中银中债1-3年期国开行债券指数A(中银中债1-3年期国开行债券指数)基金净值查询(007035)

今天最新净值 1.0891 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1853
成立日期：2019-03-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.7514亿
最近资产：11.29亿
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

近一季中银中债1-3年期国开行债券指数A|中银中债1-3年期国开行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0892	1.1854	1.0891	1.1853	0.0001	0.01%
2026-09-15	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0891	1.1853	1.0890	1.1852	0.0001	0.01%
2026-09-14	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0890	1.1852	1.0889	1.1851	0.0001	0.01%
2026-09-11	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0889	1.1851	1.0889	1.1851	0.0000	0.00%
2026-09-10	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0889	1.1851	1.0889	1.1851	0.0000	0.00%
2026-09-09	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0889	1.1851	1.0888	1.1850	0.0001	0.01%
2026-09-08	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0888	1.1850	1.0888	1.1850	0.0000	0.00%
2026-09-07	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0888	1.1850	1.0886	1.1848	0.0002	0.02%
2026-09-04	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0886	1.1848	1.0886	1.1848	0.0000	0.00%
2026-09-03	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0886	1.1848	1.0883	1.1845	0.0003	0.03%

2026-09-02	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0883	1.1845	1.0883	1.1845	0.0000	0.00%
2026-09-01	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0883	1.1845	1.0881	1.1843	0.0002	0.02%
2026-08-31	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0881	1.1843	1.0879	1.1841	0.0002	0.02%
2026-08-28	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0879	1.1841	1.0878	1.1840	0.0001	0.01%
2026-08-27	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0878	1.1840	1.0880	1.1842	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0880	1.1842	1.0882	1.1844	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0882	1.1844	1.0882	1.1844	0.0000	0.00%
2026-08-24	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0882	1.1844	1.0879	1.1841	0.0003	0.03%
2026-08-21	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0879	1.1841	1.0879	1.1841	0.0000	0.00%
2026-08-20	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0879	1.1841	1.0879	1.1841	0.0000	0.00%
2026-08-19	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0879	1.1841	1.0881	1.1843	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0881	1.1843	1.0879	1.1841	0.0002	0.02%
2026-08-17	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0879	1.1841	1.0876	1.1838	0.0003	0.03%
2026-08-14	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0876	1.1838	1.0876	1.1838	0.0000	0.00%
2026-08-13	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0876	1.1838	1.0874	1.1836	0.0002	0.02%

2026-08-12	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0874	1.1836	1.0874	1.1836	0.0000	0.00%
2026-08-11	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0874	1.1836	1.0876	1.1838	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0876	1.1838	1.0875	1.1837	0.0001	0.01%
2026-08-07	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0875	1.1837	1.0874	1.1836	0.0001	0.01%
2026-08-06	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0874	1.1836	1.0872	1.1834	0.0002	0.02%
2026-08-05	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0872	1.1834	1.0871	1.1833	0.0001	0.01%
2026-08-04	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0871	1.1833	1.0870	1.1832	0.0001	0.01%
2026-08-03	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0870	1.1832	1.0870	1.1832	0.0000	0.00%
2026-07-31	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0870	1.1832	1.0869	1.1831	0.0001	0.01%
2026-07-30	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0869	1.1831	1.0867	1.1829	0.0002	0.02%
2026-07-29	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0867	1.1829	1.0866	1.1828	0.0001	0.01%
2026-07-28	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0866	1.1828	1.0867	1.1829	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0867	1.1829	1.0866	1.1828	0.0001	0.01%
2026-07-24	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0866	1.1828	1.0866	1.1828	0.0000	0.00%
2026-07-23	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0866	1.1828	1.0867	1.1829	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0867	1.1829	1.0866	1.1828	0.0001	0.01%
2026-07-21	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0866	1.1828	1.0865	1.1827	0.0001	0.01%
2026-07-20	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0865	1.1827	1.0865	1.1827	0.0000	0.00%
2026-07-17	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0865	1.1827	1.0864	1.1826	0.0001	0.01%
2026-07-16	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0864	1.1826	1.0865	1.1827	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0865	1.1827	1.0864	1.1826	0.0001	0.01%
2026-07-14	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0864	1.1826	1.0864	1.1826	0.0000	0.00%
2026-07-13	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0864	1.1826	1.0864	1.1826	0.0000	0.00%
2026-07-10	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0864	1.1826	1.0865	1.1827	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0865	1.1827	1.0865	1.1827	0.0000	0.00%
2026-07-08	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0865	1.1827	1.0865	1.1827	0.0000	0.00%
2026-07-07	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0865	1.1827	1.0866	1.1828	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0866	1.1828	1.0863	1.1825	0.0003	0.03%
2026-07-03	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0863	1.1825	1.0862	1.1824	0.0001	0.01%
2026-07-02	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0862	1.1824	1.0861	1.1823	0.0001	0.01%
2026-07-01	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0861	1.1823	1.0867	1.1829	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0867	1.1829	1.0870	1.1832	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0870	1.1832	1.0863	1.1825	0.0007	0.06%
2026-06-26	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0863	1.1825	1.0860	1.1822	0.0003	0.03%
2026-06-25	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0860	1.1822	1.0857	1.1819	0.0003	0.03%
2026-06-24	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0857	1.1819	1.0855	1.1817	0.0002	0.02%
2026-06-23	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0855	1.1817	1.0857	1.1819	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0857	1.1819	1.0856	1.1818	0.0001	0.01%
2026-06-18	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0856	1.1818	1.0854	1.1816	0.0002	0.02%
2026-06-17	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0854	1.1816	1.0851	1.1813	0.0003	0.03%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%