中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(中银安康稳健养老目标一年定期开放混合)基金净值查询(006303)

今天最新净值 1.2124 -0.0012 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3044
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0134亿
最近资产：1.15亿
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍柳洋

近一年中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|中银安康稳健养老目标一年定期开放混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303)基金累计收益率2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2146	1.3066	1.2124	1.3044	0.0022	0.18%
2026-09-15	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2124	1.3044	1.2136	1.3056	-0.0012	-0.10%
2026-09-14	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2136	1.3056	1.2141	1.3061	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2141	1.3061	1.2174	1.3094	-0.0033	-0.27%
2026-09-10	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2174	1.3094	1.2189	1.3109	-0.0015	-0.12%
2026-09-09	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2189	1.3109	1.2181	1.3101	0.0008	0.07%
2026-09-08	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2181	1.3101	1.2177	1.3097	0.0004	0.03%
2026-09-07	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2177	1.3097	1.2155	1.3075	0.0022	0.18%
2026-09-04	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2155	1.3075	1.2169	1.3089	-0.0014	-0.12%
2026-09-03	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2169	1.3089	1.2157	1.3077	0.0012	0.10%

2026-09-02	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2157	1.3077	1.2190	1.3110	-0.0033	-0.27%
2026-09-01	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2190	1.3110	1.2205	1.3125	-0.0015	-0.12%
2026-08-31	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2205	1.3125	1.2195	1.3115	0.0010	0.08%
2026-08-28	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2195	1.3115	1.2205	1.3125	-0.0010	-0.08%
2026-08-27	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2205	1.3125	1.2175	1.3095	0.0030	0.25%
2026-08-26	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2175	1.3095	1.2163	1.3083	0.0012	0.10%
2026-08-25	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2163	1.3083	1.2165	1.3085	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2165	1.3085	1.2196	1.3116	-0.0031	-0.25%
2026-08-21	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2196	1.3116	1.2183	1.3103	0.0013	0.11%
2026-08-20	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2183	1.3103	1.2168	1.3088	0.0015	0.12%
2026-08-19	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2168	1.3088	1.2261	1.3181	-0.0093	-0.76%
2026-08-18	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2261	1.3181	1.2265	1.3185	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2265	1.3185	1.2205	1.3125	0.0060	0.49%
2026-08-14	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2205	1.3125	1.2192	1.3112	0.0013	0.11%
2026-08-13	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2192	1.3112	1.2211	1.3131	-0.0019	-0.16%

2026-08-12	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2211	1.3131	1.2196	1.3116	0.0015	0.12%
2026-08-11	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2196	1.3116	1.2216	1.3136	-0.0020	-0.16%
2026-08-10	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2216	1.3136	1.2203	1.3123	0.0013	0.11%
2026-08-07	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2203	1.3123	1.2179	1.3099	0.0024	0.20%
2026-08-06	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2179	1.3099	1.2178	1.3098	0.0001	0.01%
2026-08-05	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2178	1.3098	1.2149	1.3069	0.0029	0.24%
2026-08-04	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2149	1.3069	1.2125	1.3045	0.0024	0.20%
2026-08-03	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2125	1.3045	1.2139	1.3059	-0.0014	-0.12%
2026-07-31	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2139	1.3059	1.2118	1.3038	0.0021	0.17%
2026-07-30	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2118	1.3038	1.2146	1.3066	-0.0028	-0.23%
2026-07-29	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2146	1.3066	1.2127	1.3047	0.0019	0.16%
2026-07-28	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2127	1.3047	1.2180	1.3100	-0.0053	-0.44%
2026-07-27	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2180	1.3100	1.2130	1.3050	0.0050	0.41%
2026-07-24	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2130	1.3050	1.2162	1.3082	-0.0032	-0.26%
2026-07-23	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2162	1.3082	1.2155	1.3075	0.0007	0.06%
2026-07-22	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2155	1.3075	1.2162	1.3082	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2162	1.3082	1.2122	1.3042	0.0040	0.33%
2026-07-20	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2122	1.3042	1.2121	1.3041	0.0001	0.01%
2026-07-17	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2121	1.3041	1.2190	1.3110	-0.0069	-0.57%
