基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银主题策略混合A(中银主题) - 基金主页(代码:163822)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.2138 0.0653 1.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.9424 0.0324 0.6600% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.3138
成立日期：2012-07-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：8.950亿份
最近份额：5.0485亿
最近资产：11.03亿元
基金公司：中银基金
基金经理：黄珺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.19%	-0.09%	-5.96%	-22.55%	10.57%	88.74%	36.51%	424.65%
同类排名	1589/4981	2078/5421	2772/5424	4803/5380	1535/4741	1161/4207	1527/3662	-

中银主题策略混合A(163822)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	5.1846	-0.56%
2026-09-16	5.2138	1.27%
2026-09-15	5.1485	0.20%
2026-09-14	5.1380	0.37%
2026-09-11	5.1191	-1.36%
2026-09-10	5.1895	-0.67%

中银主题策略混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-11-27	2015-11-27	2015-12-01	分红	每份派现金0.1000元

中银主题策略混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002080	中材科技	0.0000	5.07%	3.23%
600549	厦门钨业	0.0000	4.95%	7.22%
688700	东威科技	0.0000	4.16%	10.93%
300408	三环集团	0.0000	3.97%	6.10%
002468	申通快递	0.0000	3.52%	1.98%
688233	神工股份	0.0000	3.52%	1.99%
002484	江海股份	0.0000	3.26%	1.02%
600233	圆通速递	0.0000	3.01%	3.30%
601318	中国平安	0.0000	2.55%	1.13%

中银主题策略混合A(163822)基金档案

基金代码	163822	基金简称	中银主题策略混合A	基金全称	中银主题策略股票型证券投资基金
发行日期	2012-07-02	成立日期	2012-07-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄珺	基金托管人	广发银行	基金公司	中银基金
最近资产	11.03亿元	最近份额	5.0485亿	成立份额	8.950亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%