基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华泰柏瑞盛世中国混合 汇添富均衡增长混合 嘉实海外中国股票混合 大成价值增长混合A 融通领先成长混合(LOF)A 易方达国防军工混合A 博时新兴成长混合 广发科技先锋混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 大成蓝筹稳健混合A 长信金利趋势混合A 鹏华国防A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

中银中债1-3年期国开行债券指数A(中银中债1-3年期国开行债券指数)基金净值查询(007035)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0892 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1854
  • 成立日期：2019-03-21
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.7514亿
  • 最近资产：11.29亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：郑涛
今年以来中银中债1-3年期国开行债券指数A|中银中债1-3年期国开行债券指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)基金累计收益率1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0892 1.1854 1.0892 1.1854 0.0000 0.00%
2026-09-16 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0892 1.1854 1.0891 1.1853 0.0001 0.01%
2026-09-15 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0891 1.1853 1.0890 1.1852 0.0001 0.01%
2026-09-14 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0890 1.1852 1.0889 1.1851 0.0001 0.01%
2026-09-11 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0889 1.1851 1.0889 1.1851 0.0000 0.00%
2026-09-10 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0889 1.1851 1.0889 1.1851 0.0000 0.00%
2026-09-09 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0889 1.1851 1.0888 1.1850 0.0001 0.01%
2026-09-08 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0888 1.1850 1.0888 1.1850 0.0000 0.00%
2026-09-07 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0888 1.1850 1.0886 1.1848 0.0002 0.02%
2026-09-04 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0886 1.1848 1.0886 1.1848 0.0000 0.00%
2026-09-03 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0886 1.1848 1.0883 1.1845 0.0003 0.03%
2026-09-02 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0883 1.1845 1.0883 1.1845 0.0000 0.00%
2026-09-01 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0883 1.1845 1.0881 1.1843 0.0002 0.02%
2026-08-31 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0881 1.1843 1.0879 1.1841 0.0002 0.02%
2026-08-28 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0879 1.1841 1.0878 1.1840 0.0001 0.01%
2026-08-27 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0878 1.1840 1.0880 1.1842 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0880 1.1842 1.0882 1.1844 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0882 1.1844 1.0882 1.1844 0.0000 0.00%
2026-08-24 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0882 1.1844 1.0879 1.1841 0.0003 0.03%
2026-08-21 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0879 1.1841 1.0879 1.1841 0.0000 0.00%
2026-08-20 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0879 1.1841 1.0879 1.1841 0.0000 0.00%
2026-08-19 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0879 1.1841 1.0881 1.1843 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0881 1.1843 1.0879 1.1841 0.0002 0.02%
2026-08-17 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0879 1.1841 1.0876 1.1838 0.0003 0.03%
2026-08-14 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0876 1.1838 1.0876 1.1838 0.0000 0.00%
2026-08-13 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0876 1.1838 1.0874 1.1836 0.0002 0.02%
2026-08-12 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0874 1.1836 1.0874 1.1836 0.0000 0.00%
2026-08-11 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0874 1.1836 1.0876 1.1838 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0876 1.1838 1.0875 1.1837 0.0001 0.01%
2026-08-07 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0875 1.1837 1.0874 1.1836 0.0001 0.01%
2026-08-06 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0874 1.1836 1.0872 1.1834 0.0002 0.02%
2026-08-05 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0872 1.1834 1.0871 1.1833 0.0001 0.01%
2026-08-04 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0871 1.1833 1.0870 1.1832 0.0001 0.01%
2026-08-03 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0870 1.1832 1.0870 1.1832 0.0000 0.00%
2026-07-31 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0870 1.1832 1.0869 1.1831 0.0001 0.01%
2026-07-30 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0869 1.1831 1.0867 1.1829 0.0002 0.02%
2026-07-29 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0867 1.1829 1.0866 1.1828 0.0001 0.01%
2026-07-28 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0866 1.1828 1.0867 1.1829 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0867 1.1829 1.0866 1.1828 0.0001 0.01%
2026-07-24 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0866 1.1828 1.0866 1.1828 0.0000 0.00%
2026-07-23 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0866 1.1828 1.0867 1.1829 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0867 1.1829 1.0866 1.1828 0.0001 0.01%
2026-07-21 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0866 1.1828 1.0865 1.1827 0.0001 0.01%
2026-07-20 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0865 1.1827 1.0865 1.1827 0.0000 0.00%
2026-07-17 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0865 1.1827 1.0864 1.1826 0.0001 0.01%
2026-07-16 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0864 1.1826 1.0865 1.1827 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0865 1.1827 1.0864 1.1826 0.0001 0.01%
2026-07-14 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0864 1.1826 1.0864 1.1826 0.0000 0.00%
2026-07-13 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0864 1.1826 1.0864 1.1826 0.0000 0.00%
2026-07-10 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0864 1.1826 1.0865 1.1827 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0865 1.1827 1.0865 1.1827 0.0000 0.00%
2026-07-08 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0865 1.1827 1.0865 1.1827 0.0000 0.00%
2026-07-07 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0865 1.1827 1.0866 1.1828 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0866 1.1828 1.0863 1.1825 0.0003 0.03%