2026-07-16	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2190	1.3110	1.2225	1.3145	-0.0035	-0.29%
2026-07-15	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2225	1.3145	1.2245	1.3165	-0.0020	-0.16%
2026-07-14	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2245	1.3165	1.2209	1.3129	0.0036	0.29%
2026-07-13	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2209	1.3129	1.2257	1.3177	-0.0048	-0.39%
2026-07-10	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2257	1.3177	1.2296	1.3216	-0.0039	-0.32%
2026-07-09	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2296	1.3216	1.2252	1.3172	0.0044	0.36%
2026-07-08	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2252	1.3172	1.2264	1.3184	-0.0012	-0.10%
2026-07-07	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2264	1.3184	1.2283	1.3203	-0.0019	-0.15%
2026-07-06	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2283	1.3203	1.2294	1.3214	-0.0011	-0.09%
2026-07-03	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2294	1.3214	1.2291	1.3211	0.0003	0.02%
2026-07-02	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2291	1.3211	1.2366	1.3286	-0.0075	-0.61%
2026-07-01	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2366	1.3286	1.2387	1.3307	-0.0021	-0.17%
2026-06-30	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2387	1.3307	1.2347	1.3267	0.0040	0.32%
2026-06-29	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2347	1.3267	1.2344	1.3264	0.0003	0.02%
2026-06-26	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2344	1.3264	1.2390	1.3310	-0.0046	-0.37%
2026-06-25	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2390	1.3310	1.2362	1.3282	0.0028	0.23%
2026-06-24	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2362	1.3282	1.2333	1.3253	0.0029	0.24%
2026-06-23	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2333	1.3253	1.2380	1.3300	-0.0047	-0.38%
2026-06-22	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2380	1.3300	1.2356	1.3276	0.0024	0.19%
2026-06-18	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2356	1.3276	1.2334	1.3254	0.0022	0.18%
2026-06-17	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2334	1.3254	1.2309	1.3229	0.0025	0.20%
2026-06-16	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2309	1.3229	1.2287	1.3207	0.0022	0.18%
2026-06-15	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2287	1.3207	1.2225	1.3145	0.0062	0.51%
2026-06-12	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2225	1.3145	1.2217	1.3137	0.0008	0.07%
2026-06-11	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2217	1.3137	1.2224	1.3144	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2224	1.3144	1.2258	1.3178	-0.0034	-0.28%
2026-06-09	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2258	1.3178	1.2213	1.3133	0.0045	0.37%
2026-06-08	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2213	1.3133	1.2267	1.3187	-0.0054	-0.44%
2026-06-05	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2267	1.3187	1.2300	1.3220	-0.0033	-0.27%
2026-06-04	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2300	1.3220	1.2295	1.3215	0.0005	0.04%
2026-06-03	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2295	1.3215	1.2274	1.3194	0.0021	0.17%
2026-06-02	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2274	1.3194	1.2243	1.3163	0.0031	0.25%
2026-06-01	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2243	1.3163	1.2278	1.3198	-0.0035	-0.29%
2026-05-29	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2278	1.3198	1.2325	1.3245	-0.0047	-0.38%
2026-05-28	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2325	1.3245	1.2290	1.3210	0.0035	0.28%
2026-05-27	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2290	1.3210	1.2314	1.3234	-0.0024	-0.19%
2026-05-26	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2314	1.3234	1.2328	1.3248	-0.0014	-0.11%
2026-05-25	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2328	1.3248	1.2289	1.3209	0.0039	0.32%
2026-05-22	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2289	1.3209	1.2236	1.3156	0.0053	0.43%
2026-05-21	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2236	1.3156	1.2304	1.3224	-0.0068	-0.55%
2026-05-20	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2304	1.3224	1.2287	1.3207	0.0017	0.14%
2026-05-19	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2287	1.3207	1.2262	1.3182	0.0025	0.20%
2026-05-18	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2262	1.3182	1.2258	1.3178	0.0004	0.03%
2026-05-15	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2258	1.3178	1.2290	1.3210	-0.0032	-0.26%
2026-05-14	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2290	1.3210	1.2330	1.3250	-0.0040	-0.32%
2026-05-13	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2330	1.3250	1.2292	1.3212	0.0038	0.31%
2026-05-12	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2292	1.3212	1.2290	1.3210	0.0002	0.02%
2026-05-11	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2290	1.3210	1.2243	1.3163	0.0047	0.38%
