中银新财富混合C基金净值查询(002056)
今天最新净值
1.0334
0.0055 0.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0763
-0.0004 -0.0332%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5627
- 成立日期：2015-11-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.1152亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李雪
近一月,中银新财富混合C(002056)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0279 |
1.5572 |
1.0334 |
1.5627 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0334 |
1.5627 |
1.0279 |
1.5572 |
0.0055 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0279 |
1.5572 |
1.0420 |
1.5713 |
-0.0141 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0420 |
1.5713 |
1.0451 |
1.5744 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0451 |
1.5744 |
1.0442 |
1.5735 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0442 |
1.5735 |
1.0386 |
1.5679 |
0.0056 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0386 |
1.5679 |
1.0487 |
1.5780 |
-0.0101 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0487 |
1.5780 |
1.0431 |
1.5724 |
0.0056 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0431 |
1.5724 |
1.0414 |
1.5707 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0414 |
1.5707 |
1.0526 |
1.5819 |
-0.0112 |
-1.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0526 |
1.5819 |
1.0415 |
1.5708 |
0.0111 |
1.07% |
| 2026-08-31 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0415 |
1.5708 |
1.0421 |
1.5714 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0421 |
1.5714 |
1.0399 |
1.5692 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0399 |
1.5692 |
1.0464 |
1.5757 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2026-08-26 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0464 |
1.5757 |
1.0434 |
1.5727 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0434 |
1.5727 |
1.0433 |
1.5726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0433 |
1.5726 |
1.0343 |
1.5636 |
0.0090 |
0.87% |
| 2026-08-21 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0343 |
1.5636 |
1.0395 |
1.5688 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0395 |
1.5688 |
1.0317 |
1.5610 |
0.0078 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0317 |
1.5610 |
1.0263 |
1.5556 |
0.0054 |
0.53% |
| 2026-08-18 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0263 |
1.5556 |
1.0238 |
1.5531 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0238 |
1.5531 |
1.0229 |
1.5522 |
0.0009 |
0.09% |
