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中银主题策略混合A(中银主题)基金净值查询(163822)

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今天最新净值 5.1485 0.0105 0.20% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 4.9424 0.0324 0.6600% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：5.2485
  • 成立日期：2012-07-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：8.950亿份
  • 最近份额：5.0485亿
  • 最近资产：11.03亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：黄珺
近一年中银主题策略混合A|中银主题基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银主题策略混合A(163822)基金累计收益率12.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 163822 中银主题策略混合A 5.2138 5.3138 5.1485 5.2485 0.0653 1.27%
2026-09-15 163822 中银主题策略混合A 5.1485 5.2485 5.1380 5.2380 0.0105 0.20%
2026-09-14 163822 中银主题策略混合A 5.1380 5.2380 5.1191 5.2191 0.0189 0.37%
2026-09-11 163822 中银主题策略混合A 5.1191 5.2191 5.1895 5.2895 -0.0704 -1.36%
2026-09-10 163822 中银主题策略混合A 5.1895 5.2895 5.2247 5.3247 -0.0352 -0.67%
2026-09-09 163822 中银主题策略混合A 5.2247 5.3247 5.2215 5.3215 0.0032 0.06%
2026-09-08 163822 中银主题策略混合A 5.2215 5.3215 5.1938 5.2938 0.0277 0.53%
2026-09-07 163822 中银主题策略混合A 5.1938 5.2938 5.0406 5.1406 0.1532 3.04%
2026-09-04 163822 中银主题策略混合A 5.0406 5.1406 5.1272 5.2272 -0.0866 -1.69%
2026-09-03 163822 中银主题策略混合A 5.1272 5.2272 5.0860 5.1860 0.0412 0.81%
2026-09-02 163822 中银主题策略混合A 5.0860 5.1860 5.1453 5.2453 -0.0593 -1.15%
2026-09-01 163822 中银主题策略混合A 5.1453 5.2453 5.2664 5.3664 -0.1211 -2.35%
2026-08-31 163822 中银主题策略混合A 5.2664 5.3664 5.2145 5.3145 0.0519 1.00%
2026-08-28 163822 中银主题策略混合A 5.2145 5.3145 5.2750 5.3750 -0.0605 -1.15%
2026-08-27 163822 中银主题策略混合A 5.2750 5.3750 5.1304 5.2304 0.1446 2.82%
2026-08-26 163822 中银主题策略混合A 5.1304 5.2304 5.1375 5.2375 -0.0071 -0.14%
2026-08-25 163822 中银主题策略混合A 5.1375 5.2375 5.1278 5.2278 0.0097 0.19%
2026-08-24 163822 中银主题策略混合A 5.1278 5.2278 5.2560 5.3560 -0.1282 -2.44%
2026-08-21 163822 中银主题策略混合A 5.2560 5.3560 5.2354 5.3354 0.0206 0.39%
2026-08-20 163822 中银主题策略混合A 5.2354 5.3354 5.1806 5.2806 0.0548 1.06%
2026-08-19 163822 中银主题策略混合A 5.1806 5.2806 5.4912 5.5912 -0.3106 -5.66%
2026-08-18 163822 中银主题策略混合A 5.4912 5.5912 5.5133 5.6133 -0.0221 -0.40%
2026-08-17 163822 中银主题策略混合A 5.5133 5.6133 5.3517 5.4517 0.1616 3.02%
2026-08-14 163822 中银主题策略混合A 5.3517 5.4517 5.3077 5.4077 0.0440 0.83%
2026-08-13 163822 中银主题策略混合A 5.3077 5.4077 5.3527 5.4527 -0.0450 -0.84%
2026-08-12 163822 中银主题策略混合A 5.3527 5.4527 5.3046 5.4046 0.0481 0.91%
2026-08-11 163822 中银主题策略混合A 5.3046 5.4046 5.3584 5.4584 -0.0538 -1.00%