2026-05-08	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2243	1.3163	1.2242	1.3162	0.0001	0.01%
2026-05-07	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2242	1.3162	1.2209	1.3129	0.0033	0.27%
2026-05-06	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2209	1.3129	1.2167	1.3087	0.0042	0.35%
2026-04-28	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2128	1.3048	1.2144	1.3064	-0.0016	-0.13%
2026-04-27	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2144	1.3064	1.2136	1.3056	0.0008	0.07%
2026-04-24	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2136	1.3056	1.2149	1.3069	-0.0013	-0.11%
2026-04-23	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2149	1.3069	1.2171	1.3091	-0.0022	-0.18%
2026-04-22	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2171	1.3091	1.2143	1.3063	0.0028	0.23%
2026-04-21	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2143	1.3063	1.2135	1.3055	0.0008	0.07%
2026-04-20	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2135	1.3055	1.2127	1.3047	0.0008	0.07%
2026-04-17	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2127	1.3047	1.2109	1.3029	0.0018	0.15%
2026-04-16	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2109	1.3029	1.2072	1.2992	0.0037	0.31%
2026-04-15	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2072	1.2992	1.2082	1.3002	-0.0010	-0.08%
2026-04-14	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2082	1.3002	1.2054	1.2974	0.0028	0.23%
2026-04-13	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2054	1.2974	1.2055	1.2975	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2055	1.2975	1.2039	1.2959	0.0016	0.13%
2026-04-09	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2039	1.2959	1.2043	1.2963	-0.0004	-0.03%
2026-04-08	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2043	1.2963	1.1983	1.2903	0.0060	0.50%
2026-04-07	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1983	1.2903	1.1972	1.2892	0.0011	0.09%
2026-04-03	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1972	1.2892	1.1975	1.2895	-0.0003	-0.03%
2026-04-02	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1975	1.2895	1.1993	1.2913	-0.0018	-0.15%
2026-04-01	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1993	1.2913	1.1962	1.2882	0.0031	0.26%
2026-03-31	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1962	1.2882	1.1986	1.2906	-0.0024	-0.20%
2026-03-30	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1986	1.2906	1.1985	1.2905	0.0001	0.01%
2026-03-27	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1985	1.2905	1.1978	1.2898	0.0007	0.06%
2026-03-26	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1978	1.2898	1.1998	1.2918	-0.0020	-0.17%
2026-03-25	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1998	1.2918	1.1970	1.2890	0.0028	0.23%
2026-03-24	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1970	1.2890	1.1937	1.2857	0.0033	0.28%
2026-03-23	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1937	1.2857	1.1992	1.2912	-0.0055	-0.46%
2026-03-20	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1992	1.2912	1.2002	1.2922	-0.0010	-0.08%
2026-03-19	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2002	1.2922	1.2053	1.2973	-0.0051	-0.42%
2026-03-18	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2053	1.2973	1.2034	1.2954	0.0019	0.16%
2026-03-17	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2034	1.2954	1.2065	1.2985	-0.0031	-0.26%
2026-03-16	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2065	1.2985	1.2080	1.3000	-0.0015	-0.12%
2026-03-13	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2080	1.3000	1.2109	1.3029	-0.0029	-0.24%
2026-03-12	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2109	1.3029	1.2137	1.3057	-0.0028	-0.23%
2026-03-11	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2137	1.3057	1.2136	1.3056	0.0001	0.01%
2026-03-10	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2136	1.3056	1.2095	1.3015	0.0041	0.34%
2026-03-09	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2095	1.3015	1.2142	1.3062	-0.0047	-0.39%
2026-03-06	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2142	1.3062	1.2139	1.3059	0.0003	0.02%
2026-03-05	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2139	1.3059	1.2118	1.3038	0.0021	0.17%
2026-03-04	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2118	1.3038	1.2163	1.3083	-0.0045	-0.37%
2026-03-03	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2163	1.3083	1.2263	1.3183	-0.0100	-0.82%
2026-03-02	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2263	1.3183	1.2249	1.3169	0.0014	0.11%
2026-02-27	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2249	1.3169	1.2236	1.3156	0.0013	0.11%
2026-02-26	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2236	1.3156	1.2248	1.3168	-0.0012	-0.10%
2026-02-25	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2248	1.3168	1.2228	1.3148	0.0020	0.16%
2026-02-24	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2228	1.3148	1.2196	1.3116	0.0032	0.26%
