中银中债1-3年期国开行债券指数A(中银中债1-3年期国开行债券指数)基金净值查询(007035)
今天最新净值
1.0891
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1853
- 成立日期：2019-03-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：10.7514亿
- 最近资产：11.29亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郑涛
近一月中银中债1-3年期国开行债券指数A|中银中债1-3年期国开行债券指数基金净值查询
近一月,中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
1.0892 |
1.1854 |
1.0891 |
1.1853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
1.0891 |
1.1853 |
1.0890 |
1.1852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
1.0890 |
1.1852 |
1.0889 |
1.1851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
1.0889 |
1.1851 |
1.0889 |
1.1851 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
1.0889 |
1.1851 |
1.0889 |
1.1851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
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1.1851 |
1.0888 |
1.1850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
1.0888 |
1.1850 |
1.0888 |
1.1850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
1.0888 |
1.1850 |
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1.1848 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
1.0886 |
1.1848 |
1.0886 |
1.1848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
1.0886 |
1.1848 |
1.0883 |
1.1845 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
1.0883 |
1.1845 |
1.0883 |
1.1845 |
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| 2026-09-01 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
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1.1845 |
1.0881 |
1.1843 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
1.0881 |
1.1843 |
1.0879 |
1.1841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
1.0879 |
1.1841 |
1.0878 |
1.1840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
1.0878 |
1.1840 |
1.0880 |
1.1842 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
1.0880 |
1.1842 |
1.0882 |
1.1844 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
1.0882 |
1.1844 |
1.0882 |
1.1844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
1.0882 |
1.1844 |
1.0879 |
1.1841 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
1.0879 |
1.1841 |
1.0879 |
1.1841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
1.0879 |
1.1841 |
1.0879 |
1.1841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
1.0879 |
1.1841 |
1.0881 |
1.1843 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
1.0881 |
1.1843 |
1.0879 |
1.1841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
007035 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A |
1.0879 |
1.1841 |
1.0876 |
1.1838 |
0.0003 |
0.03% |