2026-07-03 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0863 1.1825 1.0862 1.1824 0.0001 0.01%
2026-07-02 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0862 1.1824 1.0861 1.1823 0.0001 0.01%
2026-07-01 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0861 1.1823 1.0867 1.1829 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0867 1.1829 1.0870 1.1832 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0870 1.1832 1.0863 1.1825 0.0007 0.06%
2026-06-26 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0863 1.1825 1.0860 1.1822 0.0003 0.03%
2026-06-25 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0860 1.1822 1.0857 1.1819 0.0003 0.03%
2026-06-24 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0857 1.1819 1.0855 1.1817 0.0002 0.02%
2026-06-23 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0855 1.1817 1.0857 1.1819 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0857 1.1819 1.0856 1.1818 0.0001 0.01%
2026-06-18 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0856 1.1818 1.0854 1.1816 0.0002 0.02%
2026-06-17 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0854 1.1816 1.0851 1.1813 0.0003 0.03%
2026-06-16 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0851 1.1813 1.0845 1.1807 0.0006 0.06%
2026-06-15 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0845 1.1807 1.0844 1.1806 0.0001 0.01%
2026-06-12 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0844 1.1806 1.0843 1.1805 0.0001 0.01%
2026-06-11 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0843 1.1805 1.0846 1.1808 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0846 1.1808 1.0849 1.1811 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0849 1.1811 1.0851 1.1813 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0851 1.1813 1.0853 1.1815 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0853 1.1815 1.0855 1.1817 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0855 1.1817 1.0854 1.1816 0.0001 0.01%
2026-06-03 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0854 1.1816 1.0855 1.1817 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0855 1.1817 1.0855 1.1817 0.0000 0.00%
2026-06-01 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0855 1.1817 1.0854 1.1816 0.0001 0.01%
2026-05-29 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0854 1.1816 1.0853 1.1815 0.0001 0.01%
2026-05-28 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0853 1.1815 1.0852 1.1814 0.0001 0.01%
2026-05-27 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0852 1.1814 1.0849 1.1811 0.0003 0.03%
2026-05-26 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0849 1.1811 1.0847 1.1809 0.0002 0.02%
2026-05-25 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0847 1.1809 1.0845 1.1807 0.0002 0.02%
2026-05-22 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0845 1.1807 1.0845 1.1807 0.0000 0.00%
2026-05-21 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0845 1.1807 1.0845 1.1807 0.0000 0.00%
2026-05-20 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0845 1.1807 1.0844 1.1806 0.0001 0.01%
2026-05-19 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0844 1.1806 1.0843 1.1805 0.0001 0.01%
2026-05-18 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0843 1.1805 1.0840 1.1802 0.0003 0.03%
2026-05-15 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0840 1.1802 1.0841 1.1803 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0841 1.1803 1.0840 1.1802 0.0001 0.01%
2026-05-13 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0840 1.1802 1.0839 1.1801 0.0001 0.01%
2026-05-12 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0839 1.1801 1.0838 1.1800 0.0001 0.01%
2026-05-11 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0838 1.1800 1.0834 1.1796 0.0004 0.04%
2026-05-08 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0834 1.1796 1.0834 1.1796 0.0000 0.00%
2026-04-30 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0833 1.1795 1.0833 1.1795 0.0000 0.00%
2026-04-29 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0833 1.1795 1.0830 1.1792 0.0003 0.03%
2026-04-28 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0830 1.1792 1.0828 1.1790 0.0002 0.02%
2026-04-27 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0828 1.1790 1.0830 1.1792 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0830 1.1792 1.0828 1.1790 0.0002 0.02%
2026-04-23 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0828 1.1790 1.0828 1.1790 0.0000 0.00%
2026-04-22 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0828 1.1790 1.0825 1.1787 0.0003 0.03%
2026-04-21 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0825 1.1787 1.0823 1.1785 0.0002 0.02%
2026-04-20 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0823 1.1785 1.0822 1.1784 0.0001 0.01%
2026-04-17 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0822 1.1784 1.0818 1.1780 0.0004 0.04%
2026-04-16 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0818 1.1780 1.0816 1.1778 0.0002 0.02%
2026-04-15 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0816 1.1778 1.0814 1.1776 0.0002 0.02%
2026-04-14 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0814 1.1776 1.0813 1.1775 0.0001 0.01%
2026-04-13 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0813 1.1775 1.0810 1.1772 0.0003 0.03%
2026-04-10 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0810 1.1772 1.0809 1.1771 0.0001 0.01%
2026-04-09 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0809 1.1771 1.0810 1.1772 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0810 1.1772 1.0811 1.1773 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0811 1.1773 1.0810 1.1772 0.0001 0.01%
2026-04-03 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0810 1.1772 1.0807 1.1769 0.0003 0.03%
2026-04-02 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0807 1.1769 1.0804 1.1766 0.0003 0.03%
2026-04-01 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0804 1.1766 1.0806 1.1768 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0806 1.1768 1.0807 1.1769 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0807 1.1769 1.0800 1.1762 0.0007 0.06%