2026-02-13	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2196	1.3116	1.2243	1.3163	-0.0047	-0.38%
2026-02-12	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2243	1.3163	1.2233	1.3153	0.0010	0.08%
2026-02-11	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2233	1.3153	1.2230	1.3150	0.0003	0.02%
2026-02-10	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2230	1.3150	1.2223	1.3143	0.0007	0.06%
2026-02-09	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2223	1.3143	1.2156	1.3076	0.0067	0.55%
2026-02-06	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2156	1.3076	1.2171	1.3091	-0.0015	-0.12%
2026-02-05	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2171	1.3091	1.2212	1.3132	-0.0041	-0.34%
2026-02-04	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2212	1.3132	1.2190	1.3110	0.0022	0.18%
2026-02-03	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2190	1.3110	1.2111	1.3031	0.0079	0.65%
2026-02-02	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2111	1.3031	1.2274	1.3194	-0.0163	-1.35%
2026-01-30	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2274	1.3194	1.2359	1.3279	-0.0085	-0.69%
2026-01-29	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2359	1.3279	1.2351	1.3271	0.0008	0.06%
2026-01-28	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2351	1.3271	1.2291	1.3211	0.0060	0.49%
2026-01-27	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2291	1.3211	1.2272	1.3192	0.0019	0.15%
2026-01-26	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2272	1.3192	1.2265	1.3185	0.0007	0.06%
2026-01-23	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2265	1.3185	1.2236	1.3156	0.0029	0.24%
2026-01-22	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2236	1.3156	1.2225	1.3145	0.0011	0.09%
2026-01-21	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2225	1.3145	1.2178	1.3098	0.0047	0.39%
2026-01-20	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2178	1.3098	1.2191	1.3111	-0.0013	-0.11%
2026-01-19	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2191	1.3111	1.2185	1.3105	0.0006	0.05%
2026-01-16	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2185	1.3105	1.2180	1.3100	0.0005	0.04%
2026-01-15	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2180	1.3100	1.2172	1.3092	0.0008	0.07%
2026-01-14	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2172	1.3092	1.2159	1.3079	0.0013	0.11%
2026-01-13	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2159	1.3079	1.2169	1.3089	-0.0010	-0.08%
2026-01-12	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2169	1.3089	1.2131	1.3051	0.0038	0.31%
2026-01-09	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2131	1.3051	1.2096	1.3016	0.0035	0.29%
2026-01-08	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2096	1.3016	1.2120	1.3040	-0.0024	-0.20%
2026-01-07	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2120	1.3040	1.2114	1.3034	0.0006	0.05%
2026-01-06	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2114	1.3034	1.2065	1.2985	0.0049	0.41%
2026-01-05	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2065	1.2985	1.1981	1.2901	0.0084	0.70%
2025-12-31	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1981	1.2901	1.2000	1.2920	-0.0019	-0.16%
2025-12-30	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2000	1.2920	1.1997	1.2917	0.0003	0.03%
2025-12-29	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1997	1.2917	1.2026	1.2946	-0.0029	-0.24%
2025-12-26	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2026	1.2946	1.2011	1.2931	0.0015	0.12%
2025-12-25	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2011	1.2931	1.2010	1.2930	0.0001	0.01%
2025-12-24	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2010	1.2930	1.1998	1.2918	0.0012	0.10%
2025-12-23	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1998	1.2918	1.1991	1.2911	0.0007	0.06%
2025-12-22	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1991	1.2911	1.1957	1.2877	0.0034	0.28%
2025-12-19	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1957	1.2877	1.1932	1.2852	0.0025	0.21%
2025-12-18	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1932	1.2852	1.1938	1.2858	-0.0006	-0.05%
2025-12-17	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1938	1.2858	1.1884	1.2804	0.0054	0.45%
2025-12-16	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1884	1.2804	1.1932	1.2852	-0.0048	-0.40%
2025-12-15	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1932	1.2852	1.1953	1.2873	-0.0021	-0.18%
2025-12-12	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1953	1.2873	1.1924	1.2844	0.0029	0.24%
2025-12-11	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1924	1.2844	1.1942	1.2862	-0.0018	-0.15%
2025-12-10	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1942	1.2862	1.1933	1.2853	0.0009	0.08%
2025-12-09	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1933	1.2853	1.1966	1.2886	-0.0033	-0.28%
2025-12-08	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1966	1.2886	1.1961	1.2881	0.0005	0.04%