2026-08-10 163822 中银主题策略混合A 5.3584 5.4584 5.3424 5.4424 0.0160 0.30%
2026-08-07 163822 中银主题策略混合A 5.3424 5.4424 5.1934 5.2934 0.1490 2.87%
2026-08-06 163822 中银主题策略混合A 5.1934 5.2934 5.1517 5.2517 0.0417 0.81%
2026-08-05 163822 中银主题策略混合A 5.1517 5.2517 5.0261 5.1261 0.1256 2.50%
2026-08-04 163822 中银主题策略混合A 5.0261 5.1261 4.9185 5.0185 0.1076 2.19%
2026-08-03 163822 中银主题策略混合A 4.9185 5.0185 4.9975 5.0975 -0.0790 -1.58%
2026-07-31 163822 中银主题策略混合A 4.9975 5.0975 4.9263 5.0263 0.0712 1.45%
2026-07-30 163822 中银主题策略混合A 4.9263 5.0263 5.1067 5.2067 -0.1804 -3.53%
2026-07-29 163822 中银主题策略混合A 5.1067 5.2067 5.1118 5.2118 -0.0051 -0.10%
2026-07-28 163822 中银主题策略混合A 5.1118 5.2118 5.3269 5.4269 -0.2151 -4.04%
2026-07-27 163822 中银主题策略混合A 5.3269 5.4269 5.1639 5.2639 0.1630 3.16%
2026-07-24 163822 中银主题策略混合A 5.1639 5.2639 5.2378 5.3378 -0.0739 -1.41%
2026-07-23 163822 中银主题策略混合A 5.2378 5.3378 5.2730 5.3730 -0.0352 -0.67%
2026-07-22 163822 中银主题策略混合A 5.2730 5.3730 5.3330 5.4330 -0.0600 -1.13%
2026-07-21 163822 中银主题策略混合A 5.3330 5.4330 5.1247 5.2247 0.2083 4.06%
2026-07-20 163822 中银主题策略混合A 5.1247 5.2247 5.2750 5.3750 -0.1503 -2.85%
2026-07-17 163822 中银主题策略混合A 5.2750 5.3750 5.6028 5.7028 -0.3278 -5.85%
2026-07-16 163822 中银主题策略混合A 5.6028 5.7028 5.7280 5.8280 -0.1252 -2.19%
2026-07-15 163822 中银主题策略混合A 5.7280 5.8280 5.8737 5.9737 -0.1457 -2.48%
2026-07-14 163822 中银主题策略混合A 5.8737 5.9737 5.6994 5.7994 0.1743 3.06%
2026-07-13 163822 中银主题策略混合A 5.6994 5.7994 6.0190 6.1190 -0.3196 -5.61%
2026-07-10 163822 中银主题策略混合A 6.0190 6.1190 6.2098 6.3098 -0.1908 -3.07%
2026-07-09 163822 中银主题策略混合A 6.2098 6.3098 6.0200 6.1200 0.1898 3.15%
2026-07-08 163822 中银主题策略混合A 6.0200 6.1200 6.1417 6.2417 -0.1217 -1.98%
2026-07-07 163822 中银主题策略混合A 6.1417 6.2417 6.3115 6.4115 -0.1698 -2.76%
2026-07-06 163822 中银主题策略混合A 6.3115 6.4115 6.4582 6.5582 -0.1467 -2.32%
2026-07-03 163822 中银主题策略混合A 6.4582 6.5582 6.5676 6.6676 -0.1094 -1.69%
2026-07-02 163822 中银主题策略混合A 6.5676 6.6676 6.9302 7.0302 -0.3626 -5.23%
2026-07-01 163822 中银主题策略混合A 6.9302 7.0302 6.9327 7.0327 -0.0025 -0.04%
2026-06-30 163822 中银主题策略混合A 6.9327 7.0327 6.7563 6.8563 0.1764 2.61%
2026-06-29 163822 中银主题策略混合A 6.7563 6.8563 6.8522 6.9522 -0.0959 -1.42%
2026-06-26 163822 中银主题策略混合A 6.8522 6.9522 6.9807 7.0807 -0.1285 -1.84%
2026-06-25 163822 中银主题策略混合A 6.9807 7.0807 6.7389 6.8389 0.2418 3.59%
2026-06-24 163822 中银主题策略混合A 6.7389 6.8389 6.5830 6.6830 0.1559 2.37%
2026-06-23 163822 中银主题策略混合A 6.5830 6.6830 6.8345 6.9345 -0.2515 -3.68%