2026-03-27 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0800 1.1762 1.0798 1.1760 0.0002 0.02%
2026-03-26 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0798 1.1760 1.0797 1.1759 0.0001 0.01%
2026-03-25 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0797 1.1759 1.0796 1.1758 0.0001 0.01%
2026-03-24 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0796 1.1758 1.0795 1.1757 0.0001 0.01%
2026-03-23 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0795 1.1757 1.0795 1.1757 0.0000 0.00%
2026-03-20 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0795 1.1757 1.0795 1.1757 0.0000 0.00%
2026-03-19 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0795 1.1757 1.0795 1.1757 0.0000 0.00%
2026-03-18 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0795 1.1757 1.0792 1.1754 0.0003 0.03%
2026-03-17 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0792 1.1754 1.0790 1.1752 0.0002 0.02%
2026-03-16 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0790 1.1752 1.0790 1.1752 0.0000 0.00%
2026-03-13 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0790 1.1752 1.0788 1.1750 0.0002 0.02%
2026-03-12 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0788 1.1750 1.0786 1.1748 0.0002 0.02%
2026-03-11 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0786 1.1748 1.0785 1.1747 0.0001 0.01%
2026-03-10 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0785 1.1747 1.0784 1.1746 0.0001 0.01%
2026-03-09 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0784 1.1746 1.0786 1.1748 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0786 1.1748 1.0785 1.1747 0.0001 0.01%
2026-03-05 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0785 1.1747 1.0785 1.1747 0.0000 0.00%
2026-03-04 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0785 1.1747 1.0782 1.1744 0.0003 0.03%
2026-03-03 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0782 1.1744 1.0780 1.1742 0.0002 0.02%
2026-03-02 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0780 1.1742 1.0776 1.1738 0.0004 0.04%
2026-02-27 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0776 1.1738 1.0774 1.1736 0.0002 0.02%
2026-02-26 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0774 1.1736 1.0774 1.1736 0.0000 0.00%
2026-02-25 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0774 1.1736 1.0775 1.1737 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0775 1.1737 1.0771 1.1733 0.0004 0.04%
2026-02-13 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0771 1.1733 1.0770 1.1732 0.0001 0.01%
2026-02-12 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0770 1.1732 1.0768 1.1730 0.0002 0.02%
2026-02-11 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0768 1.1730 1.0769 1.1731 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0769 1.1731 1.0769 1.1731 0.0000 0.00%
2026-02-09 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0769 1.1731 1.0768 1.1730 0.0001 0.01%
2026-02-06 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0768 1.1730 1.0767 1.1729 0.0001 0.01%
2026-02-05 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0767 1.1729 1.0765 1.1727 0.0002 0.02%
2026-02-04 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0765 1.1727 1.0764 1.1726 0.0001 0.01%
2026-02-03 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0764 1.1726 1.0763 1.1725 0.0001 0.01%
2026-02-02 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0763 1.1725 1.0763 1.1725 0.0000 0.00%
2026-01-30 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0763 1.1725 1.0762 1.1724 0.0001 0.01%
2026-01-29 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0762 1.1724 1.0762 1.1724 0.0000 0.00%
2026-01-28 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0762 1.1724 1.0761 1.1723 0.0001 0.01%
2026-01-27 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0761 1.1723 1.0761 1.1723 0.0000 0.00%
2026-01-26 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0761 1.1723 1.0760 1.1722 0.0001 0.01%
2026-01-23 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0760 1.1722 1.0758 1.1720 0.0002 0.02%
2026-01-22 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0758 1.1720 1.0757 1.1719 0.0001 0.01%
2026-01-21 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0757 1.1719 1.0758 1.1720 -0.0001 -0.01%
2026-01-20 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0758 1.1720 1.0757 1.1719 0.0001 0.01%
2026-01-19 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0757 1.1719 1.0756 1.1718 0.0001 0.01%
2026-01-16 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0756 1.1718 1.0755 1.1717 0.0001 0.01%
2026-01-15 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0755 1.1717 1.0754 1.1716 0.0001 0.01%
2026-01-14 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0754 1.1716 1.0754 1.1716 0.0000 0.00%
2026-01-13 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0754 1.1716 1.0754 1.1716 0.0000 0.00%
2026-01-12 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0754 1.1716 1.0752 1.1714 0.0002 0.02%
2026-01-09 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0752 1.1714 1.0751 1.1713 0.0001 0.01%
2026-01-08 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0751 1.1713 1.0749 1.1711 0.0002 0.02%
2026-01-07 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0749 1.1711 1.0749 1.1711 0.0000 0.00%
2026-01-06 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0749 1.1711 1.0752 1.1714 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0752 1.1714 1.0752 1.1714 0.0000 0.00%
标签云
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银科技创新一年定期开放混合 1.2847 3.91%
中银新趋势混合A 3.0688 3.24%
中银新经济灵活配置混合A 3.7852 3.11%
中银研究精选A 1.1473 3.08%
中银健康生活混合A 1.8134 2.95%
中银先锋半导体混合发起A 1.1519 2.93%
中银先锋半导体混合发起C 1.1489 2.93%
中银科创 1.6861 2.82%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6511 2.69%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6483 2.69%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