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中银中债1-3年期国开行债券指数A(中银中债1-3年期国开行债券指数)基金净值查询(007035)

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今天最新净值 1.0891 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1853
  • 成立日期：2019-03-21
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.7514亿
  • 最近资产：11.29亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：郑涛
近一年中银中债1-3年期国开行债券指数A|中银中债1-3年期国开行债券指数基金净值查询
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近一年,中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)基金累计收益率1.78%
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2026-09-14 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0890 1.1852 1.0889 1.1851 0.0001 0.01%
2026-09-11 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0889 1.1851 1.0889 1.1851 0.0000 0.00%
2026-09-10 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0889 1.1851 1.0889 1.1851 0.0000 0.00%
2026-09-09 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0889 1.1851 1.0888 1.1850 0.0001 0.01%
2026-09-08 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0888 1.1850 1.0888 1.1850 0.0000 0.00%
2026-09-07 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0888 1.1850 1.0886 1.1848 0.0002 0.02%
2026-09-04 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0886 1.1848 1.0886 1.1848 0.0000 0.00%
2026-09-03 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0886 1.1848 1.0883 1.1845 0.0003 0.03%
2026-09-02 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0883 1.1845 1.0883 1.1845 0.0000 0.00%
2026-09-01 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0883 1.1845 1.0881 1.1843 0.0002 0.02%
2026-08-31 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0881 1.1843 1.0879 1.1841 0.0002 0.02%
2026-08-28 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0879 1.1841 1.0878 1.1840 0.0001 0.01%
2026-08-27 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0878 1.1840 1.0880 1.1842 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0880 1.1842 1.0882 1.1844 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0882 1.1844 1.0882 1.1844 0.0000 0.00%
2026-08-24 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0882 1.1844 1.0879 1.1841 0.0003 0.03%
2026-08-21 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0879 1.1841 1.0879 1.1841 0.0000 0.00%
2026-08-20 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0879 1.1841 1.0879 1.1841 0.0000 0.00%
2026-08-19 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0879 1.1841 1.0881 1.1843 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0881 1.1843 1.0879 1.1841 0.0002 0.02%
2026-08-17 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0879 1.1841 1.0876 1.1838 0.0003 0.03%
2026-08-14 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0876 1.1838 1.0876 1.1838 0.0000 0.00%
2026-08-13 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0876 1.1838 1.0874 1.1836 0.0002 0.02%
2026-08-12 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0874 1.1836 1.0874 1.1836 0.0000 0.00%
2026-08-11 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0874 1.1836 1.0876 1.1838 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0876 1.1838 1.0875 1.1837 0.0001 0.01%
2026-08-07 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0875 1.1837 1.0874 1.1836 0.0001 0.01%
2026-08-06 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0874 1.1836 1.0872 1.1834 0.0002 0.02%
2026-08-05 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0872 1.1834 1.0871 1.1833 0.0001 0.01%
2026-08-04 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0871 1.1833 1.0870 1.1832 0.0001 0.01%
2026-08-03 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0870 1.1832 1.0870 1.1832 0.0000 0.00%
2026-07-31 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0870 1.1832 1.0869 1.1831 0.0001 0.01%
2026-07-30 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0869 1.1831 1.0867 1.1829 0.0002 0.02%
2026-07-29 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0867 1.1829 1.0866 1.1828 0.0001 0.01%
2026-07-28 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0866 1.1828 1.0867 1.1829 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0867 1.1829 1.0866 1.1828 0.0001 0.01%
2026-07-24 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0866 1.1828 1.0866 1.1828 0.0000 0.00%
2026-07-23 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0866 1.1828 1.0867 1.1829 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0867 1.1829 1.0866 1.1828 0.0001 0.01%
2026-07-21 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0866 1.1828 1.0865 1.1827 0.0001 0.01%
2026-07-20 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0865 1.1827 1.0865 1.1827 0.0000 0.00%
2026-07-17 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0865 1.1827 1.0864 1.1826 0.0001 0.01%