2026-06-22 163822 中银主题策略混合A 6.8345 6.9345 6.8141 6.9141 0.0204 0.30%
2026-06-18 163822 中银主题策略混合A 6.8141 6.9141 6.6941 6.7941 0.1200 1.79%
2026-06-17 163822 中银主题策略混合A 6.6941 6.7941 6.5008 6.6008 0.1933 2.97%
2026-06-16 163822 中银主题策略混合A 6.5008 6.6008 6.2671 6.3671 0.2337 3.73%
2026-06-15 163822 中银主题策略混合A 6.2671 6.3671 5.9227 6.0227 0.3444 5.81%
2026-06-12 163822 中银主题策略混合A 5.9227 6.0227 6.0492 6.1492 -0.1265 -2.14%
2026-06-11 163822 中银主题策略混合A 6.0492 6.1492 6.0545 6.1545 -0.0053 -0.09%
2026-06-10 163822 中银主题策略混合A 6.0545 6.1545 6.1400 6.2400 -0.0855 -1.39%
2026-06-09 163822 中银主题策略混合A 6.1400 6.2400 5.8588 5.9588 0.2812 4.80%
2026-06-08 163822 中银主题策略混合A 5.8588 5.9588 6.1108 6.2108 -0.2520 -4.30%
2026-06-05 163822 中银主题策略混合A 6.1108 6.2108 6.2290 6.3290 -0.1182 -1.90%
2026-06-04 163822 中银主题策略混合A 6.2290 6.3290 6.0987 6.1987 0.1303 2.14%
2026-06-03 163822 中银主题策略混合A 6.0987 6.1987 6.0091 6.1091 0.0896 1.49%
2026-06-02 163822 中银主题策略混合A 6.0091 6.1091 5.8519 5.9519 0.1572 2.69%
2026-06-01 163822 中银主题策略混合A 5.8519 5.9519 6.0271 6.1271 -0.1752 -2.91%
2026-05-29 163822 中银主题策略混合A 6.0271 6.1271 6.2077 6.3077 -0.1806 -2.91%
2026-05-28 163822 中银主题策略混合A 6.2077 6.3077 6.0456 6.1456 0.1621 2.68%
2026-05-27 163822 中银主题策略混合A 6.0456 6.1456 6.0468 6.1468 -0.0012 -0.02%
2026-05-26 163822 中银主题策略混合A 6.0468 6.1468 6.1559 6.2559 -0.1091 -1.80%
2026-05-25 163822 中银主题策略混合A 6.1559 6.2559 5.9743 6.0743 0.1816 3.04%
2026-05-22 163822 中银主题策略混合A 5.9743 6.0743 5.6736 5.7736 0.3007 5.30%
2026-05-21 163822 中银主题策略混合A 5.6736 5.7736 5.8579 5.9579 -0.1843 -3.15%
2026-05-20 163822 中银主题策略混合A 5.8579 5.9579 5.7900 5.8900 0.0679 1.17%
2026-05-19 163822 中银主题策略混合A 5.7900 5.8900 5.7010 5.8010 0.0890 1.56%
2026-05-18 163822 中银主题策略混合A 5.7010 5.8010 5.6460 5.7460 0.0550 0.97%
2026-05-15 163822 中银主题策略混合A 5.6460 5.7460 5.7010 5.8010 -0.0550 -0.96%
2026-05-14 163822 中银主题策略混合A 5.7010 5.8010 5.7540 5.8540 -0.0530 -0.92%
2026-05-13 163822 中银主题策略混合A 5.7540 5.8540 5.6650 5.7650 0.0890 1.57%
2026-05-12 163822 中银主题策略混合A 5.6650 5.7650 5.6780 5.7780 -0.0130 -0.23%
2026-05-11 163822 中银主题策略混合A 5.6780 5.7780 5.6020 5.7020 0.0760 1.36%
2026-05-08 163822 中银主题策略混合A 5.6020 5.7020 5.5960 5.6960 0.0060 0.11%
2026-04-30 163822 中银主题策略混合A 5.3320 5.4320 5.3580 5.4580 -0.0260 -0.49%
2026-04-29 163822 中银主题策略混合A 5.3580 5.4580 5.3170 5.4170 0.0410 0.77%
2026-04-28 163822 中银主题策略混合A 5.3170 5.4170 5.3430 5.4430 -0.0260 -0.49%
2026-04-27 163822 中银主题策略混合A 5.3430 5.4430 5.3210 5.4210 0.0220 0.41%
2026-04-24 163822 中银主题策略混合A 5.3210 5.4210 5.3370 5.4370 -0.0160 -0.30%
