中银中证A500指数增强E基金净值查询(023670)

今天最新净值 1.2403 -0.0027 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2201 0.0045 0.3679% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2403
成立日期：2025-05-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵志华

近一季中银中证A500指数增强E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银中证A500指数增强E(023670)基金累计收益率-8.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023670	中银中证A500指数增强E	1.2557	1.2557	1.2403	1.2403	0.0154	1.24%
2026-09-15	023670	中银中证A500指数增强E	1.2403	1.2403	1.2430	1.2430	-0.0027	-0.22%
2026-09-14	023670	中银中证A500指数增强E	1.2430	1.2430	1.2485	1.2485	-0.0055	-0.44%
2026-09-11	023670	中银中证A500指数增强E	1.2485	1.2485	1.2599	1.2599	-0.0114	-0.90%
2026-09-10	023670	中银中证A500指数增强E	1.2599	1.2599	1.2660	1.2660	-0.0061	-0.48%
2026-09-09	023670	中银中证A500指数增强E	1.2660	1.2660	1.2602	1.2602	0.0058	0.46%
2026-09-08	023670	中银中证A500指数增强E	1.2602	1.2602	1.2631	1.2631	-0.0029	-0.23%
2026-09-07	023670	中银中证A500指数增强E	1.2631	1.2631	1.2523	1.2523	0.0108	0.86%
2026-09-04	023670	中银中证A500指数增强E	1.2523	1.2523	1.2622	1.2622	-0.0099	-0.78%
2026-09-03	023670	中银中证A500指数增强E	1.2622	1.2622	1.2597	1.2597	0.0025	0.20%

2026-09-02	023670	中银中证A500指数增强E	1.2597	1.2597	1.2764	1.2764	-0.0167	-1.31%
2026-09-01	023670	中银中证A500指数增强E	1.2764	1.2764	1.2857	1.2857	-0.0093	-0.72%
2026-08-31	023670	中银中证A500指数增强E	1.2857	1.2857	1.2789	1.2789	0.0068	0.53%
2026-08-28	023670	中银中证A500指数增强E	1.2789	1.2789	1.2841	1.2841	-0.0052	-0.40%
2026-08-27	023670	中银中证A500指数增强E	1.2841	1.2841	1.2672	1.2672	0.0169	1.33%
2026-08-26	023670	中银中证A500指数增强E	1.2672	1.2672	1.2588	1.2588	0.0084	0.67%
2026-08-25	023670	中银中证A500指数增强E	1.2588	1.2588	1.2598	1.2598	-0.0010	-0.08%
2026-08-24	023670	中银中证A500指数增强E	1.2598	1.2598	1.2796	1.2796	-0.0198	-1.55%
2026-08-21	023670	中银中证A500指数增强E	1.2796	1.2796	1.2681	1.2681	0.0115	0.91%
2026-08-20	023670	中银中证A500指数增强E	1.2681	1.2681	1.2702	1.2702	-0.0021	-0.17%
2026-08-19	023670	中银中证A500指数增强E	1.2702	1.2702	1.3152	1.3152	-0.0450	-3.42%
2026-08-18	023670	中银中证A500指数增强E	1.3152	1.3152	1.3206	1.3206	-0.0054	-0.41%
2026-08-17	023670	中银中证A500指数增强E	1.3206	1.3206	1.2954	1.2954	0.0252	1.95%
2026-08-14	023670	中银中证A500指数增强E	1.2954	1.2954	1.2918	1.2918	0.0036	0.28%
2026-08-13	023670	中银中证A500指数增强E	1.2918	1.2918	1.3054	1.3054	-0.0136	-1.04%

