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中银恒泰9个月持有期债券C - 基金主页(代码:012192)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0207 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0305 0.0005 0.0512% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0207
成立日期：2021-05-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8013亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：中银基金
基金经理：白洁范锐武苇杭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.34%	-0.13%	-0.13%	-0.05%	-0.54%	6.58%	4.80%	3.10%
同类排名	1150/1528	759/1862	515/1822	823/1718	1172/1394	876/1158	867/967	-

中银恒泰9个月持有期债券C(012192)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0204	-0.03%
2026-09-15	1.0207	-0.06%
2026-09-14	1.0213	-0.05%
2026-09-11	1.0218	-0.13%
2026-09-10	1.0231	-0.01%
2026-09-09	1.0232	0.03%

中银恒泰9个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.0000	1.04%	0.53%
600150	中国船舶	0.0000	0.91%	1.45%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.53%	1.63%
000776	广发证券	0.0000	0.52%	0.55%
000425	徐工机械	0.0000	0.47%	2.68%
03908	中金公司	0.0000	0.47%	0.93%
000977	浪潮信息	0.0000	0.44%	4.18%
002475	立讯精密	0.0000	0.36%	0.09%
600031	三一重工	0.0000	0.34%	2.57%
601689	拓普集团	0.0000	0.31%	0.04%

中银恒泰9个月持有期债券C(012192)基金档案

基金代码	012192	基金简称	中银恒泰9个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2021-04-26~2021-05-07	成立日期	2021-05-12	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	白洁范锐武苇杭	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.69亿元	最近份额	1.8013亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%