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中银中债1-3年期国开行债券指数A(中银中债1-3年期国开行债券指数) - 基金主页(代码:007035)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0892 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1854
成立日期：2019-03-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.7514亿
最近资产：11.29亿
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	0.03%	0.15%	0.38%	1.78%	3.66%	7.40%	18.56%
同类排名	500/655	223/666	140/666	474/660	443/624	342/506	231/346	-

中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0892	0.00%
2026-09-16	1.0892	0.01%
2026-09-15	1.0891	0.01%
2026-09-14	1.0890	0.01%
2026-09-11	1.0889	0.00%
2026-09-10	1.0889	0.00%

中银中债1-3年期国开行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	分红	每份派现金0.0090元
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-27	分红	每份派现金0.0100元
2022-02-18	2022-02-18	2022-02-22	分红	每份派现金0.0100元
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-16	分红	每份派现金0.0100元
2021-05-25	2021-05-25	2021-05-27	分红	每份派现金0.0068元

中银中债1-3年期国开行债券指数A基金动态

中银中债1-3年期国开行债券指数A 权益不强、固收缩水，中银基金何时摆脱“债基依赖”？

众所周知，基金公司的“一拖多”现象，在一定程度上意味着公司投研人才匮乏。
标签：规模债券权益清盘赎回公司关联基金：中银收益混合A 中银中债1-3年期国开行债券指数A 中银中债1-5年国开债指数

中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)基金档案

基金代码	007035	基金简称	中银中债1-3年期国开行债券指数A	基金全称
发行日期	2019-03-05~2019-03-19	成立日期	2019-03-21	基金类型	指数型-固收
基金经理	郑涛	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	11.29亿	最近份额	10.7514亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%