2026-08-12	023670	中银中证A500指数增强E	1.3054	1.3054	1.2935	1.2935	0.0119	0.92%
2026-08-11	023670	中银中证A500指数增强E	1.2935	1.2935	1.3021	1.3021	-0.0086	-0.66%
2026-08-10	023670	中银中证A500指数增强E	1.3021	1.3021	1.3035	1.3035	-0.0014	-0.11%
2026-08-07	023670	中银中证A500指数增强E	1.3035	1.3035	1.2856	1.2856	0.0179	1.39%
2026-08-06	023670	中银中证A500指数增强E	1.2856	1.2856	1.2889	1.2889	-0.0033	-0.26%
2026-08-05	023670	中银中证A500指数增强E	1.2889	1.2889	1.2689	1.2689	0.0200	1.58%
2026-08-04	023670	中银中证A500指数增强E	1.2689	1.2689	1.2423	1.2423	0.0266	2.14%
2026-08-03	023670	中银中证A500指数增强E	1.2423	1.2423	1.2503	1.2503	-0.0080	-0.64%
2026-07-31	023670	中银中证A500指数增强E	1.2503	1.2503	1.2361	1.2361	0.0142	1.15%
2026-07-30	023670	中银中证A500指数增强E	1.2361	1.2361	1.2548	1.2548	-0.0187	-1.49%
2026-07-29	023670	中银中证A500指数增强E	1.2548	1.2548	1.2447	1.2447	0.0101	0.81%
2026-07-28	023670	中银中证A500指数增强E	1.2447	1.2447	1.2954	1.2954	-0.0507	-3.91%
2026-07-27	023670	中银中证A500指数增强E	1.2954	1.2954	1.2667	1.2667	0.0287	2.27%
2026-07-24	023670	中银中证A500指数增强E	1.2667	1.2667	1.2893	1.2893	-0.0226	-1.75%
2026-07-23	023670	中银中证A500指数增强E	1.2893	1.2893	1.2813	1.2813	0.0080	0.62%
2026-07-22	023670	中银中证A500指数增强E	1.2813	1.2813	1.2919	1.2919	-0.0106	-0.82%
2026-07-21	023670	中银中证A500指数增强E	1.2919	1.2919	1.2430	1.2430	0.0489	3.93%
2026-07-20	023670	中银中证A500指数增强E	1.2430	1.2430	1.2397	1.2397	0.0033	0.27%
2026-07-17	023670	中银中证A500指数增强E	1.2397	1.2397	1.2967	1.2967	-0.0570	-4.40%
2026-07-16	023670	中银中证A500指数增强E	1.2967	1.2967	1.3303	1.3303	-0.0336	-2.53%
2026-07-15	023670	中银中证A500指数增强E	1.3303	1.3303	1.3433	1.3433	-0.0130	-0.97%
2026-07-14	023670	中银中证A500指数增强E	1.3433	1.3433	1.3062	1.3062	0.0371	2.84%
2026-07-13	023670	中银中证A500指数增强E	1.3062	1.3062	1.3370	1.3370	-0.0308	-2.30%
2026-07-10	023670	中银中证A500指数增强E	1.3370	1.3370	1.3792	1.3792	-0.0422	-3.06%
2026-07-09	023670	中银中证A500指数增强E	1.3792	1.3792	1.3362	1.3362	0.0430	3.22%
2026-07-08	023670	中银中证A500指数增强E	1.3362	1.3362	1.3522	1.3522	-0.0160	-1.18%
2026-07-07	023670	中银中证A500指数增强E	1.3522	1.3522	1.3669	1.3669	-0.0147	-1.08%
2026-07-06	023670	中银中证A500指数增强E	1.3669	1.3669	1.3704	1.3704	-0.0035	-0.26%
2026-07-03	023670	中银中证A500指数增强E	1.3704	1.3704	1.3602	1.3602	0.0102	0.75%
2026-07-02	023670	中银中证A500指数增强E	1.3602	1.3602	1.4140	1.4140	-0.0538	-3.80%
2026-07-01	023670	中银中证A500指数增强E	1.4140	1.4140	1.4295	1.4295	-0.0155	-1.08%
2026-06-30	023670	中银中证A500指数增强E	1.4295	1.4295	1.4055	1.4055	0.0240	1.71%
2026-06-29	023670	中银中证A500指数增强E	1.4055	1.4055	1.3919	1.3919	0.0136	0.98%
2026-06-26	023670	中银中证A500指数增强E	1.3919	1.3919	1.4265	1.4265	-0.0346	-2.43%
2026-06-25	023670	中银中证A500指数增强E	1.4265	1.4265	1.3996	1.3996	0.0269	1.92%
2026-06-24	023670	中银中证A500指数增强E	1.3996	1.3996	1.3839	1.3839	0.0157	1.13%
2026-06-23	023670	中银中证A500指数增强E	1.3839	1.3839	1.4232	1.4232	-0.0393	-2.76%
2026-06-22	023670	中银中证A500指数增强E	1.4232	1.4232	1.3966	1.3966	0.0266	1.90%
2026-06-18	023670	中银中证A500指数增强E	1.3966	1.3966	1.3799	1.3799	0.0167	1.21%
2026-06-17	023670	中银中证A500指数增强E	1.3799	1.3799	1.3599	1.3599	0.0200	1.47%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%