2026-04-23 163822 中银主题策略混合A 5.3370 5.4370 5.3760 5.4760 -0.0390 -0.73%
2026-04-22 163822 中银主题策略混合A 5.3760 5.4760 5.3000 5.4000 0.0760 1.43%
2026-04-21 163822 中银主题策略混合A 5.3000 5.4000 5.2610 5.3610 0.0390 0.74%
2026-04-20 163822 中银主题策略混合A 5.2610 5.3610 5.2480 5.3480 0.0130 0.25%
2026-04-17 163822 中银主题策略混合A 5.2480 5.3480 5.2110 5.3110 0.0370 0.71%
2026-04-16 163822 中银主题策略混合A 5.2110 5.3110 5.1420 5.2420 0.0690 1.34%
2026-04-15 163822 中银主题策略混合A 5.1420 5.2420 5.0960 5.1960 0.0460 0.90%
2026-04-14 163822 中银主题策略混合A 5.0960 5.1960 5.0460 5.1460 0.0500 0.99%
2026-04-13 163822 中银主题策略混合A 5.0460 5.1460 4.9740 5.0740 0.0720 1.45%
2026-04-10 163822 中银主题策略混合A 4.9740 5.0740 4.9500 5.0500 0.0240 0.48%
2026-04-09 163822 中银主题策略混合A 4.9500 5.0500 4.9590 5.0590 -0.0090 -0.18%
2026-04-08 163822 中银主题策略混合A 4.9590 5.0590 4.7980 4.8980 0.1610 3.36%
2026-04-07 163822 中银主题策略混合A 4.7980 4.8980 4.7790 4.8790 0.0190 0.40%
2026-04-03 163822 中银主题策略混合A 4.7790 4.8790 4.7760 4.8760 0.0030 0.06%
2026-04-02 163822 中银主题策略混合A 4.7760 4.8760 4.8460 4.9460 -0.0700 -1.44%
2026-04-01 163822 中银主题策略混合A 4.8460 4.9460 4.7220 4.8220 0.1240 2.63%
2026-03-31 163822 中银主题策略混合A 4.7220 4.8220 4.7780 4.8780 -0.0560 -1.17%
2026-03-30 163822 中银主题策略混合A 4.7780 4.8780 4.7540 4.8540 0.0240 0.50%
2026-03-27 163822 中银主题策略混合A 4.7540 4.8540 4.7220 4.8220 0.0320 0.68%
2026-03-26 163822 中银主题策略混合A 4.7220 4.8220 4.7810 4.8810 -0.0590 -1.23%
2026-03-25 163822 中银主题策略混合A 4.7810 4.8810 4.6750 4.7750 0.1060 2.27%
2026-03-24 163822 中银主题策略混合A 4.6750 4.7750 4.5650 4.6650 0.1100 2.41%
2026-03-23 163822 中银主题策略混合A 4.5650 4.6650 4.7590 4.8590 -0.1940 -4.08%
2026-03-20 163822 中银主题策略混合A 4.7590 4.8590 4.8110 4.9110 -0.0520 -1.08%
2026-03-19 163822 中银主题策略混合A 4.8110 4.9110 4.9380 5.0380 -0.1270 -2.57%
2026-03-18 163822 中银主题策略混合A 4.9380 5.0380 4.9100 5.0100 0.0280 0.57%
2026-03-17 163822 中银主题策略混合A 4.9100 5.0100 5.0140 5.1140 -0.1040 -2.07%
2026-03-16 163822 中银主题策略混合A 5.0140 5.1140 5.0420 5.1420 -0.0280 -0.56%
2026-03-13 163822 中银主题策略混合A 5.0420 5.1420 5.0770 5.1770 -0.0350 -0.69%
2026-03-12 163822 中银主题策略混合A 5.0770 5.1770 5.1430 5.2430 -0.0660 -1.28%
2026-03-11 163822 中银主题策略混合A 5.1430 5.2430 5.1540 5.2540 -0.0110 -0.21%
2026-03-10 163822 中银主题策略混合A 5.1540 5.2540 5.0330 5.1330 0.1210 2.40%
2026-03-09 163822 中银主题策略混合A 5.0330 5.1330 5.1290 5.2290 -0.0960 -1.87%
2026-03-06 163822 中银主题策略混合A 5.1290 5.2290 5.1270 5.2270 0.0020 0.04%
2026-03-05 163822 中银主题策略混合A 5.1270 5.2270 5.0940 5.1940 0.0330 0.65%
2026-03-04 163822 中银主题策略混合A 5.0940 5.1940 5.1560 5.2560 -0.0620 -1.20%