2026-07-16 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0864 1.1826 1.0865 1.1827 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0865 1.1827 1.0864 1.1826 0.0001 0.01%
2026-07-14 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0864 1.1826 1.0864 1.1826 0.0000 0.00%
2026-07-13 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0864 1.1826 1.0864 1.1826 0.0000 0.00%
2026-07-10 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0864 1.1826 1.0865 1.1827 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0865 1.1827 1.0865 1.1827 0.0000 0.00%
2026-07-08 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0865 1.1827 1.0865 1.1827 0.0000 0.00%
2026-07-07 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0865 1.1827 1.0866 1.1828 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0866 1.1828 1.0863 1.1825 0.0003 0.03%
2026-07-03 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0863 1.1825 1.0862 1.1824 0.0001 0.01%
2026-07-02 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0862 1.1824 1.0861 1.1823 0.0001 0.01%
2026-07-01 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0861 1.1823 1.0867 1.1829 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0867 1.1829 1.0870 1.1832 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0870 1.1832 1.0863 1.1825 0.0007 0.06%
2026-06-26 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0863 1.1825 1.0860 1.1822 0.0003 0.03%
2026-06-25 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0860 1.1822 1.0857 1.1819 0.0003 0.03%
2026-06-24 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0857 1.1819 1.0855 1.1817 0.0002 0.02%
2026-06-23 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0855 1.1817 1.0857 1.1819 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0857 1.1819 1.0856 1.1818 0.0001 0.01%
2026-06-18 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0856 1.1818 1.0854 1.1816 0.0002 0.02%
2026-06-17 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0854 1.1816 1.0851 1.1813 0.0003 0.03%
2026-06-16 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0851 1.1813 1.0845 1.1807 0.0006 0.06%
2026-06-15 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0845 1.1807 1.0844 1.1806 0.0001 0.01%
2026-06-12 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0844 1.1806 1.0843 1.1805 0.0001 0.01%
2026-06-11 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0843 1.1805 1.0846 1.1808 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0846 1.1808 1.0849 1.1811 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0849 1.1811 1.0851 1.1813 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0851 1.1813 1.0853 1.1815 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0853 1.1815 1.0855 1.1817 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0855 1.1817 1.0854 1.1816 0.0001 0.01%
2026-06-03 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0854 1.1816 1.0855 1.1817 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0855 1.1817 1.0855 1.1817 0.0000 0.00%
2026-06-01 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0855 1.1817 1.0854 1.1816 0.0001 0.01%
2026-05-29 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0854 1.1816 1.0853 1.1815 0.0001 0.01%
2026-05-28 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0853 1.1815 1.0852 1.1814 0.0001 0.01%
2026-05-27 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0852 1.1814 1.0849 1.1811 0.0003 0.03%
2026-05-26 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0849 1.1811 1.0847 1.1809 0.0002 0.02%
2026-05-25 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0847 1.1809 1.0845 1.1807 0.0002 0.02%
2026-05-22 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0845 1.1807 1.0845 1.1807 0.0000 0.00%
2026-05-21 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0845 1.1807 1.0845 1.1807 0.0000 0.00%
2026-05-20 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0845 1.1807 1.0844 1.1806 0.0001 0.01%
2026-05-19 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0844 1.1806 1.0843 1.1805 0.0001 0.01%
2026-05-18 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0843 1.1805 1.0840 1.1802 0.0003 0.03%
2026-05-15 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0840 1.1802 1.0841 1.1803 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0841 1.1803 1.0840 1.1802 0.0001 0.01%
2026-05-13 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0840 1.1802 1.0839 1.1801 0.0001 0.01%
2026-05-12 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0839 1.1801 1.0838 1.1800 0.0001 0.01%
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2026-05-08 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0834 1.1796 1.0834 1.1796 0.0000 0.00%
2026-04-30 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0833 1.1795 1.0833 1.1795 0.0000 0.00%
2026-04-29 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0833 1.1795 1.0830 1.1792 0.0003 0.03%
