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今天最新净值 1.0892 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1854
成立日期：2019-03-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.7514亿
最近资产：11.29亿
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	每份派现金0.0090元
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-27	每份派现金0.0100元
2022-02-18	2022-02-18	2022-02-22	每份派现金0.0100元
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-16	每份派现金0.0100元
2021-05-25	2021-05-25	2021-05-27	每份派现金0.0068元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	每份派现金0.0062元
2021-01-21	2021-01-21	2021-01-25	每份派现金0.0050元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-29	每份派现金0.0049元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-21	每份派现金0.0070元
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-17	每份派现金0.0116元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-10	每份派现金0.0077元
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	每份派现金0.0080元

基金动态

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%