中银恒泰9个月持有期债券C基金净值查询(012192)
今天最新净值
1.0213
-0.0005 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0305
0.0005 0.0512%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0213
- 成立日期：2021-05-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8013亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 范锐 武苇杭
近一月,中银恒泰9个月持有期债券C(012192)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
012192 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0005 |
0.05% |