2026-04-28 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0830 1.1792 1.0828 1.1790 0.0002 0.02%
2026-04-27 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0828 1.1790 1.0830 1.1792 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0830 1.1792 1.0828 1.1790 0.0002 0.02%
2026-04-23 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0828 1.1790 1.0828 1.1790 0.0000 0.00%
2026-04-22 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0828 1.1790 1.0825 1.1787 0.0003 0.03%
2026-04-21 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0825 1.1787 1.0823 1.1785 0.0002 0.02%
2026-04-20 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0823 1.1785 1.0822 1.1784 0.0001 0.01%
2026-04-17 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0822 1.1784 1.0818 1.1780 0.0004 0.04%
2026-04-16 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0818 1.1780 1.0816 1.1778 0.0002 0.02%
2026-04-15 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0816 1.1778 1.0814 1.1776 0.0002 0.02%
2026-04-14 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0814 1.1776 1.0813 1.1775 0.0001 0.01%
2026-04-13 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0813 1.1775 1.0810 1.1772 0.0003 0.03%
2026-04-10 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0810 1.1772 1.0809 1.1771 0.0001 0.01%
2026-04-09 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0809 1.1771 1.0810 1.1772 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0810 1.1772 1.0811 1.1773 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0811 1.1773 1.0810 1.1772 0.0001 0.01%
2026-04-03 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0810 1.1772 1.0807 1.1769 0.0003 0.03%
2026-04-02 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0807 1.1769 1.0804 1.1766 0.0003 0.03%
2026-04-01 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0804 1.1766 1.0806 1.1768 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0806 1.1768 1.0807 1.1769 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0807 1.1769 1.0800 1.1762 0.0007 0.06%
2026-03-27 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0800 1.1762 1.0798 1.1760 0.0002 0.02%
2026-03-26 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0798 1.1760 1.0797 1.1759 0.0001 0.01%
2026-03-25 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0797 1.1759 1.0796 1.1758 0.0001 0.01%
2026-03-24 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0796 1.1758 1.0795 1.1757 0.0001 0.01%
2026-03-23 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0795 1.1757 1.0795 1.1757 0.0000 0.00%
2026-03-20 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0795 1.1757 1.0795 1.1757 0.0000 0.00%
2026-03-19 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0795 1.1757 1.0795 1.1757 0.0000 0.00%
2026-03-18 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0795 1.1757 1.0792 1.1754 0.0003 0.03%
2026-03-17 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0792 1.1754 1.0790 1.1752 0.0002 0.02%
2026-03-16 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0790 1.1752 1.0790 1.1752 0.0000 0.00%
2026-03-13 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0790 1.1752 1.0788 1.1750 0.0002 0.02%
2026-03-12 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0788 1.1750 1.0786 1.1748 0.0002 0.02%
2026-03-11 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0786 1.1748 1.0785 1.1747 0.0001 0.01%
2026-03-10 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0785 1.1747 1.0784 1.1746 0.0001 0.01%
2026-03-09 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0784 1.1746 1.0786 1.1748 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0786 1.1748 1.0785 1.1747 0.0001 0.01%
2026-03-05 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0785 1.1747 1.0785 1.1747 0.0000 0.00%
2026-03-04 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0785 1.1747 1.0782 1.1744 0.0003 0.03%
2026-03-03 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0782 1.1744 1.0780 1.1742 0.0002 0.02%
2026-03-02 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0780 1.1742 1.0776 1.1738 0.0004 0.04%
2026-02-27 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0776 1.1738 1.0774 1.1736 0.0002 0.02%
2026-02-26 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0774 1.1736 1.0774 1.1736 0.0000 0.00%
2026-02-25 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0774 1.1736 1.0775 1.1737 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0775 1.1737 1.0771 1.1733 0.0004 0.04%
2026-02-13 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0771 1.1733 1.0770 1.1732 0.0001 0.01%
2026-02-12 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0770 1.1732 1.0768 1.1730 0.0002 0.02%
2026-02-11 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0768 1.1730 1.0769 1.1731 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0769 1.1731 1.0769 1.1731 0.0000 0.00%
