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中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(中银安康稳健养老目标一年定期开放混合)基金净值查询(006303)

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今天最新净值 1.2124 -0.0012 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3044
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0134亿
最近资产：1.15亿
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍柳洋

近一周中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|中银安康稳健养老目标一年定期开放混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2146	1.3066	1.2124	1.3044	0.0022	0.18%
2026-09-15	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2124	1.3044	1.2136	1.3056	-0.0012	-0.10%
2026-09-14	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2136	1.3056	1.2141	1.3061	-0.0005	-0.04%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%