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中银新财富混合C - 基金主页(代码:002056)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0201 -0.0046 -0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0763 -0.0004 -0.0332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5494
成立日期：2015-11-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.1152亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：中银基金
基金经理：李雪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.31%	-2.10%	-0.36%	3.37%	-5.79%	13.47%	9.29%	76.54%
同类排名	1741/2282	1836/2314	280/2307	193/2292	1763/2265	1780/2173	1493/2101	-

中银新财富混合C(002056)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0230	0.28%
2026-09-17	1.0201	-0.45%
2026-09-16	1.0247	-0.31%
2026-09-15	1.0279	-0.53%
2026-09-14	1.0334	0.54%
2026-09-11	1.0279	-1.35%

中银新财富混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-23	2025-10-23	2025-10-27	分红	每份派现金0.0190元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	分红	每份派现金0.0191元
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-22	分红	每份派现金0.0157元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0255元
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-28	分红	每份派现金0.2120元

中银新财富混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603565	中谷物流	0.0000	2.00%	4.31%
600177	雅戈尔	0.0000	1.90%	1.57%
300770	新媒股份	0.0000	1.89%	1.40%
600282	南钢股份	0.0000	1.88%	2.97%
601928	凤凰传媒	0.0000	1.86%	0.52%
600015	华夏银行	0.0000	1.84%	2.45%
000651	格力电器	0.0000	1.83%	1.79%
600919	江苏银行	0.0000	1.82%	2.88%
002807	江阴银行	0.0000	1.80%	2.77%
600036	招商银行	0.0000	1.80%	1.47%

中银新财富混合C(002056)基金档案

基金代码	002056	基金简称	中银新财富混合C	基金全称
发行日期	2015-11-16~2015-11-17	成立日期	2015-11-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李雪	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	2.1152亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%