2026-02-09 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0769 1.1731 1.0768 1.1730 0.0001 0.01%
2026-02-06 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0768 1.1730 1.0767 1.1729 0.0001 0.01%
2026-02-05 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0767 1.1729 1.0765 1.1727 0.0002 0.02%
2026-02-04 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0765 1.1727 1.0764 1.1726 0.0001 0.01%
2026-02-03 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0764 1.1726 1.0763 1.1725 0.0001 0.01%
2026-02-02 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0763 1.1725 1.0763 1.1725 0.0000 0.00%
2026-01-30 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0763 1.1725 1.0762 1.1724 0.0001 0.01%
2026-01-29 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0762 1.1724 1.0762 1.1724 0.0000 0.00%
2026-01-28 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0762 1.1724 1.0761 1.1723 0.0001 0.01%
2026-01-27 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0761 1.1723 1.0761 1.1723 0.0000 0.00%
2026-01-26 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0761 1.1723 1.0760 1.1722 0.0001 0.01%
2026-01-23 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0760 1.1722 1.0758 1.1720 0.0002 0.02%
2026-01-22 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0758 1.1720 1.0757 1.1719 0.0001 0.01%
2026-01-21 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0757 1.1719 1.0758 1.1720 -0.0001 -0.01%
2026-01-20 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0758 1.1720 1.0757 1.1719 0.0001 0.01%
2026-01-19 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0757 1.1719 1.0756 1.1718 0.0001 0.01%
2026-01-16 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0756 1.1718 1.0755 1.1717 0.0001 0.01%
2026-01-15 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0755 1.1717 1.0754 1.1716 0.0001 0.01%
2026-01-14 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0754 1.1716 1.0754 1.1716 0.0000 0.00%
2026-01-13 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0754 1.1716 1.0754 1.1716 0.0000 0.00%
2026-01-12 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0754 1.1716 1.0752 1.1714 0.0002 0.02%
2026-01-09 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0752 1.1714 1.0751 1.1713 0.0001 0.01%
2026-01-08 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0751 1.1713 1.0749 1.1711 0.0002 0.02%
2026-01-07 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0749 1.1711 1.0749 1.1711 0.0000 0.00%
2026-01-06 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0749 1.1711 1.0752 1.1714 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0752 1.1714 1.0752 1.1714 0.0000 0.00%
2025-12-31 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0752 1.1714 1.0751 1.1713 0.0001 0.01%
2025-12-30 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0751 1.1713 1.0751 1.1713 0.0000 0.00%
2025-12-29 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0751 1.1713 1.0751 1.1713 0.0000 0.00%
2025-12-26 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0751 1.1713 1.0749 1.1711 0.0002 0.02%
2025-12-25 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0749 1.1711 1.0749 1.1711 0.0000 0.00%
2025-12-24 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0749 1.1711 1.0748 1.1710 0.0001 0.01%
2025-12-23 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0748 1.1710 1.0746 1.1708 0.0002 0.02%
2025-12-22 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0746 1.1708 1.0745 1.1707 0.0001 0.01%
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2025-12-18 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0744 1.1706 1.0742 1.1704 0.0002 0.02%
2025-12-17 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0742 1.1704 1.0740 1.1702 0.0002 0.02%
2025-12-16 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0740 1.1702 1.0739 1.1701 0.0001 0.01%
2025-12-15 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0739 1.1701 1.0739 1.1701 0.0000 0.00%
2025-12-12 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0739 1.1701 1.0739 1.1701 0.0000 0.00%
2025-12-11 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0739 1.1701 1.0738 1.1700 0.0001 0.01%
2025-12-10 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0738 1.1700 1.0737 1.1699 0.0001 0.01%
2025-12-09 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0737 1.1699 1.0735 1.1697 0.0002 0.02%
2025-12-08 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0735 1.1697 1.0734 1.1696 0.0001 0.01%
2025-12-05 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0734 1.1696 1.0732 1.1694 0.0002 0.02%
2025-12-04 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0732 1.1694 1.0735 1.1697 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0735 1.1697 1.0734 1.1696 0.0001 0.01%
2025-12-02 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0734 1.1696 1.0734 1.1696 0.0000 0.00%