2025-12-05	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1961	1.2881	1.1935	1.2855	0.0026	0.22%
2025-12-04	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1935	1.2855	1.1933	1.2853	0.0002	0.02%
2025-12-03	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1933	1.2853	1.1953	1.2873	-0.0020	-0.17%
2025-12-02	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1953	1.2873	1.1968	1.2888	-0.0015	-0.13%
2025-12-01	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1968	1.2888	1.1941	1.2861	0.0027	0.23%
2025-11-28	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1941	1.2861	1.1931	1.2851	0.0010	0.08%
2025-11-27	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1931	1.2851	1.1932	1.2852	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1932	1.2852	1.1926	1.2846	0.0006	0.05%
2025-11-25	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1926	1.2846	1.1895	1.2815	0.0031	0.26%
2025-11-24	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1895	1.2815	1.1879	1.2799	0.0016	0.13%
2025-11-21	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1879	1.2799	1.1953	1.2873	-0.0074	-0.62%
2025-11-20	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1953	1.2873	1.1954	1.2874	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1954	1.2874	1.1942	1.2862	0.0012	0.10%
2025-11-18	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1942	1.2862	1.1981	1.2901	-0.0039	-0.33%
2025-11-17	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1981	1.2901	1.2009	1.2929	-0.0028	-0.23%
2025-11-14	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2009	1.2929	1.2054	1.2974	-0.0045	-0.37%
2025-11-13	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2054	1.2974	1.2025	1.2945	0.0029	0.24%
2025-11-12	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2025	1.2945	1.2009	1.2929	0.0016	0.13%
2025-11-11	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2009	1.2929	1.2013	1.2933	-0.0004	-0.03%
2025-11-10	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2013	1.2933	1.1988	1.2908	0.0025	0.21%
2025-11-07	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1988	1.2908	1.2008	1.2928	-0.0020	-0.17%
2025-11-06	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2008	1.2928	1.1970	1.2890	0.0038	0.32%
2025-11-05	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1970	1.2890	1.1968	1.2888	0.0002	0.02%
2025-11-04	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1968	1.2888	1.1996	1.2916	-0.0028	-0.23%
2025-11-03	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1996	1.2916	1.1984	1.2904	0.0012	0.10%
2025-10-31	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1984	1.2904	1.1992	1.2912	-0.0008	-0.07%
2025-10-30	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1992	1.2912	1.2021	1.2941	-0.0029	-0.24%
2025-10-29	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2021	1.2941	1.1993	1.2913	0.0028	0.23%
2025-10-28	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1993	1.2913	1.2023	1.2943	-0.0030	-0.25%
2025-10-27	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2023	1.2943	1.1987	1.2907	0.0036	0.30%
2025-10-24	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1987	1.2907	1.1957	1.2877	0.0030	0.25%
2025-10-23	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1957	1.2877	1.1966	1.2886	-0.0009	-0.08%
2025-10-22	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1966	1.2886	1.1996	1.2916	-0.0030	-0.25%
2025-10-21	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1996	1.2916	1.1942	1.2862	0.0054	0.45%
2025-10-20	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1942	1.2862	1.1934	1.2854	0.0008	0.07%
2025-10-17	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1934	1.2854	1.1978	1.2898	-0.0044	-0.37%
2025-10-16	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1978	1.2898	1.1973	1.2893	0.0005	0.04%
2025-10-15	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1973	1.2893	1.1913	1.2833	0.0060	0.50%
2025-10-14	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1913	1.2833	1.1959	1.2879	-0.0046	-0.38%
2025-10-13	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1959	1.2879	1.1973	1.2893	-0.0014	-0.12%
2025-10-10	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1973	1.2893	1.2028	1.2948	-0.0055	-0.46%
2025-09-26	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1898	1.2818	1.1927	1.2847	-0.0029	-0.24%
2025-09-25	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1927	1.2847	1.1925	1.2845	0.0002	0.02%
2025-09-24	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1925	1.2845	1.1899	1.2819	0.0026	0.22%
2025-09-23	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1899	1.2819	1.1910	1.2830	-0.0011	-0.09%
2025-09-22	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1910	1.2830	1.1894	1.2814	0.0016	0.13%
2025-09-19	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1894	1.2814	1.1899	1.2819	-0.0005	-0.04%

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%