2026-03-03 163822 中银主题策略混合A 5.1560 5.2560 5.3490 5.4490 -0.1930 -3.61%
2026-03-02 163822 中银主题策略混合A 5.3490 5.4490 5.3440 5.4440 0.0050 0.09%
2026-02-27 163822 中银主题策略混合A 5.3440 5.4440 5.3050 5.4050 0.0390 0.74%
2026-02-26 163822 中银主题策略混合A 5.3050 5.4050 5.2860 5.3860 0.0190 0.36%
2026-02-25 163822 中银主题策略混合A 5.2860 5.3860 5.1890 5.2890 0.0970 1.87%
2026-02-24 163822 中银主题策略混合A 5.1890 5.2890 5.1170 5.2170 0.0720 1.41%
2026-02-13 163822 中银主题策略混合A 5.1170 5.2170 5.2220 5.3220 -0.1050 -2.01%
2026-02-12 163822 中银主题策略混合A 5.2220 5.3220 5.1650 5.2650 0.0570 1.10%
2026-02-11 163822 中银主题策略混合A 5.1650 5.2650 5.1230 5.2230 0.0420 0.82%
2026-02-10 163822 中银主题策略混合A 5.1230 5.2230 5.1210 5.2210 0.0020 0.04%
2026-02-09 163822 中银主题策略混合A 5.1210 5.2210 5.0240 5.1240 0.0970 1.93%
2026-02-06 163822 中银主题策略混合A 5.0240 5.1240 5.0130 5.1130 0.0110 0.22%
2026-02-05 163822 中银主题策略混合A 5.0130 5.1130 5.0890 5.1890 -0.0760 -1.49%
2026-02-04 163822 中银主题策略混合A 5.0890 5.1890 5.0850 5.1850 0.0040 0.08%
2026-02-03 163822 中银主题策略混合A 5.0850 5.1850 4.9310 5.0310 0.1540 3.12%
2026-02-02 163822 中银主题策略混合A 4.9310 5.0310 5.1040 5.2040 -0.1730 -3.39%
2026-01-30 163822 中银主题策略混合A 5.1040 5.2040 5.1380 5.2380 -0.0340 -0.66%
2026-01-29 163822 中银主题策略混合A 5.1380 5.2380 5.2100 5.3100 -0.0720 -1.38%
2026-01-28 163822 中银主题策略混合A 5.2100 5.3100 5.1900 5.2900 0.0200 0.39%
2026-01-27 163822 中银主题策略混合A 5.1900 5.2900 5.1640 5.2640 0.0260 0.50%
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2026-01-23 163822 中银主题策略混合A 5.2200 5.3200 5.1740 5.2740 0.0460 0.89%
2026-01-22 163822 中银主题策略混合A 5.1740 5.2740 5.1270 5.2270 0.0470 0.92%
2026-01-21 163822 中银主题策略混合A 5.1270 5.2270 5.0730 5.1730 0.0540 1.06%
2026-01-20 163822 中银主题策略混合A 5.0730 5.1730 5.1170 5.2170 -0.0440 -0.86%
2026-01-19 163822 中银主题策略混合A 5.1170 5.2170 5.0680 5.1680 0.0490 0.97%
2026-01-16 163822 中银主题策略混合A 5.0680 5.1680 5.0480 5.1480 0.0200 0.40%
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2026-01-14 163822 中银主题策略混合A 5.0020 5.1020 5.0020 5.1020 0.0000 0.00%
2026-01-13 163822 中银主题策略混合A 5.0020 5.1020 5.0690 5.1690 -0.0670 -1.32%
2026-01-12 163822 中银主题策略混合A 5.0690 5.1690 5.0360 5.1360 0.0330 0.66%
2026-01-09 163822 中银主题策略混合A 5.0360 5.1360 4.9600 5.0600 0.0760 1.53%
2026-01-08 163822 中银主题策略混合A 4.9600 5.0600 4.9740 5.0740 -0.0140 -0.28%
2026-01-07 163822 中银主题策略混合A 4.9740 5.0740 4.9490 5.0490 0.0250 0.51%
2026-01-06 163822 中银主题策略混合A 4.9490 5.0490 4.8950 4.9950 0.0540 1.10%
2026-01-05 163822 中银主题策略混合A 4.8950 4.9950 4.7920 4.8920 0.1030 2.15%
