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中银安享债券A(中银安享债券) - 基金主页(代码:005690)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0505 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2715
  • 成立日期：2018-11-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.2575亿
  • 最近资产：21.24亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：林炎滨 高志刚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.80% 0.04% 0.14% 0.72% 3.54% 5.66% 12.02% 27.70%
同类排名 244/2487 448/2517 895/2514 786/2501 186/2453 303/2167 112/1720 -
中银安享债券A(005690)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0507 0.02%
2026-09-14 1.0505 0.02%
2026-09-11 1.0503 -0.01%
2026-09-10 1.0504 -0.01%
2026-09-09 1.0505 0.02%
2026-09-08 1.0503 0.00%
中银安享债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-07-21 2026-07-21 2026-07-23 分红 每份派现金0.0050元
2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 分红 每份派现金0.0085元
2026-01-28 2026-01-28 2026-01-30 分红 每份派现金0.0038元
2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 分红 每份派现金0.0040元
2025-09-09 2025-09-09 2025-09-11 分红 每份派现金0.0070元
中银安享债券A基金动态
中银安享债券A(005690)基金档案
基金代码 005690 基金简称 中银安享债券A 基金全称
发行日期 2018-11-19~2018-11-22 成立日期 2018-11-26 基金类型 债券型-长债
基金经理 林炎滨 高志刚 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 21.24亿 最近份额 20.2575亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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