中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(中银安康稳健养老目标一年定期开放混合)基金净值查询(006303)
今天最新净值
1.2174
-0.0015 -0.12%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3094
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0134亿
- 最近资产：1.15亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：姚卫巍 柳洋
近一月中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|中银安康稳健养老目标一年定期开放混合基金净值查询
近一月,中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
006303 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2141 |
1.3061 |
1.2174 |
1.3094 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
006303 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2174 |
1.3094 |
1.2189 |
1.3109 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
006303 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2189 |
1.3109 |
1.2181 |
1.3101 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
006303 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2181 |
1.3101 |
1.2177 |
1.3097 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
006303 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2177 |
1.3097 |
1.2155 |
1.3075 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
006303 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2155 |
1.3075 |
1.2169 |
1.3089 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
006303 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2169 |
1.3089 |
1.2157 |
1.3077 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
006303 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2157 |
1.3077 |
1.2190 |
1.3110 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
006303 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2190 |
1.3110 |
1.2205 |
1.3125 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
006303 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2205 |
1.3125 |
1.2195 |
1.3115 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2026-08-28 |
006303 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2195 |
1.3115 |
1.2205 |
1.3125 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
006303 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2205 |
1.3125 |
1.2175 |
1.3095 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
006303 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2175 |
1.3095 |
1.2163 |
1.3083 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
006303 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2163 |
1.3083 |
1.2165 |
1.3085 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
006303 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2165 |
1.3085 |
1.2196 |
1.3116 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
006303 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2196 |
1.3116 |
1.2183 |
1.3103 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
006303 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2183 |
1.3103 |
1.2168 |
1.3088 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
006303 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2168 |
1.3088 |
1.2261 |
1.3181 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
006303 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2261 |
1.3181 |
1.2265 |
1.3185 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
006303 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2265 |
1.3185 |
1.2205 |
1.3125 |
0.0060 |
0.49% |