2025-12-31 163822 中银主题策略混合A 4.7920 4.8920 4.8130 4.9130 -0.0210 -0.44%
2025-12-30 163822 中银主题策略混合A 4.8130 4.9130 4.8070 4.9070 0.0060 0.12%
2025-12-29 163822 中银主题策略混合A 4.8070 4.9070 4.8310 4.9310 -0.0240 -0.50%
2025-12-26 163822 中银主题策略混合A 4.8310 4.9310 4.8260 4.9260 0.0050 0.10%
2025-12-25 163822 中银主题策略混合A 4.8260 4.9260 4.8300 4.9300 -0.0040 -0.08%
2025-12-24 163822 中银主题策略混合A 4.8300 4.9300 4.7650 4.8650 0.0650 1.36%
2025-12-23 163822 中银主题策略混合A 4.7650 4.8650 4.7490 4.8490 0.0160 0.34%
2025-12-22 163822 中银主题策略混合A 4.7490 4.8490 4.6680 4.7680 0.0810 1.74%
2025-12-19 163822 中银主题策略混合A 4.6680 4.7680 4.6500 4.7500 0.0180 0.39%
2025-12-18 163822 中银主题策略混合A 4.6500 4.7500 4.6860 4.7860 -0.0360 -0.77%
2025-12-17 163822 中银主题策略混合A 4.6860 4.7860 4.5470 4.6470 0.1390 3.06%
2025-12-16 163822 中银主题策略混合A 4.5470 4.6470 4.6050 4.7050 -0.0580 -1.26%
2025-12-15 163822 中银主题策略混合A 4.6050 4.7050 4.5940 4.6940 0.0110 0.24%
2025-12-12 163822 中银主题策略混合A 4.5940 4.6940 4.5460 4.6460 0.0480 1.06%
2025-12-11 163822 中银主题策略混合A 4.5460 4.6460 4.6090 4.7090 -0.0630 -1.37%
2025-12-10 163822 中银主题策略混合A 4.6090 4.7090 4.5700 4.6700 0.0390 0.85%
2025-12-09 163822 中银主题策略混合A 4.5700 4.6700 4.5940 4.6940 -0.0240 -0.52%
2025-12-08 163822 中银主题策略混合A 4.5940 4.6940 4.5370 4.6370 0.0570 1.26%
2025-12-05 163822 中银主题策略混合A 4.5370 4.6370 4.4670 4.5670 0.0700 1.57%
2025-12-04 163822 中银主题策略混合A 4.4670 4.5670 4.4500 4.5500 0.0170 0.38%
2025-12-03 163822 中银主题策略混合A 4.4500 4.5500 4.4710 4.5710 -0.0210 -0.47%
2025-12-02 163822 中银主题策略混合A 4.4710 4.5710 4.4950 4.5950 -0.0240 -0.53%
2025-12-01 163822 中银主题策略混合A 4.4950 4.5950 4.4690 4.5690 0.0260 0.58%
2025-11-28 163822 中银主题策略混合A 4.4690 4.5690 4.4140 4.5140 0.0550 1.25%
2025-11-27 163822 中银主题策略混合A 4.4140 4.5140 4.4210 4.5210 -0.0070 -0.16%
2025-11-26 163822 中银主题策略混合A 4.4210 4.5210 4.4070 4.5070 0.0140 0.32%
2025-11-25 163822 中银主题策略混合A 4.4070 4.5070 4.3510 4.4510 0.0560 1.29%
2025-11-24 163822 中银主题策略混合A 4.3510 4.4510 4.3110 4.4110 0.0400 0.93%
2025-11-21 163822 中银主题策略混合A 4.3110 4.4110 4.4430 4.5430 -0.1320 -2.97%
2025-11-20 163822 中银主题策略混合A 4.4430 4.5430 4.4730 4.5730 -0.0300 -0.67%
2025-11-19 163822 中银主题策略混合A 4.4730 4.5730 4.4920 4.5920 -0.0190 -0.42%
2025-11-18 163822 中银主题策略混合A 4.4920 4.5920 4.5470 4.6470 -0.0550 -1.21%
2025-11-17 163822 中银主题策略混合A 4.5470 4.6470 4.5710 4.6710 -0.0240 -0.53%
2025-11-14 163822 中银主题策略混合A 4.5710 4.6710 4.6640 4.7640 -0.0930 -1.99%
2025-11-13 163822 中银主题策略混合A 4.6640 4.7640 4.5790 4.6790 0.0850 1.86%
2025-11-12 163822 中银主题策略混合A 4.5790 4.6790 4.6150 4.7150 -0.0360 -0.78%
