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中银中证A500指数增强E - 基金主页(代码:023670)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2557 0.0154 1.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2201 0.0045 0.3679% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2557
成立日期：2025-05-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵志华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.75%	-0.81%	-3.06%	-7.66%	7.94%	-	-	22.53%
同类排名	1340/4773	1297/5465	2134/5421	2916/5231	1400/4394			-

中银中证A500指数增强E(023670)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2517	-0.32%
2026-09-16	1.2557	1.24%
2026-09-15	1.2403	-0.22%
2026-09-14	1.2430	-0.44%
2026-09-11	1.2485	-0.90%
2026-09-10	1.2599	-0.48%

中银中证A500指数增强E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.56%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.49%	-1.24%
688498	源杰科技	0.0000	3.19%	3.60%
300502	新易盛	0.0000	3.08%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.76%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	2.70%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	2.24%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.56%	1.13%
603259	药明康德	0.0000	1.55%	6.71%
688012	中微公司	0.0000	1.49%	0.99%

中银中证A500指数增强E(023670)基金档案

基金代码	023670	基金简称	中银中证A500指数增强E	基金全称
发行日期	2025-04-09~2025-04-30	成立日期	2025-05-07	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵志华	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.10%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%