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中银中债3-5年期农发行债券指数A(中银中债3-5年期农发行债券指数) - 基金主页(代码:006224)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1136 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2995
成立日期：2018-09-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：24.6154亿
最近资产：26.72亿
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.02%	0.05%	0.13%	0.46%	2.56%	4.66%	10.11%	30.53%
同类排名	201/655	106/666	121/666	280/661	156/638	151/506	75/346	-

中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1139	0.03%
2026-09-17	1.1136	0.01%
2026-09-16	1.1135	0.02%
2026-09-15	1.1133	0.03%
2026-09-14	1.1130	0.01%
2026-09-11	1.1129	-0.01%

中银中债3-5年期农发行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-18	2026-08-18	2026-08-20	分红	每份派现金0.0261元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0050元
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-28	分红	每份派现金0.0113元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	分红	每份派现金0.0162元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-23	分红	每份派现金0.0086元

中银中债3-5年期农发行债券指数A基金动态

中银中债3-5年期农发行债券指数A 产品份额缩水近300亿债券指数基金缘何遇冷

信用债方面，国信证券指出，展望四季度，预计社融增速仍难以明显回升。如果社融增速短期仍保持平稳，那么低信用资质企业的外部融资环境将依然好转有限，处于融资链末端的低信用资质民企将难有收益，投机级信用债和投资级信用债的评级间利差大概率继续高位盘整。
标签：指数基金债券指数份额缩水关联基金：中银中债3-5年期农发行债券指数A

中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)基金档案

基金代码	006224	基金简称	中银中债3-5年期农发行债券指数A	基金全称
发行日期	2018-09-03~2018-09-14	成立日期	2018-09-19	基金类型	指数型-固收
基金经理	郑涛	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	26.72亿	最近份额	24.6154亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%