2025-11-11 163822 中银主题策略混合A 4.6150 4.7150 4.6450 4.7450 -0.0300 -0.65%
2025-11-10 163822 中银主题策略混合A 4.6450 4.7450 4.6350 4.7350 0.0100 0.22%
2025-11-07 163822 中银主题策略混合A 4.6350 4.7350 4.6240 4.7240 0.0110 0.24%
2025-11-06 163822 中银主题策略混合A 4.6240 4.7240 4.5820 4.6820 0.0420 0.92%
2025-11-05 163822 中银主题策略混合A 4.5820 4.6820 4.5580 4.6580 0.0240 0.53%
2025-11-04 163822 中银主题策略混合A 4.5580 4.6580 4.6290 4.7290 -0.0710 -1.53%
2025-11-03 163822 中银主题策略混合A 4.6290 4.7290 4.6210 4.7210 0.0080 0.17%
2025-10-31 163822 中银主题策略混合A 4.6210 4.7210 4.6640 4.7640 -0.0430 -0.92%
2025-10-30 163822 中银主题策略混合A 4.6640 4.7640 4.7220 4.8220 -0.0580 -1.23%
2025-10-29 163822 中银主题策略混合A 4.7220 4.8220 4.6530 4.7530 0.0690 1.48%
2025-10-28 163822 中银主题策略混合A 4.6530 4.7530 4.6700 4.7700 -0.0170 -0.36%
2025-10-27 163822 中银主题策略混合A 4.6700 4.7700 4.6000 4.7000 0.0700 1.52%
2025-10-24 163822 中银主题策略混合A 4.6000 4.7000 4.5430 4.6430 0.0570 1.25%
2025-10-23 163822 中银主题策略混合A 4.5430 4.6430 4.5460 4.6460 -0.0030 -0.07%
2025-10-22 163822 中银主题策略混合A 4.5460 4.6460 4.5670 4.6670 -0.0210 -0.46%
2025-10-21 163822 中银主题策略混合A 4.5670 4.6670 4.4820 4.5820 0.0850 1.90%
2025-10-20 163822 中银主题策略混合A 4.4820 4.5820 4.4500 4.5500 0.0320 0.72%
2025-10-17 163822 中银主题策略混合A 4.4500 4.5500 4.5810 4.6810 -0.1310 -2.86%
2025-10-16 163822 中银主题策略混合A 4.5810 4.6810 4.6200 4.7200 -0.0390 -0.84%
2025-10-15 163822 中银主题策略混合A 4.6200 4.7200 4.5150 4.6150 0.1050 2.33%
2025-10-14 163822 中银主题策略混合A 4.5150 4.6150 4.6240 4.7240 -0.1090 -2.36%
2025-10-13 163822 中银主题策略混合A 4.6240 4.7240 4.6630 4.7630 -0.0390 -0.84%
2025-10-10 163822 中银主题策略混合A 4.6630 4.7630 4.7430 4.8430 -0.0800 -1.69%
2025-10-09 163822 中银主题策略混合A 4.7430 4.8430 4.7230 4.8230 0.0200 0.42%
2025-09-30 163822 中银主题策略混合A 4.7230 4.8230 4.6880 4.7880 0.0350 0.75%
2025-09-29 163822 中银主题策略混合A 4.6880 4.7880 4.5970 4.6970 0.0910 1.98%
2025-09-26 163822 中银主题策略混合A 4.5970 4.6970 4.7050 4.8050 -0.1080 -2.30%
2025-09-25 163822 中银主题策略混合A 4.7050 4.8050 4.6930 4.7930 0.0120 0.26%
2025-09-24 163822 中银主题策略混合A 4.6930 4.7930 4.6340 4.7340 0.0590 1.27%
2025-09-23 163822 中银主题策略混合A 4.6340 4.7340 4.6760 4.7760 -0.0420 -0.90%
2025-09-22 163822 中银主题策略混合A 4.6760 4.7760 4.6500 4.7500 0.0260 0.56%
2025-09-19 163822 中银主题策略混合A 4.6500 4.7500 4.6550 4.7550 -0.0050 -0.11%
2025-09-18 163822 中银主题策略混合A 4.6550 4.7550 4.6890 4.7890 -0.0340 -0.73%
2025-09-17 163822 中银主题策略混合A 4.6890 4.7890 4.6420 4.7420 0.0470 1.01%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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