2025-12-01 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0734 1.1696 1.0732 1.1694 0.0002 0.02%
2025-11-28 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0732 1.1694 1.0731 1.1693 0.0001 0.01%
2025-11-27 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0731 1.1693 1.0732 1.1694 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0732 1.1694 1.0732 1.1694 0.0000 0.00%
2025-11-25 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0732 1.1694 1.0732 1.1694 0.0000 0.00%
2025-11-24 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0732 1.1694 1.0731 1.1693 0.0001 0.01%
2025-11-21 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0731 1.1693 1.0731 1.1693 0.0000 0.00%
2025-11-20 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0731 1.1693 1.0730 1.1692 0.0001 0.01%
2025-11-19 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0730 1.1692 1.0730 1.1692 0.0000 0.00%
2025-11-18 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0730 1.1692 1.0729 1.1691 0.0001 0.01%
2025-11-17 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0729 1.1691 1.0729 1.1691 0.0000 0.00%
2025-11-14 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0729 1.1691 1.0728 1.1690 0.0001 0.01%
2025-11-13 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0728 1.1690 1.0728 1.1690 0.0000 0.00%
2025-11-12 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0728 1.1690 1.0727 1.1689 0.0001 0.01%
2025-11-11 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0727 1.1689 1.0726 1.1688 0.0001 0.01%
2025-11-10 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0726 1.1688 1.0725 1.1687 0.0001 0.01%
2025-11-07 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0725 1.1687 1.0725 1.1687 0.0000 0.00%
2025-11-06 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0725 1.1687 1.0726 1.1688 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0726 1.1688 1.0726 1.1688 0.0000 0.00%
2025-11-04 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0726 1.1688 1.0725 1.1687 0.0001 0.01%
2025-11-03 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0725 1.1687 1.0725 1.1687 0.0000 0.00%
2025-10-31 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0725 1.1687 1.0723 1.1685 0.0002 0.02%
2025-10-30 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0723 1.1685 1.0720 1.1682 0.0003 0.03%
2025-10-29 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0720 1.1682 1.0717 1.1679 0.0003 0.03%
2025-10-28 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0717 1.1679 1.0715 1.1677 0.0002 0.02%
2025-10-27 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0715 1.1677 1.0713 1.1675 0.0002 0.02%
2025-10-24 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0713 1.1675 1.0713 1.1675 0.0000 0.00%
2025-10-23 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0713 1.1675 1.0712 1.1674 0.0001 0.01%
2025-10-22 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0712 1.1674 1.0712 1.1674 0.0000 0.00%
2025-10-21 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0712 1.1674 1.0711 1.1673 0.0001 0.01%
2025-10-20 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0711 1.1673 1.0713 1.1675 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0713 1.1675 1.0712 1.1674 0.0001 0.01%
2025-10-16 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0712 1.1674 1.0710 1.1672 0.0002 0.02%
2025-10-15 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0710 1.1672 1.0711 1.1673 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0711 1.1673 1.0712 1.1674 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0712 1.1674 1.0711 1.1673 0.0001 0.01%
2025-10-10 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0711 1.1673 1.0711 1.1673 0.0000 0.00%
2025-10-09 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0711 1.1673 1.0707 1.1669 0.0004 0.04%
2025-09-30 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0707 1.1669 1.0705 1.1667 0.0002 0.02%
2025-09-29 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0705 1.1667 1.0701 1.1663 0.0004 0.04%
2025-09-26 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0701 1.1663 1.0699 1.1661 0.0002 0.02%
2025-09-25 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0699 1.1661 1.0698 1.1660 0.0001 0.01%
2025-09-24 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0698 1.1660 1.0702 1.1664 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0702 1.1664 1.0704 1.1666 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0704 1.1666 1.0702 1.1664 0.0002 0.02%
2025-09-19 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0702 1.1664 1.0703 1.1665 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0703 1.1665 1.0703 1.1665 0.0000 0.00%
2025-09-17 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0703 1.1665 1.0702 1.1664 0.0001 0.01%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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