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中银安享债券A(中银安享债券)基金净值查询(005690)

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今天最新净值 1.0507 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2717
成立日期：2018-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.2575亿
最近资产：21.24亿
基金公司：中银基金
基金经理：林炎滨高志刚

近一月中银安享债券A|中银安享债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银安享债券A(005690)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005690	中银安享债券A	1.0509	1.2719	1.0507	1.2717	0.0002	0.02%
2026-09-15	005690	中银安享债券A	1.0507	1.2717	1.0505	1.2715	0.0002	0.02%
2026-09-14	005690	中银安享债券A	1.0505	1.2715	1.0503	1.2713	0.0002	0.02%
2026-09-11	005690	中银安享债券A	1.0503	1.2713	1.0504	1.2714	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005690	中银安享债券A	1.0504	1.2714	1.0505	1.2715	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005690	中银安享债券A	1.0505	1.2715	1.0503	1.2713	0.0002	0.02%
2026-09-08	005690	中银安享债券A	1.0503	1.2713	1.0503	1.2713	0.0000	0.00%
2026-09-07	005690	中银安享债券A	1.0503	1.2713	1.0500	1.2710	0.0003	0.03%
2026-09-04	005690	中银安享债券A	1.0500	1.2710	1.0499	1.2709	0.0001	0.01%
2026-09-03	005690	中银安享债券A	1.0499	1.2709	1.0493	1.2703	0.0006	0.06%

2026-09-02	005690	中银安享债券A	1.0493	1.2703	1.0494	1.2704	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	005690	中银安享债券A	1.0494	1.2704	1.0489	1.2699	0.0005	0.05%
2026-08-31	005690	中银安享债券A	1.0489	1.2699	1.0486	1.2696	0.0003	0.03%
2026-08-28	005690	中银安享债券A	1.0486	1.2696	1.0488	1.2698	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	005690	中银安享债券A	1.0488	1.2698	1.0493	1.2703	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	005690	中银安享债券A	1.0493	1.2703	1.0495	1.2705	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	005690	中银安享债券A	1.0495	1.2705	1.0495	1.2705	0.0000	0.00%
2026-08-24	005690	中银安享债券A	1.0495	1.2705	1.0490	1.2700	0.0005	0.05%
2026-08-21	005690	中银安享债券A	1.0490	1.2700	1.0491	1.2701	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005690	中银安享债券A	1.0491	1.2701	1.0494	1.2704	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	005690	中银安享债券A	1.0494	1.2704	1.0499	1.2709	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	005690	中银安享债券A	1.0499	1.2709	1.0494	1.2704	0.0005	0.05%
2026-08-17	005690	中银安享债券A	1.0494	1.2704	1.0492	1.2702	0.0002	0.02%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%