06-05	004722	中银丰和定开债券	1.1253	1.3361	1.1251	1.3359	0.0002	0.02%
2026-05-29	004722	中银丰和定开债券	1.1251	1.3359	1.1240	1.3348	0.0011	0.10%
2026-05-22	004722	中银丰和定开债券	1.1240	1.3348	1.1241	1.3349	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	004722	中银丰和定开债券	1.1241	1.3349	1.1241	1.3349	0.0000	0.00%
2026-05-20	004722	中银丰和定开债券	1.1241	1.3349	1.1240	1.3348	0.0001	0.01%
2026-05-19	004722	中银丰和定开债券	1.1240	1.3348	1.1238	1.3346	0.0002	0.02%
2026-05-18	004722	中银丰和定开债券	1.1238	1.3346	1.1236	1.3344	0.0002	0.02%
2026-05-15	004722	中银丰和定开债券	1.1236	1.3344	1.1236	1.3344	0.0000	0.00%
2026-05-14	004722	中银丰和定开债券	1.1236	1.3344	1.1234	1.3342	0.0002	0.02%
2026-05-13	004722	中银丰和定开债券	1.1234	1.3342	1.1232	1.3340	0.0002	0.02%
2026-05-12	004722	中银丰和定开债券	1.1232	1.3340	1.1231	1.3339	0.0001	0.01%
2026-05-11	004722	中银丰和定开债券	1.1231	1.3339	1.1229	1.3337	0.0002	0.02%
2026-05-08	004722	中银丰和定开债券	1.1229	1.3337	1.1228	1.3336	0.0001	0.01%
2026-04-30	004722	中银丰和定开债券	1.1228	1.3336	1.1226	1.3334	0.0002	0.02%
2026-04-24	004722	中银丰和定开债券	1.1226	1.3334	1.1219	1.3327	0.0007	0.06%
2026-04-17	004722	中银丰和定开债券	1.1219	1.3327	1.1212	1.3320	0.0007	0.06%
2026-04-10	004722	中银丰和定开债券	1.1212	1.3320	1.1210	1.3318	0.0002	0.02%
2026-04-03	004722	中银丰和定开债券	1.1210	1.3318	1.1201	1.3309	0.0009	0.08%
2026-03-27	004722	中银丰和定开债券	1.1201	1.3309	1.1198	1.3306	0.0003	0.03%
2026-03-20	004722	中银丰和定开债券	1.1198	1.3306	1.1191	1.3299	0.0007	0.06%
2026-03-13	004722	中银丰和定开债券	1.1191	1.3299	1.1188	1.3296	0.0003	0.03%
2026-03-06	004722	中银丰和定开债券	1.1188	1.3296	1.1176	1.3284	0.0012	0.11%
2026-02-27	004722	中银丰和定开债券	1.1176	1.3284	1.1173	1.3281	0.0003	0.03%
2026-02-13	004722	中银丰和定开债券	1.1173	1.3281	1.1170	1.3278	0.0003	0.03%
2026-02-10	004722	中银丰和定开债券	1.1170	1.3278	1.1169	1.3277	0.0001	0.01%
2026-02-09	004722	中银丰和定开债券	1.1169	1.3277	1.1166	1.3274	0.0003	0.03%
2026-02-06	004722	中银丰和定开债券	1.1166	1.3274	1.1164	1.3272	0.0002	0.02%
2026-02-05	004722	中银丰和定开债券	1.1164	1.3272	1.1162	1.3270	0.0002	0.02%
2026-02-04	004722	中银丰和定开债券	1.1162	1.3270	1.1161	1.3269	0.0001	0.01%
2026-02-03	004722	中银丰和定开债券	1.1161	1.3269	1.1161	1.3269	0.0000	0.00%
2026-02-02	004722	中银丰和定开债券	1.1161	1.3269	1.1160	1.3268	0.0001	0.01%
2026-01-30	004722	中银丰和定开债券	1.1160	1.3268	1.1160	1.3268	0.0000	0.00%
