中银中债3-5年期农发行债券指数A(中银中债3-5年期农发行债券指数)基金净值查询(006224)

今天最新净值 1.1133 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2992
成立日期：2018-09-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：24.6154亿
最近资产：26.72亿
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

近一季中银中债3-5年期农发行债券指数A|中银中债3-5年期农发行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1135	1.2994	1.1133	1.2992	0.0002	0.02%
2026-09-15	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1133	1.2992	1.1130	1.2989	0.0003	0.03%
2026-09-14	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1130	1.2989	1.1129	1.2988	0.0001	0.01%
2026-09-11	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1129	1.2988	1.1130	1.2989	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1130	1.2989	1.1129	1.2988	0.0001	0.01%
2026-09-09	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1129	1.2988	1.1129	1.2988	0.0000	0.00%
2026-09-08	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1129	1.2988	1.1130	1.2989	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1130	1.2989	1.1127	1.2986	0.0003	0.03%
2026-09-04	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1127	1.2986	1.1128	1.2987	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1128	1.2987	1.1124	1.2983	0.0004	0.04%

2026-09-02	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1124	1.2983	1.1124	1.2983	0.0000	0.00%
2026-09-01	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1124	1.2983	1.1120	1.2979	0.0004	0.04%
2026-08-31	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1120	1.2979	1.1118	1.2977	0.0002	0.02%
2026-08-28	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1118	1.2977	1.1117	1.2976	0.0001	0.01%
2026-08-27	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1117	1.2976	1.1122	1.2981	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1122	1.2981	1.1126	1.2985	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1126	1.2985	1.1126	1.2985	0.0000	0.00%
2026-08-24	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1126	1.2985	1.1123	1.2982	0.0003	0.03%
2026-08-21	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1123	1.2982	1.1124	1.2983	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1124	1.2983	1.1125	1.2984	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1125	1.2984	1.1127	1.2986	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1127	1.2986	1.1382	1.2980	0.0006	0.05%
2026-08-17	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1382	1.2980	1.1379	1.2977	0.0003	0.03%
2026-08-14	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1379	1.2977	1.1378	1.2976	0.0001	0.01%
2026-08-13	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1378	1.2976	1.1377	1.2975	0.0001	0.01%

2026-08-12	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1377	1.2975	1.1376	1.2974	0.0001	0.01%
2026-08-11	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1376	1.2974	1.1378	1.2976	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1378	1.2976	1.1375	1.2973	0.0003	0.03%
2026-08-07	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1375	1.2973	1.1373	1.2971	0.0002	0.02%
2026-08-06	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1373	1.2971	1.1370	1.2968	0.0003	0.03%
2026-08-05	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1370	1.2968	1.1369	1.2967	0.0001	0.01%
2026-08-04	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1369	1.2967	1.1367	1.2965	0.0002	0.02%
2026-08-03	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1367	1.2965	1.1368	1.2966	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1368	1.2966	1.1364	1.2962	0.0004	0.04%
2026-07-30	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1364	1.2962	1.1361	1.2959	0.0003	0.03%
2026-07-29	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1361	1.2959	1.1361	1.2959	0.0000	0.00%
2026-07-28	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1361	1.2959	1.1362	1.2960	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1362	1.2960	1.1362	1.2960	0.0000	0.00%
2026-07-24	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1362	1.2960	1.1362	1.2960	0.0000	0.00%
2026-07-23	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1362	1.2960	1.1364	1.2962	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1364	1.2962	1.1360	1.2958	0.0004	0.04%
2026-07-21	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1360	1.2958	1.1360	1.2958	0.0000	0.00%
2026-07-20	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1360	1.2958	1.1360	1.2958	0.0000	0.00%
2026-07-17	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1360	1.2958	1.1359	1.2957	0.0001	0.01%
2026-07-16	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1359	1.2957	1.1360	1.2958	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1360	1.2958	1.1359	1.2957	0.0001	0.01%
2026-07-14	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1359	1.2957	1.1358	1.2956	0.0001	0.01%
2026-07-13	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1358	1.2956	1.1358	1.2956	0.0000	0.00%
2026-07-10	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1358	1.2956	1.1359	1.2957	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1359	1.2957	1.1359	1.2957	0.0000	0.00%
2026-07-08	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1359	1.2957	1.1359	1.2957	0.0000	0.00%
2026-07-07	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1359	1.2957	1.1359	1.2957	0.0000	0.00%
2026-07-06	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1359	1.2957	1.1354	1.2952	0.0005	0.04%
2026-07-03	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1354	1.2952	1.1353	1.2951	0.0001	0.01%
2026-07-02	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1353	1.2951	1.1350	1.2948	0.0003	0.03%
2026-07-01	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1350	1.2948	1.1359	1.2957	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1359	1.2957	1.1362	1.2960	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1362	1.2960	1.1354	1.2952	0.0008	0.07%
2026-06-26	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1354	1.2952	1.1352	1.2950	0.0002	0.02%
2026-06-25	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1352	1.2950	1.1348	1.2946	0.0004	0.04%
2026-06-24	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1348	1.2946	1.1346	1.2944	0.0002	0.02%
2026-06-23	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1346	1.2944	1.1348	1.2946	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1348	1.2946	1.1348	1.2946	0.0000	0.00%
2026-06-18	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1348	1.2946	1.1345	1.2943	0.0003	0.03%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%