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中银中债3-5年期农发行债券指数A(中银中债3-5年期农发行债券指数)基金净值查询(006224)

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今天最新净值 1.1133 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2992
成立日期：2018-09-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：24.6154亿
最近资产：26.72亿
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

近一周中银中债3-5年期农发行债券指数A|中银中债3-5年期农发行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1135	1.2994	1.1133	1.2992	0.0002	0.02%
2026-09-15	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1133	1.2992	1.1130	1.2989	0.0003	0.03%
2026-09-14	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1130	1.2989	1.1129	1.2988	0.0001	0.01%
2026-09-11	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1129	1.2988	1.1130	1.2989	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1130	1.2989	1.1129	1.2988	0.0001	0.01%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%