2026-01-29	004722	中银丰和定开债券	1.1160	1.3268	1.1159	1.3267	0.0001	0.01%
2026-01-28	004722	中银丰和定开债券	1.1159	1.3267	1.1158	1.3266	0.0001	0.01%
2026-01-27	004722	中银丰和定开债券	1.1158	1.3266	1.1158	1.3266	0.0000	0.00%
2026-01-26	004722	中银丰和定开债券	1.1158	1.3266	1.1157	1.3265	0.0001	0.01%
2026-01-23	004722	中银丰和定开债券	1.1157	1.3265	1.1155	1.3263	0.0002	0.02%
2026-01-22	004722	中银丰和定开债券	1.1155	1.3263	1.1155	1.3263	0.0000	0.00%
2026-01-21	004722	中银丰和定开债券	1.1155	1.3263	1.1154	1.3262	0.0001	0.01%
2026-01-20	004722	中银丰和定开债券	1.1154	1.3262	1.1151	1.3259	0.0003	0.03%
2026-01-19	004722	中银丰和定开债券	1.1151	1.3259	1.1149	1.3257	0.0002	0.02%
2026-01-16	004722	中银丰和定开债券	1.1149	1.3257	1.1146	1.3254	0.0003	0.03%
2026-01-15	004722	中银丰和定开债券	1.1146	1.3254	1.1143	1.3251	0.0003	0.03%
2026-01-14	004722	中银丰和定开债券	1.1143	1.3251	1.1141	1.3249	0.0002	0.02%
2026-01-13	004722	中银丰和定开债券	1.1141	1.3249	1.1138	1.3246	0.0003	0.03%
2026-01-09	004722	中银丰和定开债券	1.1138	1.3246	1.1138	1.3246	0.0000	0.00%
2025-12-31	004722	中银丰和定开债券	1.1138	1.3246	1.1141	1.3249	-0.0003	-0.03%
2025-12-26	004722	中银丰和定开债券	1.1141	1.3249	1.1135	1.3243	0.0006	0.05%
2025-12-19	004722	中银丰和定开债券	1.1135	1.3243	1.1127	1.3235	0.0008	0.07%
2025-12-12	004722	中银丰和定开债券	1.1127	1.3235	1.1120	1.3228	0.0007	0.06%
2025-12-05	004722	中银丰和定开债券	1.1120	1.3228	1.1126	1.3234	-0.0006	-0.05%
2025-11-28	004722	中银丰和定开债券	1.1126	1.3234	1.1131	1.3239	-0.0005	-0.04%
2025-11-21	004722	中银丰和定开债券	1.1131	1.3239	1.1129	1.3237	0.0002	0.02%
2025-11-14	004722	中银丰和定开债券	1.1129	1.3237	1.1123	1.3231	0.0006	0.05%
2025-11-07	004722	中银丰和定开债券	1.1123	1.3231	1.1125	1.3233	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	004722	中银丰和定开债券	1.1125	1.3233	1.1102	1.3210	0.0023	0.21%
2025-10-24	004722	中银丰和定开债券	1.1102	1.3210	1.1098	1.3206	0.0004	0.04%
2025-10-17	004722	中银丰和定开债券	1.1098	1.3206	1.1094	1.3202	0.0004	0.04%
2025-10-13	004722	中银丰和定开债券	1.1094	1.3202	1.1091	1.3199	0.0003	0.03%
2025-10-10	004722	中银丰和定开债券	1.1091	1.3199	1.1089	1.3197	0.0002	0.02%
2025-10-09	004722	中银丰和定开债券	1.1089	1.3197	1.1083	1.3191	0.0006	0.05%
2025-09-30	004722	中银丰和定开债券	1.1083	1.3191	1.1077	1.3185	0.0006	0.00%
2025-09-26	004722	中银丰和定开债券	1.1077	1.3185	1.1089	1.3197	-0.0012	0.00%
2025-09-19	004722	中银丰和定开债券	1.1089	1.3197	1.1084	1.3192	0.0005	0.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%