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中银主题策略混合A(中银主题)(163822)基金分红送配

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今天最新净值 5.2138 0.0653 1.27%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.3138
成立日期：2012-07-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：8.950亿份
最近份额：5.0485亿
最近资产：11.03亿元
基金公司：中银基金
基金经理：黄珺

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2015-11-27	2015-11-27	2015-12-01	每份派现金0.1000元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%